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HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +7.25% | +1.90% | +4.12% | +4.63% | +10.37% | +10.91% |
| % CDI | 347.2% | 75.0% | 174.4% | 123.2% | 67.0% | 71.0% | 73.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.52% | +0.09% | -0.04% | +0.14% | +0.23% | +0.68% | +1.04% | +1.31% | +1.08% | — | — | — | +7.25% |
| 2025 | +1.19% | +0.72% | +1.56% | +2.35% | +1.39% | +1.35% | -0.10% | +1.54% | +1.80% | -0.45% | +1.23% | +0.75% | +14.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.54% | +0.25% | +0.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.81% | 2.42% | 3.26% | 2.97% | — | 2.95% |
| Sharpe | — | 1.43 | -1.48 | -1.43 | — | -1.33 |
| Max Drawdown | -1.32% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,236593 | +0.00% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,236593 | +0.32% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,232601 | +0.11% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,231237 | +0.26% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,228059 | +0.21% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 62.470,29 |
| 01/09/2026 | 1,225536 | +0.17% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,223410 | -0.08% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,224404 | -0.11% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,225793 | +0.18% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,223552 | -0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,224286 | +0.14% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,222543 | -0.03% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,222916 | +0.11% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,221618 | +0.14% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,219939 | +0.19% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,217642 | +0.04% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,217208 | +0.29% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,213693 | -0.09% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,214815 | -0.03% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,215214 | +0.11% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,213842 | +0.03% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,213520 | -0.08% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,214527 | +0.37% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,210016 | -0.09% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,211143 | +0.08% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,210188 | -0.05% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,210756 | +0.26% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,207561 | +0.15% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,205712 | +0.23% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,202899 | — | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
Sobre o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,236593 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,236593, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.499.088/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.37%, equivalente a 71.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 26.6M.
- O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 473 cotas disponíveis.