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HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.69% | +9.55% | +2.51% | +4.82% | +6.56% | +10.95% | +11.76% |
| % CDI | 329.6% | 92.7% | 234.2% | 146.5% | 96.4% | — | 92.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.52% | +0.09% | +0.05% | +0.14% | +0.23% | +0.68% | +1.04% | +1.31% | +0.54% | +2.69% | — | — | +9.65% |
| 2025 | +1.19% | +0.72% | +1.56% | +2.35% | +1.39% | +1.35% | -0.10% | +1.54% | +1.80% | -0.45% | +1.23% | +0.75% | +14.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.54% | +0.25% | +0.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.48% | 4.81% | 4.16% | 3.59% | — | 3.70% |
| Sharpe | — | 1.43 | -0.13 | -0.98 | — | -0.31 |
| Max Drawdown | -1.32% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,263098 | +0.00% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,263098 | +0.26% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,259793 | +0.22% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,256987 | +0.39% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,252107 | +0.00% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,252107 | -0.18% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,254389 | -0.32% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,258451 | -0.45% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,264203 | -0.37% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,268913 | +0.27% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,265510 | +0.37% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,260884 | +0.28% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,257363 | +0.19% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,255025 | +1.88% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,231806 | +0.28% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,228334 | -0.14% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,230024 | -0.19% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,232371 | +0.27% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 860.000,00 |
| 28/09/2026 | 1,228998 | -0.06% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,229760 | -0.03% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,230125 | -0.17% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,232168 | -0.12% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,233611 | -0.18% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,235809 | +0.03% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,235468 | -0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,236149 | +0.17% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,234083 | +0.07% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,233179 | -0.25% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,236238 | -0.24% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,239189 | — | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,263098 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,263098, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.499.088/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.95%.
- O patrimônio líquido do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 26.3M.
- O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 504 cotas disponíveis.