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HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 57.499.088/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,189633
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+9.50%
Patrimônio Líquido
R$ 25.7M
Média 12M: R$ 21.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.90
Vol: 2.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.499.088/0001-55
Data Inicial
30/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +3.18% | +0.43% | +0.84% | +4.24% | +9.50% | +9.78% |
| % CDI | 46.7% | 57.3% | 38.0% | 24.2% | 59.4% | — | 67.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.52% | +0.09% | -0.04% | +0.14% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +3.18% |
| 2025 | +1.19% | +0.72% | +1.56% | +2.35% | +1.39% | +1.35% | -0.10% | +1.54% | +1.80% | -0.45% | +1.23% | +0.75% | +14.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.54% | +0.25% | +0.80% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.515
Captação Líquida
-R$ 2.515
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.33% | 3.18% | 3.00% | 2.80% | — | 2.78% |
| Sharpe | — | -3.53 | -2.04 | -1.90 | — | -1.75 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-0.45%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,189633 | +0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,189633 | +0.01% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,189508 | +0.22% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,186897 | +0.08% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,185968 | +0.17% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,183899 | +0.14% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,182297 | -0.04% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,182796 | +0.00% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,182796 | -0.26% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,185902 | +0.16% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,183962 | -0.30% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,187558 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,187565 | -0.07% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,188454 | +0.16% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,186563 | +0.03% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,186226 | +0.17% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,184207 | +0.11% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,182960 | -0.11% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 2.515,00 |
| 30/04/2026 | 1,184299 | +0.26% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,181217 | -0.19% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,183474 | -0.09% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,184552 | -0.07% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,185361 | +0.00% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,185303 | -0.26% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,188404 | -0.10% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,189569 | +0.07% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,188684 | +0.11% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,187417 | -0.11% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,188672 | +0.05% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,188122 | — | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,189633 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,189633, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.499.088/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.50%.
- O patrimônio líquido do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 25.7M.
- O HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o HUNA Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 400 cotas disponíveis.