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Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

CNPJ 50.587.789/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
691,795319
28/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 29.8M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
50.587.789/0001-05
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-67.61%-25.39%+4.89%-59.30%+28.33%-69.21%
% CDI-842.6%-2321.0%145.3%-852.3%—-536.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-19.85%-2.43%-18.86%-39.95%-25.89%+121.92%-14.72%-39.39%————-67.61%
2025+1.84%+4.49%+2.90%+3.53%+4.66%+1.58%-2.41%+10.77%+2.29%+0.79%-2.95%-5.01%+23.83%
2024-10.61%+14.75%+3.94%+1.53%+2.55%+1.20%+1.01%+3.95%+2.58%+3.77%+1.94%+2.66%+31.41%
2023—————+3.37%+1.92%+5.26%+6.27%+1.34%+3.70%+4.42%+29.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—340.77%254.75%—24.10%191.34%
Sharpe—0.02-0.38—0.03-0.46
Max Drawdown-74.14%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
121.92%
Pior Mês
-39.95%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI30.2%—99.0%
vs IPCA22.8%—99.0%
vs IBOV29.6%—92.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 72,01 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.01%
titulos publicos
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
28/08/2026691,795319-23.19%R$ 29.8M
27/08/2026900,671089+0.04%R$ 38.8M
26/08/2026900,333005+0.04%R$ 38.8M
25/08/2026899,989410+0.04%R$ 38.8M
24/08/2026899,637436+0.04%R$ 38.8M
21/08/2026899,290414+0.04%R$ 38.8M
20/08/2026898,946889+0.04%R$ 38.7M
19/08/2026898,600544+0.04%R$ 38.7M
18/08/2026898,250018-0.05%R$ 38.7M
17/08/2026898,694852+0.04%R$ 38.7M
14/08/2026898,349589+0.03%R$ 38.7M
13/08/2026898,035363+0.04%R$ 38.7M
12/08/2026897,697668+0.04%R$ 38.7M
11/08/2026897,357914+0.04%R$ 38.7M
10/08/2026897,020026-21.55%R$ 38.7M
07/08/20261.143,458430+0.04%R$ 49.3M
06/08/20261.142,988714+0.04%R$ 49.3M
05/08/20261.142,529088+0.04%R$ 49.2M
04/08/20261.142,061076+0.04%R$ 49.2M
03/08/20261.141,594500+0.01%R$ 49.2M
31/07/20261.141,478799+23.11%R$ 49.2M
30/07/2026927,233521+0.04%R$ 40.0M
29/07/2026926,831605-18.11%R$ 39.9M
28/07/20261.131,819588+0.61%R$ 48.8M
27/07/20261.125,004315-4.94%R$ 48.5M
24/07/20261.183,488175+0.04%R$ 51.0M
23/07/20261.182,961925+0.04%R$ 51.0M
22/07/20261.182,503009+0.04%R$ 51.0M
21/07/20261.181,997835+0.26%R$ 50.9M
13/07/20261.178,978400—R$ 50.8M
Ferramentas

Sobre o Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

O Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 691,795319 (28/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -67.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
A cota mais recente do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 691,795319, referente a 28/08/2026.
Qual o CNPJ do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O CNPJ do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é 50.587.789/0001-05.
Qual a rentabilidade do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O patrimônio líquido do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 29.8M.
Quem administra o Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.