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Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ 50.587.789/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
813,134498
29/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 35.0M
Média 12M: R$ 82.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
50.587.789/0001-05
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -61.93% | -40.01% | -61.93% | -63.52% | +28.33% | -58.41% |
| % CDI | -1736.9% | -3492.3% | -1765.2% | -886.5% | — | -440.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.85% | -2.43% | -18.86% | -40.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -61.93% |
| 2025 | +1.84% | +4.49% | +2.90% | +3.53% | +4.66% | +1.58% | -2.41% | +10.77% | +2.29% | +0.79% | -2.95% | -5.01% | +23.83% |
| 2024 | -10.61% | +14.75% | +3.94% | +1.53% | +2.55% | +1.20% | +1.01% | +3.95% | +2.58% | +3.77% | +1.94% | +2.66% | +31.41% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +3.37% | +1.92% | +5.26% | +6.27% | +1.34% | +3.70% | +4.42% | +29.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 114.10% | 81.29% | — | 24.10% | 63.16% |
| Sharpe | — | -0.99 | -1.25 | — | 0.03 | -1.22 |
| Max Drawdown | -65.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
10.77%
Pior Mês
-40.00%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 56.4% | — | 99.0% |
| vs IPCA | 49.7% | — | 99.0% |
| vs IBOV | 43.0% | — | 92.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 72,01 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 71,99 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,00 mil |
titulos publicos | 0.01% | R$ 4,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 813,134498 | -26.35% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.104,051477 | +33.70% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 825,771656 | -26.25% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.119,660244 | +0.09% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.118,626753 | +0.09% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.117,650718 | +0.09% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.116,681742 | +0.07% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.115,932323 | +0.08% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.115,019950 | +0.07% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.114,269502 | +0.08% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.113,406694 | -0.32% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.116,929654 | -4.34% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.167,641082 | -0.01% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.167,762742 | +0.07% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.166,947946 | +0.06% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.166,198704 | +0.06% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.165,495656 | -14.16% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.357,832271 | +0.07% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.356,940555 | +0.13% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.355,213583 | +0.28% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.351,443728 | -0.30% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.355,557118 | +0.11% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.354,125006 | +0.10% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.352,799893 | +0.11% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.351,318332 | +0.10% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.349,926541 | +0.10% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.348,620170 | -12.58% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.542,695574 | +0.09% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.541,365110 | +0.08% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.540,102285 | — | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
O Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 813,134498 (29/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -61.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 813,134498, referente a 29/04/2026.
- O CNPJ do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é 50.587.789/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 35.0M.
- O Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Qual o CNPJ do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Qual a rentabilidade do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Qual o patrimônio líquido do Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Quem administra o Ht3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.