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HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ 30.568.874/0001-00|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
31,129392
17/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 48.3M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
30.568.874/0001-00
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.75% | +3.53% | -90.16% | -93.33% | -99.54% | -99.55% | -99.65% | -99.68% | -94.75% |
| % CDI | -131.7% | 302.9% | -2551.7% | -1297.7% | — | — | — | — | -733.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.83% | -0.27% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.75% |
| 2025 | -51.61% | -4.18% | -2.50% | -0.75% | -0.04% | +0.43% | +0.77% | -22.70% | -11.40% | -17.66% | -6.70% | -89.81% | -97.57% |
| 2024 | -1.62% | -1.88% | +4.07% | -3.00% | -0.97% | -1.75% | +0.36% | -21.80% | -12.75% | -23.79% | -30.91% | -42.47% | -80.33% |
| 2023 | -0.10% | -1.37% | -1.84% | -1.34% | -0.28% | -1.27% | +1.69% | +0.23% | +0.04% | -0.57% | -1.45% | +1.44% | -4.79% |
| 2022 | +0.44% | -13.52% | -0.62% | +0.15% | -9.48% | +0.05% | -3.26% | -7.11% | -0.71% | -2.50% | +0.47% | -0.02% | -31.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 254.63% | 181.77% | — | 107.87% | 139.44% |
| Sharpe | — | -0.45 | -0.63 | — | -0.98 | -0.80 |
| Max Drawdown | -95.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.48%
Pior Mês
-89.81%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 3.8% | — | 0.0% |
| vs IPCA | 3.8% | — | 0.0% |
| vs IBOV | 3.8% | — | 4.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,16 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 98.61% | R$ 4,10 mi |
valores a pagar | 1.10% | R$ 45,65 mil |
valores a receber | 0.29% | R$ 11,99 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 100,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 31,129392 | +0.05% | — | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 31,112350 | -0.19% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 31,171305 | +0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 31,159066 | +0.02% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 31,152497 | +0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 31,140542 | -0.19% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 31,201024 | +0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 31,187755 | +0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 31,175367 | +2.51% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 30,413103 | +0.18% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 30,358243 | -0.03% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 30,366599 | -0.03% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 30,374717 | -4.67% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 31,862333 | -0.42% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 31,996385 | +6.79% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 29,961838 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 29,979616 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 29,997255 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 30,015158 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 30,033095 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 30,051180 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 30,069173 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 30,087188 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 30,105037 | -0.09% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 30,132706 | -0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 30,147903 | -0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 30,164435 | -0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 30,180620 | -0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 30,197193 | -0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 30,213616 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
O HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 31,129392 (17/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 31,129392, referente a 17/03/2026.
- O CNPJ do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 30.568.874/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Quem administra o HSI Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1246 cotas disponíveis.