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HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

CNPJ 36.554.485/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.023,501951
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
-44.81%
-304.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.0M
Média 12M: R$ 11.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 50.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
36.554.485/0001-02
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.87%-2.85%+1.17%+1.26%-3.49%-44.81%-44.41%
% CDI126.9%-37.6%105.5%37.0%-49.5%-304.0%-286.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.96%-3.38%-10.32%+6.90%-7.30%+1.09%+0.87%—————-2.85%
2025+1.21%+5.30%+0.93%+1.01%+1.02%-2.90%+1.44%-46.45%-0.08%+1.67%+1.68%+2.05%-38.97%
2024+3.01%+1.51%+2.08%+0.87%+1.45%+0.80%+0.59%+1.86%+0.94%+4.44%+0.92%-2.24%+17.33%
2023-6.26%+8.22%+0.99%+1.47%+0.87%+1.27%+1.73%+1.87%+1.80%+2.37%+2.81%+2.77%+21.17%
2022+1.07%+1.05%+1.25%+0.99%+1.12%+1.40%+1.53%+1.78%+2.21%+0.73%+1.03%+9.21%+25.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.31%19.22%23.84%50.07%—48.92%
Sharpe—-0.48-0.90-1.19—-1.18
Max Drawdown-48.10%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.96%
Pior Mês
-46.45%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,13 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.86%
titulos publicos
1.83%
valores a pagar
0.32%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.023,501951+0.05%R$ 10.0M
16/07/20261.022,942193+0.05%R$ 10.0M
15/07/20261.022,383165+0.06%R$ 10.0M
14/07/20261.021,802815+0.06%R$ 10.0M
13/07/20261.021,222391+0.04%R$ 10.0M
10/07/20261.020,835526+0.04%R$ 10.0M
09/07/20261.020,448553+0.04%R$ 10.0M
08/07/20261.020,061623+0.04%R$ 10.0M
07/07/20261.019,678776+0.04%R$ 10.0M
06/07/20261.019,293363+0.34%R$ 10.0M
03/07/20261.015,847546+0.04%R$ 9.9M
02/07/20261.015,460018+0.04%R$ 9.9M
01/07/20261.015,067319+0.04%R$ 9.9M
30/06/20261.014,682861+0.04%R$ 9.9M
29/06/20261.014,305499+0.04%R$ 9.9M
26/06/20261.013,928265+0.04%R$ 9.9M
25/06/20261.013,551308+0.04%R$ 9.9M
24/06/20261.013,174716+0.04%R$ 9.9M
23/06/20261.012,798414+0.04%R$ 9.9M
22/06/20261.012,422770+0.04%R$ 9.9M
19/06/20261.012,041957+0.04%R$ 9.9M
18/06/20261.011,661177+0.04%R$ 9.9M
17/06/20261.011,279676+0.04%R$ 9.9M
16/06/20261.010,900289+0.04%R$ 9.9M
15/06/20261.010,520785+0.04%R$ 9.9M
12/06/20261.010,146441+0.04%R$ 9.9M
11/06/20261.009,768341+0.04%R$ 9.9M
10/06/20261.009,388887+0.04%R$ 9.9M
09/06/20261.009,009659+0.04%R$ 9.9M
08/06/20261.008,628037—R$ 9.9M
Ferramentas

Sobre o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.023,501951 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 50.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A cota mais recente do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 1.023,501951, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 36.554.485/0001-02.
Qual a rentabilidade do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -44.81%, equivalente a -304.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 10.0M.
Quem administra o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.