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HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ 36.554.485/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
996,870406
20/05/2026
Rent. no Mês
-7.93%
Rent. 12M
-47.19%
-318.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.8M
Média 12M: R$ 12.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 50.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
36.554.485/0001-02
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.93% | -5.38% | -1.46% | -15.30% | -2.83% | -47.19% | -46.88% |
| % CDI | -1139.4% | -102.1% | -128.5% | -439.1% | -39.7% | -318.3% | -301.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.96% | -3.38% | -10.32% | +6.90% | -7.93% | — | — | — | — | — | — | — | -5.38% |
| 2025 | +1.21% | +5.30% | +0.93% | +1.01% | +1.02% | -2.90% | +1.44% | -46.45% | -0.08% | +1.67% | +1.68% | +2.05% | -38.97% |
| 2024 | +3.01% | +1.51% | +2.08% | +0.87% | +1.45% | +0.80% | +0.59% | +1.86% | +0.94% | +4.44% | +0.92% | -2.24% | +17.33% |
| 2023 | -6.26% | +8.22% | +0.99% | +1.47% | +0.87% | +1.27% | +1.73% | +1.87% | +1.80% | +2.37% | +2.81% | +2.77% | +21.17% |
| 2022 | +1.07% | +1.05% | +1.25% | +0.99% | +1.12% | +1.40% | +1.53% | +1.78% | +2.21% | +0.73% | +1.03% | +9.21% | +25.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.33% | 31.19% | 23.84% | 50.17% | — | 49.02% |
| Sharpe | — | -2.03 | -0.85 | -1.24 | — | -1.23 |
| Max Drawdown | -48.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.96%
Pior Mês
-46.45%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.86% | R$ 10,89 mi |
titulos publicos | 1.83% | R$ 203,21 mil |
valores a pagar | 0.32% | R$ 35,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 996,870406 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 996,323658 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 995,778279 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 995,232974 | -1.33% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.008,614319 | +0.06% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.008,046014 | +0.06% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.007,479123 | +0.06% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.006,911020 | +0.06% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.006,337436 | +0.06% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.005,773081 | +0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.005,210719 | +0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.004,625307 | +0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.004,050452 | -7.27% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.082,787547 | +5.96% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.021,836848 | +0.41% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.017,710504 | +0.10% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.016,725699 | +0.10% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.015,710430 | +0.10% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.014,742992 | +0.11% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.013,646578 | +0.10% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.012,622116 | +0.10% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.011,609249 | +0.08% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.010,757698 | +0.10% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.009,715275 | -1.30% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.022,974833 | +0.09% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.022,014872 | +0.10% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.020,986285 | +0.11% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.019,877282 | +0.20% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.017,869465 | +0.08% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.017,089836 | — | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 996,870406 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 50.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 996,870406, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 36.554.485/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -47.19%, equivalente a -318.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 9.8M.
- O HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Quem administra o HSI SO Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.