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HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.060.368/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.608,666913
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.25%
Rent. 12M
+22.82%
Patrimônio Líquido
R$ 21.8M
Média 12M: R$ 19.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.47
Vol: 17.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.060.368/0001-86
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.25%+7.47%-0.32%+0.83%-1.59%+22.82%+41.25%+22.60%
% CDI-26.4%95.1%-29.0%24.5%-22.6%——157.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.69%-0.03%-1.68%-0.25%+0.82%+0.27%-0.25%—————+7.47%
2025-6.55%+6.96%+0.23%+0.24%+0.96%+0.02%+0.04%+0.16%-0.13%+0.42%+0.45%+13.25%+15.93%
2024-0.08%-0.08%+0.22%+0.65%+0.92%-0.69%+3.10%-0.12%-0.04%-0.04%-0.05%+10.04%+14.23%
2023——————+0.23%-0.25%-0.23%-0.07%-0.09%+44.17%+43.57%
Captação no Mês
R$ 80.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 80.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.26%11.89%9.12%17.30%24.20%17.51%
Sharpe—-0.92-1.940.470.250.48
Max Drawdown-5.85%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.25%
Pior Mês
-1.68%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.5%99.3%100.0%
vs IPCA53.3%98.6%99.5%
vs IBOV56.0%34.5%75.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,85 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.12%
titulos publicos
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.608,666913+0.00%R$ 21.8M
23/07/20262.608,666913-0.00%R$ 21.8M
22/07/20262.608,791648+0.00%R$ 21.8M
21/07/20262.608,791648-0.01%R$ 21.8M
20/07/20262.609,009297-0.00%R$ 21.8M
17/07/20262.609,124862-0.00%R$ 21.8M
16/07/20262.609,185130-0.00%R$ 21.8M
15/07/20262.609,257593+0.76%R$ 21.8M
14/07/20262.589,561971-0.76%R$ 21.7M
13/07/20262.609,491642-0.00%R$ 21.8M
10/07/20262.609,508944-0.06%R$ 21.8M
09/07/20262.611,186942+0.06%R$ 21.8M
08/07/20262.609,566682-0.00%R$ 21.8M
07/07/20262.609,630524-0.23%R$ 21.8M
06/07/20262.615,545506+0.06%R$ 21.9M
03/07/20262.613,987316-0.06%R$ 21.8M
02/07/20262.615,656173+0.02%R$ 21.8M
01/07/20262.615,070702-0.01%R$ 21.8M
30/06/20262.615,232954-0.00%R$ 21.8M
29/06/20262.615,319140-0.07%R$ 21.8M
26/06/20262.617,056616-0.00%R$ 21.8M
25/06/20262.617,081830+0.06%R$ 21.8M
24/06/20262.615,460391-0.06%R$ 21.8M
23/06/20262.617,124552+0.16%R$ 21.8M
22/06/20262.613,014658-0.00%R$ 21.8M
19/06/20262.613,089673+0.77%R$ 21.8M
18/06/20262.593,189806-0.77%R$ 21.6M
17/06/20262.613,241635-0.00%R$ 21.8M
16/06/20262.613,314178-0.00%R$ 21.8M
15/06/20262.613,384547—R$ 21.8M
Ferramentas

Sobre o HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2.608,666913 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.608,666913, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 51.060.368/0001-86.
Qual a rentabilidade do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +22.82%.
Qual o patrimônio líquido do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 21.8M.
Quem administra o HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O HSI RE Investimentos FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.