HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ 51.817.818/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
61.470,533949
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
-24.97%
-168.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 265.7M
Média 12M: R$ 310.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 26.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
51.817.818/0001-32
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | -18.31% | -15.53% | -18.21% | -12.26% | -24.97% | -47.85% | -24.97% |
| % CDI | 338.8% | -528.2% | -1343.9% | -516.8% | -170.7% | -168.8% | — | -168.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.88% | -5.47% | -19.30% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.31% |
| 2025 | +1.99% | +3.18% | +1.44% | -10.80% | +1.52% | -10.05% | +2.67% | +2.40% | -0.06% | +2.77% | +2.15% | +2.32% | -1.87% |
| 2024 | +3.68% | -0.62% | +3.15% | -0.20% | +2.46% | +1.12% | -8.18% | +2.91% | -36.09% | +10.39% | +1.50% | -6.28% | -30.31% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% | +3.43% | +6.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 71.04% | 42.78% | 30.29% | 26.36% | 31.41% | 26.36% |
| Sharpe | — | -1.64 | -1.25 | -1.51 | -1.30 | -1.51 |
| Max Drawdown | -28.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.88%
Pior Mês
-19.30%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.1% | 44.1% | 7.7% |
| vs IPCA | 61.1% | 44.1% | 0.0% |
| vs IBOV | 7.9% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 328,74 mi
ABRIL/2026
debentures | 70.02% | R$ 230,19 mi |
valores a receber | 29.64% | R$ 97,45 mi |
cotas de fundos | 0.33% | R$ 1,07 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 38,20 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 61.470,533949 | +0.18% | R$ 265.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 61.357,731936 | +0.16% | R$ 265.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 61.261,833924 | +0.18% | R$ 264.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 61.152,442215 | +0.20% | R$ 264.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 61.032,918612 | +0.22% | R$ 263.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 60.898,485793 | +0.18% | R$ 263.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 60.790,570258 | +0.20% | R$ 262.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 60.666,609426 | +0.16% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 60.572,416971 | +0.24% | R$ 261.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 60.425,945693 | +0.17% | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 60.320,999320 | +0.19% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 60.208,309129 | +0.20% | R$ 260.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 60.087,237006 | +0.17% | R$ 259.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 59.986,317481 | +0.25% | R$ 259.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 59.838,288128 | +0.24% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 59.696,210496 | +0.22% | R$ 258.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 59.567,546957 | +0.17% | R$ 257.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 59.466,228965 | +0.21% | R$ 257.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 59.339,635949 | +0.22% | R$ 256.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 59.207,848219 | +0.51% | R$ 255.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 58.907,364043 | -19.05% | R$ 254.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 72.770,423226 | -4.40% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 76.121,203649 | +0.12% | R$ 329.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 76.033,253381 | +0.12% | R$ 328.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 75.944,494294 | -7.19% | R$ 328.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 81.828,577636 | +0.12% | R$ 353.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 81.733,857692 | +0.12% | R$ 353.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 81.639,615720 | +0.12% | R$ 352.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 81.545,545599 | +0.11% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 81.452,035302 | — | R$ 352.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
O HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 265.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 61.470,533949 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 61.470,533949, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 51.817.818/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -24.97%, equivalente a -168.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 265.7M.
- O HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Quem administra o HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 628 cotas disponíveis.