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HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ 51.817.818/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
58.380,751976
20/05/2026
Rent. no Mês
-14.28%
Rent. 12M
-20.80%
-140.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 252.4M
Média 12M: R$ 303.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 29.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
51.817.818/0001-32
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -14.28% | -22.42% | -3.31% | -28.25% | -19.78% | -20.80% | -47.85% | -20.10% |
| % CDI | -2050.0% | -425.7% | -291.9% | -811.0% | -277.1% | -140.3% | — | -129.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.88% | -5.47% | -19.30% | +10.99% | -14.28% | — | — | — | — | — | — | — | -22.42% |
| 2025 | +1.99% | +3.18% | +1.44% | -10.80% | +1.52% | -10.05% | +2.67% | +2.40% | -0.06% | +2.77% | +2.15% | +2.32% | -1.87% |
| 2024 | +3.68% | -0.62% | +3.15% | -0.20% | +2.46% | +1.12% | -8.18% | +2.91% | -36.09% | +10.39% | +1.50% | -6.28% | -30.31% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% | +3.43% | +6.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 58.31% | 54.63% | 39.29% | 29.75% | 31.41% | 29.07% |
| Sharpe | — | -1.61 | -1.28 | -1.20 | -1.30 | -1.17 |
| Max Drawdown | -28.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.99%
Pior Mês
-19.30%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.4% | 40.3% | 7.7% |
| vs IPCA | 57.4% | 40.3% | 0.0% |
| vs IBOV | 7.4% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 328,74 mi
MAIO/2026
debentures | 70.02% | R$ 230,19 mi |
valores a receber | 29.64% | R$ 97,45 mi |
cotas de fundos | 0.33% | R$ 1,07 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 38,20 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 58.380,751976 | +0.11% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 58.318,344054 | +0.11% | R$ 252.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 58.256,005313 | +0.11% | R$ 251.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 58.193,733473 | -2.54% | R$ 251.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 59.708,430912 | +0.11% | R$ 258.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 59.643,677064 | +0.11% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 59.578,994868 | +0.11% | R$ 257.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 59.514,378659 | +0.11% | R$ 257.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 59.448,887156 | +0.11% | R$ 257.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 59.384,352234 | +0.11% | R$ 256.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 59.319,889181 | +0.11% | R$ 256.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 59.253,149880 | +0.11% | R$ 256.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 59.188,298768 | -13.09% | R$ 255.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 68.103,845738 | +11.28% | R$ 294.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 61.200,676750 | +0.20% | R$ 264.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 61.078,416355 | +0.19% | R$ 264.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 60.965,457718 | +0.19% | R$ 263.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 60.849,030473 | +0.18% | R$ 263.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 60.738,175296 | +0.21% | R$ 262.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 60.612,723523 | +0.19% | R$ 262.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 60.495,080073 | +0.19% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 60.378,270753 | -1.05% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 61.020,065973 | +0.20% | R$ 263.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 60.899,950648 | -2.40% | R$ 263.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 62.398,720335 | +0.18% | R$ 269.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 62.287,902093 | +0.19% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 62.169,443877 | +0.21% | R$ 268.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 62.041,759603 | +0.18% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 61.927,553109 | +0.15% | R$ 267.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 61.837,229814 | — | R$ 267.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
O HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 252.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 58.380,751976 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -22.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 58.380,751976, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 51.817.818/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -20.80%, equivalente a -140.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 252.4M.
- O HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
Quem administra o HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 660 cotas disponíveis.