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HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações

CNPJ 51.817.818/0001-32|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
58.502,399501
22/05/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 252.9M
Média 12M: R$ 301.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações
CNPJ
51.817.818/0001-32
Data Inicial
25/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-22.26%-3.48%-28.18%-19.69%-47.85%-12.37%
% CDI-413.8%-307.6%-809.7%-275.9%—-94.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.88%-5.47%-19.30%+10.99%-14.10%———————-22.26%
2025+1.99%+3.18%+1.44%-10.80%+1.52%-10.05%+2.67%+2.40%-0.06%+2.77%+2.15%+2.32%-1.87%
2024+3.68%-0.62%+3.15%-0.20%+2.46%+1.12%-8.18%+2.91%-36.09%+10.39%+1.50%-6.28%-30.31%
2023——————————+3.36%+3.43%+6.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—54.63%39.29%—31.41%29.61%
Sharpe—-1.61-1.28—-1.30-0.97
Max Drawdown-28.88%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.99%
Pior Mês
-19.30%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.6%—7.7%
vs IPCA65.6%—0.0%
vs IBOV6.7%—0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 328,74 mi

MAIO/2026

debentures
70.02%
valores a receber
29.64%
cotas de fundos
0.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/05/202658.502,399501+0.10%R$ 252.9M
21/05/202658.443,226045+0.11%R$ 252.6M
20/05/202658.380,751976+0.11%R$ 252.4M
19/05/202658.318,344054+0.11%R$ 252.1M
18/05/202658.256,005313+0.11%R$ 251.8M
15/05/202658.193,733473-2.54%R$ 251.6M
14/05/202659.708,430912+0.11%R$ 258.1M
13/05/202659.643,677064+0.11%R$ 257.8M
12/05/202659.578,994868+0.11%R$ 257.5M
11/05/202659.514,378659+0.11%R$ 257.3M
08/05/202659.448,887156+0.11%R$ 257.0M
07/05/202659.384,352234+0.11%R$ 256.7M
06/05/202659.319,889181+0.11%R$ 256.4M
05/05/202659.253,149880+0.11%R$ 256.1M
04/05/202659.188,298768-13.09%R$ 255.9M
30/04/202668.103,845738+11.28%R$ 294.4M
29/04/202661.200,676750+0.20%R$ 264.6M
28/04/202661.078,416355+0.19%R$ 264.0M
27/04/202660.965,457718+0.19%R$ 263.5M
24/04/202660.849,030473+0.18%R$ 263.0M
23/04/202660.738,175296+0.21%R$ 262.6M
22/04/202660.612,723523+0.19%R$ 262.0M
20/04/202660.495,080073+0.19%R$ 261.5M
17/04/202660.378,270753-1.05%R$ 261.0M
16/04/202661.020,065973+0.20%R$ 263.8M
15/04/202660.899,950648-2.40%R$ 263.3M
14/04/202662.398,720335+0.18%R$ 269.7M
13/04/202662.287,902093+0.19%R$ 269.3M
10/04/202662.169,443877+0.21%R$ 268.7M
09/04/202662.041,759603—R$ 268.2M
Ferramentas

Sobre o HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações

O HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA., com patrimônio líquido de R$ 252.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/05/2026, a cota mais recente é de R$ 58.502,399501 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -22.26%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações?
A cota mais recente do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações é de R$ 58.502,399501, referente a 22/05/2026.
Qual o CNPJ do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações?
O CNPJ do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações é 51.817.818/0001-32.
Qual a rentabilidade do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações?
O patrimônio líquido do HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações é de R$ 252.9M.
Quem administra o HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações?
O HSI Master Special Opportunities III FUNDO DE Investimento EM Participações é administrado por HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.