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HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 37.650.998/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
77.171,440499
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.52%
Rent. 12M
-2.19%
-15.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 294.5M
Média 12M: R$ 288.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 33.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
37.650.998/0001-80
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.52%-8.17%+11.22%+16.30%+16.01%-2.19%-1.61%
% CDI-489.2%-84.6%1028.7%487.2%231.5%-15.0%-10.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.80%-5.48%-19.27%+10.89%-13.61%+2.06%+1.61%+15.18%-1.52%———-8.17%
2025+1.93%+3.12%+1.40%-10.74%+1.42%-10.06%+2.61%+2.35%-0.10%+2.71%+2.23%+2.26%-2.24%
2024+3.62%-0.68%+3.07%-0.26%+2.40%+1.06%-8.21%+2.82%-36.02%+10.29%+1.46%-6.30%-30.69%
2023—————+1.19%-2.62%+0.58%+1.38%+2.79%+3.35%+3.16%+10.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.96%37.00%36.17%33.93%—33.60%
Sharpe—1.860.56-0.50—-0.48
Max Drawdown-28.87%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
15.18%
Pior Mês
-19.27%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 323,42 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.89%
titulos publicos
0.05%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202677.171,440499+0.03%R$ 294.5M
08/09/202677.148,466457+0.03%R$ 294.5M
04/09/202677.123,552579-2.25%R$ 294.4M
03/09/202678.895,969184+0.62%R$ 301.1M
02/09/202678.411,032816+0.03%R$ 299.3M
01/09/202678.386,127553+0.03%R$ 299.2M
31/08/202678.361,240833+0.03%R$ 299.1M
28/08/202678.336,439798+0.03%R$ 299.0M
27/08/202678.311,657320+0.03%R$ 298.9M
26/08/202678.286,893514+0.03%R$ 298.8M
25/08/202678.262,148342+0.03%R$ 298.7M
24/08/202678.236,766165-1.58%R$ 298.6M
21/08/202679.494,313626+0.03%R$ 303.4M
20/08/202679.468,970538+17.88%R$ 303.3M
19/08/202667.414,710066+0.07%R$ 257.3M
18/08/202667.368,566416+0.07%R$ 257.1M
17/08/202667.322,455044+0.07%R$ 257.0M
14/08/202667.276,377535+0.07%R$ 256.8M
13/08/202667.230,336106+0.07%R$ 256.6M
12/08/202667.184,326123+0.07%R$ 256.4M
11/08/202667.138,349777-3.24%R$ 256.3M
10/08/202669.387,767481+1.63%R$ 264.8M
07/08/202668.272,905658+0.07%R$ 260.6M
06/08/202668.225,504980+0.07%R$ 260.4M
05/08/202668.178,323248+0.07%R$ 260.2M
04/08/202668.130,979858+0.07%R$ 260.0M
03/08/202668.083,683133+0.07%R$ 259.9M
31/07/202668.036,419480+0.07%R$ 259.7M
30/07/202667.989,249209+0.07%R$ 259.5M
29/07/202667.942,114647—R$ 259.3M
Ferramentas

Sobre o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro

O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 294.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 77.171,440499 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 77.171,440499, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é 37.650.998/0001-80.
Qual a rentabilidade do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de -2.19%, equivalente a -15.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 294.5M.
Quem administra o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.