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HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 37.650.998/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
67.657,464340
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
-10.57%
-71.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 258.2M
Média 12M: R$ 291.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 28.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
37.650.998/0001-80
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.04%-19.49%+1.61%-0.64%-20.34%-10.57%-9.42%
% CDI152.2%-257.3%144.9%-18.8%-288.8%-71.7%-60.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.80%-5.48%-19.27%+10.89%-13.61%+2.06%+1.04%—————-19.49%
2025+1.93%+3.12%+1.40%-10.74%+1.42%-10.06%+2.61%+2.35%-0.10%+2.71%+2.23%+2.26%-2.24%
2024+3.62%-0.68%+3.07%-0.26%+2.40%+1.06%-8.21%+2.82%-36.02%+10.29%+1.46%-6.30%-30.69%
2023—————+1.19%-2.62%+0.58%+1.38%+2.79%+3.35%+3.16%+10.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.26%35.15%39.11%28.45%—27.80%
Sharpe—-0.48-1.31-0.89—-0.85
Max Drawdown-28.87%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.89%
Pior Mês
-19.27%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 323,42 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.89%
titulos publicos
0.05%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202667.657,464340+0.10%R$ 258.2M
16/07/202667.589,205448+0.10%R$ 258.0M
15/07/202667.521,022248+0.11%R$ 257.7M
14/07/202667.450,085029+0.11%R$ 257.4M
13/07/202667.379,223470+0.07%R$ 257.2M
10/07/202667.332,545516+0.07%R$ 257.0M
09/07/202667.285,900528+0.07%R$ 256.8M
08/07/202667.239,289422+0.07%R$ 256.6M
07/07/202667.193,531987+0.07%R$ 256.5M
06/07/202667.146,936900+0.07%R$ 256.3M
03/07/202667.100,365615+0.07%R$ 256.1M
02/07/202667.053,771861+0.07%R$ 255.9M
01/07/202667.007,190540+0.07%R$ 255.8M
30/06/202666.959,165198+0.07%R$ 255.6M
29/06/202666.912,761378+0.07%R$ 255.4M
26/06/202666.866,391230+0.07%R$ 255.2M
25/06/202666.820,055521+0.07%R$ 255.0M
24/06/202666.773,754046+0.07%R$ 254.9M
23/06/202666.727,486638+0.07%R$ 254.7M
22/06/202666.681,254490+0.07%R$ 254.5M
19/06/202666.634,479818+0.07%R$ 254.3M
18/06/202666.587,739279+0.07%R$ 254.2M
17/06/202666.541,029497+0.07%R$ 254.0M
16/06/202666.494,354822+0.07%R$ 253.8M
15/06/202666.447,720763+0.07%R$ 253.6M
12/06/202666.401,120035+0.07%R$ 253.4M
11/06/202666.354,558300+0.07%R$ 253.3M
10/06/202666.308,025244+0.07%R$ 253.1M
09/06/202666.261,526855+0.07%R$ 252.9M
08/06/202666.214,802199—R$ 252.7M
Ferramentas

Sobre o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro

O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 258.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 67.657,464340 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -19.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 67.657,464340, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é 37.650.998/0001-80.
Qual a rentabilidade do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de -10.57%, equivalente a -71.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 258.2M.
Quem administra o HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O HSI Feeder I Special Opportunities III - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.