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HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.141.924/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,202339
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.06%
Rent. 12M
+10.30%
69.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 14.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.141.924/0001-61
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.06% | +4.16% | -9.64% | -7.82% | +5.88% | +10.30% | +16.23% |
| % CDI | -726.9% | 79.1% | -850.8% | -224.6% | 82.4% | 69.5% | 104.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.58% | +3.75% | -2.09% | -1.44% | -5.06% | — | — | — | — | — | — | — | +4.16% |
| 2025 | +4.59% | -1.99% | +3.37% | +7.55% | +3.83% | +0.59% | -4.30% | +5.24% | +1.38% | -0.43% | +4.59% | +0.05% | +26.63% |
| 2024 | -3.49% | +1.50% | -3.22% | -5.85% | -2.18% | +1.29% | +1.91% | +5.20% | -2.25% | -1.02% | -5.59% | -4.43% | -17.22% |
| 2023 | +3.79% | -5.32% | -2.86% | +1.09% | +6.53% | +7.59% | +2.97% | -5.06% | -0.53% | -3.02% | +11.41% | +5.10% | +22.15% |
| 2022 | +5.80% | -0.29% | +4.78% | -8.26% | -0.82% | -9.15% | +4.83% | +4.31% | +1.25% | +4.66% | -6.35% | -2.35% | -3.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.65% | 19.43% | 18.04% | 14.90% | — | 14.86% |
| Sharpe | — | -2.19 | -0.15 | -0.30 | — | 0.04 |
| Max Drawdown | -12.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.58%
Pior Mês
-5.06%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,56 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 93.48% | R$ 22,96 mi |
valores a pagar | 5.71% | R$ 1,40 mi |
cotas de fundos | 0.55% | R$ 135,26 mil |
valores a receber | 0.18% | R$ 43,24 mil |
disponibilidades | 0.09% | R$ 22,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,202339 | +2.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,138446 | -1.50% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,186259 | -0.25% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,194271 | -0.84% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,221363 | +0.90% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,192693 | -1.76% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,250010 | -0.74% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,274153 | -1.62% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,328113 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,324150 | -1.64% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,379492 | +0.65% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,357548 | +0.51% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,340557 | -0.97% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,373108 | +1.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,336878 | -1.77% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,396990 | -0.58% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,416903 | -0.79% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,444208 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,440648 | -1.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,476545 | -1.61% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,533518 | -0.30% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,544156 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,546260 | -0.65% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,569459 | +0.29% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,558976 | +0.59% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,538217 | +0.13% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,533605 | +0.37% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,520731 | +1.21% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,478558 | +2.29% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,400606 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
O HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,202339 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,202339, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é 10.141.924/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de +10.30%, equivalente a 69.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HS FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.