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HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.37% | +8.89% | +6.33% | +3.75% | +1.21% | +15.79% | +17.98% |
| % CDI | 763.5% | 92.0% | 580.2% | 112.0% | 17.5% | 108.1% | 120.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.17% | +3.84% | +0.22% | +1.24% | -2.79% | -1.58% | -1.10% | +1.44% | +2.37% | — | — | — | +8.89% |
| 2025 | +6.65% | -1.67% | +3.28% | +6.49% | +8.19% | +2.56% | -7.06% | +8.53% | +5.61% | -1.58% | +0.34% | +3.18% | +38.91% |
| 2024 | -5.21% | +0.62% | +3.93% | -5.24% | -0.72% | +0.33% | +6.84% | +2.35% | -0.13% | -0.54% | -6.75% | -9.36% | -14.11% |
| 2023 | +5.86% | -3.90% | -2.88% | -1.48% | +7.97% | +6.32% | +10.05% | -3.56% | +1.32% | -8.21% | +11.30% | +5.91% | +30.01% |
| 2022 | +1.91% | -4.03% | +2.28% | -7.04% | -3.16% | -14.05% | +6.12% | +9.74% | +1.79% | +7.37% | -10.47% | -3.96% | -15.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.25% | 18.63% | 18.85% | 17.44% | — | 17.36% |
| Sharpe | — | 0.10 | -0.63 | 0.07 | — | 0.17 |
| Max Drawdown | -13.21% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,398411 | -1.00% | R$ 53.8M | R$ 21.102,63 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,412553 | +0.34% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,407771 | +0.48% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 11.545,76 |
| 03/09/2026 | 1,401094 | -1.02% | R$ 53.9M | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,415528 | +2.53% | R$ 54.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,380656 | +1.07% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,366041 | +0.17% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 455.547,02 |
| 28/08/2026 | 1,363741 | -0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,364317 | +0.48% | R$ 53.0M | R$ 1.043,92 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,357781 | -0.64% | R$ 52.7M | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,366468 | +2.86% | R$ 53.0M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,328488 | +0.16% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,326385 | +2.36% | R$ 51.4M | R$ 2.286,04 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,295799 | -0.26% | R$ 50.2M | R$ 23.361,95 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,299200 | +1.17% | R$ 50.3M | R$ 4.857,90 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,284142 | -0.82% | R$ 49.7M | R$ 50.220,19 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,294736 | +0.67% | R$ 50.1M | R$ 76.568,95 | R$ 275.195,27 |
| 14/08/2026 | 1,286115 | -1.19% | R$ 50.0M | R$ 30.083,94 | R$ 5.163,03 |
| 13/08/2026 | 1,301615 | +0.99% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,288843 | +0.47% | R$ 50.0M | R$ 152.088,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,282821 | -2.46% | R$ 49.7M | R$ 574,51 | R$ 27.202,97 |
| 10/08/2026 | 1,315198 | -1.63% | R$ 50.9M | R$ 115.776,69 | R$ 114.703,32 |
| 07/08/2026 | 1,337006 | -1.03% | R$ 51.8M | R$ 1.302,75 | R$ 2.152,80 |
| 06/08/2026 | 1,350970 | -1.55% | R$ 52.3M | R$ 30.000,00 | R$ 5.585,54 |
| 05/08/2026 | 1,372257 | +0.75% | R$ 53.1M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,361980 | +0.61% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 2.388,94 |
| 03/08/2026 | 1,353731 | +0.53% | R$ 52.4M | R$ 36.682,42 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,346613 | +0.08% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,345487 | +1.89% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,320526 | — | R$ 51.1M | R$ 1.143,92 | R$ 43.241,82 |
Sobre o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,398411 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,398411, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.035.308/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.79%, equivalente a 108.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 53.8M.
- O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.