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HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.035.308/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,381750
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.91%
Rent. 12M
+19.32%
Patrimônio Líquido
R$ 55.1M
Média 12M: R$ 40.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.28
Vol: 16.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.035.308/0001-50
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.91% | +7.59% | -2.75% | -2.27% | +13.68% | +19.32% | +18.99% |
| % CDI | -301.1% | 136.8% | -243.9% | -65.2% | 191.8% | — | 130.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.17% | +3.84% | +0.22% | +1.24% | -2.91% | — | — | — | — | — | — | — | +7.59% |
| 2025 | +6.65% | -1.67% | +3.28% | +6.49% | +8.19% | +2.56% | -7.06% | +8.53% | +5.61% | -1.58% | +0.34% | +3.18% | +38.91% |
| 2024 | -5.21% | +0.62% | +3.93% | -5.24% | -0.72% | +0.33% | +6.84% | +2.35% | -0.13% | -0.54% | -6.75% | -9.36% | -14.11% |
| 2023 | +5.86% | -3.90% | -2.88% | -1.48% | +7.97% | +6.32% | +10.05% | -3.56% | +1.32% | -8.21% | +11.30% | +5.91% | +30.01% |
| 2022 | +1.91% | -4.03% | +2.28% | -7.04% | -3.16% | -14.05% | +6.12% | +9.74% | +1.79% | +7.37% | -10.47% | -3.96% | -15.30% |
Captação no Mês
R$ 891.168
Resgates no Mês
R$ 1.042.906
Captação Líquida
-R$ 151.738
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.62% | 18.52% | 17.67% | 16.16% | — | 16.24% |
| Sharpe | — | -1.26 | 0.82 | 0.28 | — | 0.28 |
| Max Drawdown | -8.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.53%
Pior Mês
-7.06%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,381750 | +0.16% | R$ 55.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,379552 | -0.42% | R$ 55.0M | R$ 11.847,02 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,385439 | +1.11% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 911.902,74 |
| 22/05/2026 | 1,370163 | -2.22% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 117.389,69 |
| 21/05/2026 | 1,401276 | +0.30% | R$ 56.9M | R$ 46.386,45 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,397060 | +2.61% | R$ 56.7M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,361502 | -1.14% | R$ 55.2M | R$ 22.483,70 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,377226 | -0.10% | R$ 55.8M | R$ 212.041,13 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,378578 | -1.11% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,394051 | +0.72% | R$ 56.3M | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,384116 | -1.71% | R$ 55.9M | R$ 5.625,00 | R$ 13.613,29 |
| 12/05/2026 | 1,408244 | -0.26% | R$ 56.9M | R$ 558.411,01 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,411942 | -1.39% | R$ 56.5M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,431811 | +0.48% | R$ 57.3M | R$ 2.144,59 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,424918 | -0.96% | R$ 57.0M | R$ 16.184,71 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,438691 | +1.09% | R$ 57.5M | R$ 319,33 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,423179 | +0.33% | R$ 56.9M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,418520 | -0.32% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,423121 | +1.37% | R$ 56.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,403901 | -0.69% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,413624 | -0.51% | R$ 56.5M | R$ 2.510,13 | R$ 61.284,47 |
| 27/04/2026 | 1,420889 | -1.22% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,438461 | -0.86% | R$ 57.5M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,451000 | -0.53% | R$ 58.0M | R$ 32.253,49 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,458676 | -0.40% | R$ 58.3M | R$ 109.632,07 | R$ 43.571,34 |
| 20/04/2026 | 1,464560 | +0.38% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,459086 | +0.28% | R$ 58.2M | R$ 89.453,93 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,455038 | -0.98% | R$ 58.0M | R$ 9.298,05 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,469425 | -0.59% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,478112 | — | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 55.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,381750 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,381750, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.035.308/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.32%.
- O patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 55.1M.
- O HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o HIX PREV II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.