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HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.760.223/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,553206
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.48%
Rent. 12M
+17.27%
Patrimônio Líquido
R$ 23.4M
Média 12M: R$ 37.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.14
Vol: 17.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.760.223/0001-43
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.48% | +8.20% | -2.97% | -2.07% | +14.20% | +17.27% | +21.35% | +46.92% | +38.38% | +24.23% | +18.01% |
| % CDI | -360.3% | 147.9% | -262.7% | -59.7% | 199.2% | — | — | — | — | — | 123.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.10% | +4.25% | -0.31% | +2.64% | -3.48% | — | — | — | — | — | — | — | +8.20% |
| 2025 | +7.10% | -2.38% | +2.58% | +6.78% | +8.03% | +2.44% | -7.41% | +8.16% | +5.09% | -1.37% | -0.02% | +2.95% | +35.41% |
| 2024 | -5.48% | +0.29% | +3.88% | -5.31% | -0.77% | +0.36% | +6.81% | +2.39% | -0.24% | -0.63% | -6.98% | -9.93% | -15.66% |
| 2023 | +4.45% | -3.64% | -2.89% | -1.47% | +8.29% | +6.72% | +9.54% | -3.81% | +1.46% | -9.30% | +11.37% | +6.11% | +27.52% |
| 2022 | +2.22% | -3.63% | +3.84% | -6.65% | -2.33% | -14.14% | +6.80% | +9.71% | +1.81% | +7.62% | -10.94% | -4.07% | -12.19% |
Captação no Mês
R$ 90.000
Resgates no Mês
R$ 3.335.310
Captação Líquida
-R$ 3.245.310
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.45% | 21.03% | 19.98% | 17.95% | 19.38% | 18.04% |
| Sharpe | — | -1.08 | 0.78 | 0.14 | -0.14 | 0.19 |
| Max Drawdown | -8.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.16%
Pior Mês
-7.41%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 57.1% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 48.1% |
| vs IBOV | 29.0% | 6.4% | 31.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,87 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,553206 | -0.02% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,553565 | -0.50% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,561344 | +1.12% | R$ 23.5M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,544012 | -2.29% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,580229 | +0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 89.451,05 |
| 20/05/2026 | 1,580168 | +2.55% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,540853 | -1.40% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,562754 | -0.06% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 19.398,28 |
| 15/05/2026 | 1,563767 | -1.22% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,583022 | +0.86% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,569504 | -1.84% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,598881 | -0.48% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,606618 | -1.30% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,627862 | +0.90% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,613366 | -0.95% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,628900 | +1.21% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,609489 | +0.34% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,604053 | -0.32% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 16.290,23 |
| 30/04/2026 | 1,609195 | +1.71% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,582141 | -0.59% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,591504 | -0.57% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,600696 | -1.45% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 1.394,65 |
| 24/04/2026 | 1,624202 | -0.85% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,638097 | -0.40% | R$ 28.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,644612 | -0.42% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,651556 | +0.41% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,644854 | +0.24% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,640880 | -0.97% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,656897 | -0.57% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,666312 | — | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,553206 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,553206, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 32.760.223/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +17.27%.
- O patrimônio líquido do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 23.4M.
- O HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.