HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.760.223/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,588905
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
+39.17%
264.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.1M
Média 12M: R$ 41.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.32
Vol: 18.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.760.223/0001-43
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.35% | +10.69% | +4.00% | +10.43% | +12.37% | +39.17% | +21.35% | +46.92% | +38.38% | +24.23% | +39.17% |
| % CDI | 2478.6% | 308.3% | 346.0% | 295.8% | 172.2% | 264.8% | — | — | — | — | 264.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.10% | +4.25% | -0.31% | +1.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.69% |
| 2025 | +7.10% | -2.38% | +2.58% | +6.78% | +8.03% | +2.44% | -7.41% | +8.16% | +5.09% | -1.37% | -0.02% | +2.95% | +35.41% |
| 2024 | -5.48% | +0.29% | +3.88% | -5.31% | -0.77% | +0.36% | +6.81% | +2.39% | -0.24% | -0.63% | -6.98% | -9.93% | -15.66% |
| 2023 | +4.45% | -3.64% | -2.89% | -1.47% | +8.29% | +6.72% | +9.54% | -3.81% | +1.46% | -9.30% | +11.37% | +6.11% | +27.52% |
| 2022 | +2.22% | -3.63% | +3.84% | -6.65% | -2.33% | -14.14% | +6.80% | +9.71% | +1.81% | +7.62% | -10.94% | -4.07% | -12.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.24% | 20.68% | 20.04% | 18.52% | 19.38% | 18.52% |
| Sharpe | — | 1.64 | 0.57 | 1.32 | -0.14 | 1.32 |
| Max Drawdown | -8.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.16%
Pior Mês
-7.41%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.5% | 100.0% | 57.1% |
| vs IPCA | 87.9% | 100.0% | 48.1% |
| vs IBOV | 31.6% | 21.3% | 31.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,87 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,87 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,588905 | +1.35% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,567817 | +2.39% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,531280 | +0.95% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 38.301,13 |
| 27/03/2026 | 1,516842 | -1.22% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,535567 | -2.54% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,575522 | +0.90% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,561469 | -0.26% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,565562 | +2.92% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,521125 | -1.72% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 136.543,62 |
| 19/03/2026 | 1,547716 | +0.72% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 29.743,45 |
| 18/03/2026 | 1,536619 | +2.39% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 17/03/2026 | 1,500800 | +0.73% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,489886 | +0.99% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,475268 | -1.69% | R$ 25.4M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,500680 | -2.58% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 172.759,72 |
| 11/03/2026 | 1,540420 | -0.18% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,543163 | +1.07% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 1.028,27 |
| 09/03/2026 | 1,526894 | +1.10% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 109.157,66 |
| 06/03/2026 | 1,510268 | -0.73% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,521306 | -1.68% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 48.779,15 |
| 04/03/2026 | 1,547316 | +1.28% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,527833 | -2.71% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 678.325,80 |
| 02/03/2026 | 1,570377 | -0.15% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 24.716,54 |
| 27/02/2026 | 1,572714 | -1.12% | R$ 28.2M | R$ 16.000,00 | R$ 19.576,61 |
| 26/02/2026 | 1,590535 | +1.58% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 946.239,07 |
| 25/02/2026 | 1,565828 | -1.28% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 147.776,97 |
| 24/02/2026 | 1,586083 | +1.05% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,569657 | -0.78% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,581969 | +0.72% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,570653 | — | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,588905 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,588905, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 32.760.223/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +39.17%, equivalente a 264.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.1M.
- O HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HIX PREV 100 Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.