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HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA
CNPJ 29.800.227/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,756566
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.47%
Rent. 12M
+17.08%
Patrimônio Líquido
R$ 23.2M
Média 12M: R$ 36.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.13
Vol: 17.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA
CNPJ
29.800.227/0001-01
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.47% | +8.13% | -2.96% | -2.09% | +14.09% | +17.08% | +25.12% | +55.52% | +50.12% | +17.83% |
| % CDI | -359.4% | 146.5% | -262.2% | -60.1% | 197.6% | — | — | — | — | 122.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.07% | +4.22% | -0.32% | +2.62% | -3.47% | — | — | — | — | — | — | — | +8.13% |
| 2025 | +7.06% | -2.37% | +2.56% | +6.75% | +8.00% | +2.42% | -7.40% | +8.13% | +5.07% | -1.38% | -0.03% | +2.93% | +35.13% |
| 2024 | -5.48% | +0.29% | +3.86% | -5.28% | -0.77% | +0.35% | +6.78% | +2.38% | -0.24% | -0.63% | -6.97% | -9.92% | -15.68% |
| 2023 | +4.43% | -3.54% | -2.82% | -1.46% | +8.18% | +6.69% | +9.52% | -3.82% | +1.45% | -9.30% | +11.35% | +6.10% | +27.50% |
| 2022 | +2.22% | -3.63% | +3.83% | -6.65% | -2.34% | -14.14% | +6.79% | +9.69% | +1.81% | +7.58% | -10.89% | -4.05% | -12.18% |
Captação no Mês
R$ 89.474
Resgates no Mês
R$ 3.333.787
Captação Líquida
-R$ 3.244.313
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.35% | 20.94% | 19.90% | 17.89% | 19.39% | 17.98% |
| Sharpe | — | -1.09 | 0.77 | 0.13 | -0.06 | 0.18 |
| Max Drawdown | -8.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.13%
Pior Mês
-7.40%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 59.8% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 51.0% |
| vs IBOV | 28.5% | 6.4% | 35.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,96 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.49% | R$ 28,01 mi |
valores a pagar | 3.26% | R$ 977,24 mil |
valores a receber | 3.25% | R$ 974,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,756566 | -0.02% | R$ 23.2M | R$ 1.399,26 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,756980 | -0.50% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,765746 | +1.12% | R$ 23.3M | R$ 67.049,68 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,746259 | -2.28% | R$ 23.0M | R$ 1.704,42 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,787008 | +0.00% | R$ 23.5M | R$ 4.595,43 | R$ 89.430,76 |
| 20/05/2026 | 1,786946 | +2.54% | R$ 23.6M | R$ 1.267,42 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,742717 | -1.39% | R$ 23.0M | R$ 999,73 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,767368 | -0.06% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 19.398,28 |
| 15/05/2026 | 1,768517 | -1.21% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,790192 | +0.86% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,774988 | -1.83% | R$ 23.5M | R$ 891,55 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,808054 | -0.48% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,816769 | -1.30% | R$ 24.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,840694 | +0.89% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,824383 | -0.95% | R$ 24.1M | R$ 1.466,90 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,841880 | +1.20% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,820034 | +0.34% | R$ 24.1M | R$ 100,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,813917 | -0.32% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 16.282,38 |
| 30/04/2026 | 1,819717 | +1.70% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,789247 | -0.59% | R$ 26.8M | R$ 1.399,26 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,799802 | -0.57% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,810164 | -1.44% | R$ 27.1M | R$ 4.178,00 | R$ 1.393,97 |
| 24/04/2026 | 1,836656 | -0.85% | R$ 27.5M | R$ 4.119,62 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,852322 | -0.39% | R$ 27.8M | R$ 57.056,97 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,859645 | -0.42% | R$ 27.8M | R$ 33.178,62 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,867458 | +0.40% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,859927 | +0.24% | R$ 27.8M | R$ 999,73 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,855463 | -0.96% | R$ 27.7M | R$ 57.818,83 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,873517 | -0.56% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,884134 | — | R$ 28.1M | R$ 879,53 | R$ 0,00 |
Sobre o HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA
O HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,756566 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é de R$ 1,756566, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é 29.800.227/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é de +17.08%.
- O patrimônio líquido do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é de R$ 23.2M.
- O HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
Quem administra o HIX ICATU Previdenciário LONG ONLY Qualificado FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.