Numerando

Publicidade

HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações

CNPJ 28.767.201/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,480431
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.76%
Rent. 12M
+21.38%
146.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 417.0M
Média 12M: R$ 380.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.35
Vol: 19.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
28.767.201/0001-38
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.76%+11.41%+7.63%+5.06%+2.43%+21.38%+23.69%
% CDI888.0%118.1%700.1%151.2%35.2%146.4%158.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.89%+4.70%+0.05%+2.06%-3.57%-0.93%-1.86%+2.15%+2.76%———+11.41%
2025+7.45%-1.28%+2.56%+7.75%+8.95%+2.43%-7.11%+9.03%+6.37%-0.53%+1.49%+2.76%+46.23%
2024-5.03%+0.73%+4.04%-5.76%-0.58%+0.46%+6.52%+2.60%-0.14%-0.62%-7.64%-9.13%-14.71%
2023+5.51%-4.07%-3.07%-1.22%+8.44%+6.08%+10.56%-3.66%+1.78%-8.14%+11.55%+6.45%+31.82%
2022+0.47%-4.09%+2.62%-7.19%-3.91%-13.72%+6.10%+9.47%+2.38%+5.76%-10.49%-1.20%-15.37%
Captação no Mês
R$ 5.441.500
Resgates no Mês
R$ 5.489.488
Captação Líquida
-R$ 47.988
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.39%19.38%20.93%19.59%—19.48%
Sharpe—0.40-0.450.35—0.44
Max Drawdown-14.60%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.89%
Pior Mês
-3.57%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,480431-1.14%R$ 417.0M
08/09/20262,509072+0.30%R$ 422.4M
04/09/20262,501553+0.67%R$ 419.8M
03/09/20262,484787-0.97%R$ 417.1M
02/09/20262,509070+2.88%R$ 425.5M
01/09/20262,438886+1.04%R$ 409.8M
31/08/20262,413902+0.29%R$ 405.9M
28/08/20262,406964+0.13%R$ 404.8M
27/08/20262,403898+0.42%R$ 408.7M
26/08/20262,393752-0.64%R$ 407.0M
25/08/20262,409190+2.91%R$ 409.4M
24/08/20262,341043+0.15%R$ 387.0M
21/08/20262,337568+2.30%R$ 386.4M
20/08/20262,285099-0.20%R$ 377.6M
19/08/20262,289710+1.16%R$ 378.4M
18/08/20262,263362-0.87%R$ 374.0M
17/08/20262,283115+0.68%R$ 377.2M
14/08/20262,267747-0.70%R$ 374.7M
13/08/20262,283693+1.16%R$ 377.3M
12/08/20262,257514+0.26%R$ 372.9M
11/08/20262,251624-2.29%R$ 372.7M
10/08/20262,304500-1.66%R$ 379.9M
07/08/20262,343415-1.22%R$ 386.0M
06/08/20262,372430-1.65%R$ 390.7M
05/08/20262,412161+0.60%R$ 397.3M
04/08/20262,397843+0.83%R$ 395.1M
03/08/20262,378059+0.64%R$ 391.5M
31/07/20262,363050+0.17%R$ 389.0M
30/07/20262,359154+1.95%R$ 388.3M
29/07/20262,314030—R$ 380.9M
Ferramentas

Sobre o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações

O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 417.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,480431 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 2,480431, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é 28.767.201/0001-38.
Qual a rentabilidade do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de +21.38%, equivalente a 146.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 417.0M.
Quem administra o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.