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HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações

CNPJ 28.767.201/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,392631
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.63%
Rent. 12M
+24.73%
167.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 394.9M
Média 12M: R$ 373.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.52
Vol: 19.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
28.767.201/0001-38
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.63%+7.47%+3.50%-7.84%+6.05%+24.73%+20.07%
% CDI-92.0%98.6%315.2%-229.9%85.9%167.8%129.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.89%+4.70%+0.05%+2.06%-3.57%-0.93%-0.63%—————+7.47%
2025+7.45%-1.28%+2.56%+7.75%+8.95%+2.43%-7.11%+9.03%+6.37%-0.53%+1.49%+2.76%+46.23%
2024-5.03%+0.73%+4.04%-5.76%-0.58%+0.46%+6.52%+2.60%-0.14%-0.62%-7.64%-9.13%-14.71%
2023+5.51%-4.07%-3.07%-1.22%+8.44%+6.08%+10.56%-3.66%+1.78%-8.14%+11.55%+6.45%+31.82%
2022+0.47%-4.09%+2.62%-7.19%-3.91%-13.72%+6.10%+9.47%+2.38%+5.76%-10.49%-1.20%-15.37%
Captação no Mês
R$ 3.782.205
Resgates no Mês
R$ 4.080.996
Captação Líquida
-R$ 298.791
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.35%19.80%20.95%19.11%—18.93%
Sharpe—-2.13-0.100.52—0.23
Max Drawdown-12.65%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.03%
Pior Mês
-3.57%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,392631-0.42%R$ 394.9M
16/07/20262,402604-1.87%R$ 396.3M
15/07/20262,448456-0.33%R$ 403.5M
14/07/20262,456614+0.59%R$ 404.8M
13/07/20262,442224-1.34%R$ 402.6M
10/07/20262,475341+2.46%R$ 408.1M
09/07/20262,415907+2.62%R$ 398.4M
08/07/20262,354139-1.03%R$ 388.3M
07/07/20262,378659-1.34%R$ 392.5M
06/07/20262,410866-0.81%R$ 397.8M
03/07/20262,430494+0.90%R$ 403.3M
02/07/20262,408767+0.59%R$ 398.2M
01/07/20262,394726-0.54%R$ 395.5M
30/06/20262,407802-0.39%R$ 397.7M
29/06/20262,417202-0.44%R$ 399.3M
26/06/20262,427886+1.53%R$ 401.1M
25/06/20262,391410+0.10%R$ 389.0M
24/06/20262,389055+1.32%R$ 388.6M
23/06/20262,357982+0.92%R$ 383.6M
22/06/20262,336370+0.81%R$ 380.1M
19/06/20262,317606+0.25%R$ 377.0M
18/06/20262,311815+0.39%R$ 376.1M
17/06/20262,302899-1.65%R$ 374.7M
16/06/20262,341577-0.94%R$ 375.0M
15/06/20262,363804+0.25%R$ 378.0M
12/06/20262,357888-0.13%R$ 379.6M
11/06/20262,361013+2.07%R$ 382.2M
10/06/20262,313216-1.93%R$ 374.4M
09/06/20262,358728+1.94%R$ 381.2M
08/06/20262,313914—R$ 373.9M
Ferramentas

Sobre o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações

O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 394.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,392631 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 2,392631, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é 28.767.201/0001-38.
Qual a rentabilidade do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de +24.73%, equivalente a 167.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 394.9M.
Quem administra o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.