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HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 28.767.201/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,427515
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.69%
Rent. 12M
+24.18%
Patrimônio Líquido
R$ 392.8M
Média 12M: R$ 368.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.51
Vol: 18.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
28.767.201/0001-38
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.69% | +9.04% | -3.74% | -2.80% | +15.41% | +24.18% | +24.12% |
| % CDI | -382.1% | 162.9% | -331.0% | -80.6% | 216.1% | — | 165.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.89% | +4.70% | +0.05% | +2.06% | -3.69% | — | — | — | — | — | — | — | +9.04% |
| 2025 | +7.45% | -1.28% | +2.56% | +7.75% | +8.95% | +2.43% | -7.11% | +9.03% | +6.37% | -0.53% | +1.49% | +2.76% | +46.23% |
| 2024 | -5.03% | +0.73% | +4.04% | -5.76% | -0.58% | +0.46% | +6.52% | +2.60% | -0.14% | -0.62% | -7.64% | -9.13% | -14.71% |
| 2023 | +5.51% | -4.07% | -3.07% | -1.22% | +8.44% | +6.08% | +10.56% | -3.66% | +1.78% | -8.14% | +11.55% | +6.45% | +31.82% |
| 2022 | +0.47% | -4.09% | +2.62% | -7.19% | -3.91% | -13.72% | +6.10% | +9.47% | +2.38% | +5.76% | -10.49% | -1.20% | -15.37% |
Captação no Mês
R$ 5.640.000
Resgates no Mês
R$ 1.009.475
Captação Líquida
R$ 4.630.525
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.55% | 22.44% | 21.04% | 18.27% | — | 18.37% |
| Sharpe | — | -1.13 | 0.88 | 0.51 | — | 0.53 |
| Max Drawdown | -9.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.03%
Pior Mês
-7.11%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,427515 | +0.28% | R$ 392.8M | R$ 262.000,00 | R$ 13.769,16 |
| 26/05/2026 | 2,420772 | -0.37% | R$ 391.5M | R$ 0,00 | R$ 17.843,54 |
| 25/05/2026 | 2,429781 | +1.24% | R$ 392.9M | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,399982 | -2.42% | R$ 387.9M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 21/05/2026 | 2,459438 | +0.39% | R$ 397.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,449826 | +2.92% | R$ 395.0M | R$ 0,00 | R$ 22.374,88 |
| 19/05/2026 | 2,380432 | -1.29% | R$ 383.8M | R$ 197.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 18/05/2026 | 2,411533 | -0.41% | R$ 388.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,421341 | -1.34% | R$ 390.2M | R$ 0,00 | R$ 1.193,29 |
| 14/05/2026 | 2,454212 | +0.77% | R$ 395.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,435369 | -2.04% | R$ 391.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,486006 | -0.38% | R$ 397.5M | R$ 0,00 | R$ 387.546,74 |
| 11/05/2026 | 2,495524 | -1.65% | R$ 399.4M | R$ 0,00 | R$ 3.344,04 |
| 08/05/2026 | 2,537358 | +0.60% | R$ 406.1M | R$ 148.000,00 | R$ 138.999,99 |
| 07/05/2026 | 2,522307 | -1.37% | R$ 403.7M | R$ 175.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,557296 | +1.44% | R$ 409.2M | R$ 368.000,00 | R$ 224.151,27 |
| 05/05/2026 | 2,521073 | +0.38% | R$ 403.2M | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 |
| 04/05/2026 | 2,511582 | -0.35% | R$ 401.8M | R$ 190.000,00 | R$ 47.251,93 |
| 30/04/2026 | 2,520510 | +1.71% | R$ 403.1M | R$ 0,00 | R$ 474.470,41 |
| 29/04/2026 | 2,478072 | -1.15% | R$ 396.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,506856 | -0.59% | R$ 401.4M | R$ 88.000,00 | R$ 306.286,95 |
| 27/04/2026 | 2,521780 | -1.39% | R$ 404.0M | R$ 46.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,557418 | -0.69% | R$ 410.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,575299 | -0.78% | R$ 413.6M | R$ 193.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,595615 | -0.61% | R$ 417.7M | R$ 150.000,00 | R$ 225.103,03 |
| 20/04/2026 | 2,611476 | +0.39% | R$ 420.3M | R$ 40.000,00 | R$ 34.780,63 |
| 17/04/2026 | 2,601276 | +0.20% | R$ 418.6M | R$ 356.000,00 | R$ 368.959,47 |
| 16/04/2026 | 2,596039 | -0.98% | R$ 417.8M | — | R$ 12.251,64 |
| 15/04/2026 | 2,621738 | -0.56% | R$ 420.9M | R$ 36.000,00 | R$ 45.250,08 |
| 14/04/2026 | 2,636545 | — | R$ 423.3M | R$ 179.000,00 | R$ 718.016,07 |
Sobre o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações
O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 392.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,427515 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 2,427515, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é 28.767.201/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de +24.18%.
- O patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 392.8M.
- O HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o HIX Capital Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 306 cotas disponíveis.