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HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 35.939.458/0001-95|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,505888
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.99%
Rent. 12M
+20.80%
Patrimônio Líquido
R$ 206.5M
Média 12M: R$ 189.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.33
Vol: 18.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
35.939.458/0001-95
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HIX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.99% | +7.46% | -4.02% | -3.51% | +13.46% | +20.80% | +35.36% | +69.19% | +63.99% | +20.56% |
| % CDI | -413.0% | 134.5% | -356.3% | -101.1% | 188.8% | — | — | — | — | 141.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.34% | +3.54% | -0.32% | +1.98% | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | +7.46% |
| 2025 | +7.50% | -1.23% | +2.86% | +7.68% | +8.88% | +2.38% | -7.00% | +9.15% | +5.41% | -0.62% | +0.95% | +2.64% | +44.43% |
| 2024 | -4.93% | +0.68% | +4.03% | -5.43% | -0.66% | +0.40% | +6.48% | +2.69% | -0.12% | -0.62% | -7.57% | -9.18% | -14.42% |
| 2023 | +5.74% | -3.60% | -3.31% | -1.22% | +8.09% | +5.98% | +10.08% | -3.02% | +0.84% | -7.61% | +9.90% | +6.42% | +29.74% |
| 2022 | +0.68% | -3.91% | +2.84% | -6.87% | -3.57% | -13.42% | +6.10% | +9.24% | +2.32% | +5.95% | -10.53% | -1.24% | -14.11% |
Captação no Mês
R$ 568.000
Resgates no Mês
R$ 4.348.553
Captação Líquida
-R$ 3.780.553
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.24% | 22.63% | 21.06% | 18.28% | 19.02% | 18.39% |
| Sharpe | — | -1.24 | 0.66 | 0.33 | 0.18 | 0.33 |
| Max Drawdown | -9.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.15%
Pior Mês
-7.00%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.2% | 100.0% | 63.1% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 56.2% |
| vs IBOV | 34.9% | 9.2% | 50.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,505888 | +0.18% | R$ 206.5M | R$ 0,00 | R$ 75.168,56 |
| 26/05/2026 | 1,503210 | -0.49% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 8.160,94 |
| 25/05/2026 | 1,510546 | +1.27% | R$ 207.2M | R$ 80.000,00 | R$ 11.709,13 |
| 22/05/2026 | 1,491607 | -2.54% | R$ 204.5M | R$ 110.000,00 | R$ 42.154,61 |
| 21/05/2026 | 1,530446 | +0.42% | R$ 209.8M | R$ 120.000,00 | R$ 67.796,11 |
| 20/05/2026 | 1,524093 | +3.07% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 19/05/2026 | 1,478683 | -1.36% | R$ 202.6M | R$ 0,00 | R$ 1.548,38 |
| 18/05/2026 | 1,499078 | -0.36% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 91.939,56 |
| 15/05/2026 | 1,504521 | -1.34% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,524979 | +0.81% | R$ 210.6M | R$ 160.000,00 | R$ 23.613,14 |
| 13/05/2026 | 1,512773 | -2.04% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,544208 | -0.36% | R$ 215.3M | R$ 0,00 | R$ 24.629,13 |
| 11/05/2026 | 1,549828 | -1.77% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 34.424,94 |
| 08/05/2026 | 1,577717 | +0.64% | R$ 220.0M | R$ 36.000,00 | R$ 80.136,43 |
| 07/05/2026 | 1,567666 | -1.39% | R$ 218.6M | R$ 62.000,00 | R$ 127.956,72 |
| 06/05/2026 | 1,589767 | +1.36% | R$ 221.8M | R$ 0,00 | R$ 41.333,01 |
| 05/05/2026 | 1,568443 | +0.36% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 10.621,41 |
| 04/05/2026 | 1,562869 | -0.35% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 83.584,26 |
| 30/04/2026 | 1,568429 | +1.65% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | R$ 35.564,30 |
| 29/04/2026 | 1,542913 | -1.07% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 3.434,21 |
| 28/04/2026 | 1,559641 | -0.60% | R$ 217.8M | — | R$ 29.968,49 |
| 27/04/2026 | 1,569017 | -1.38% | R$ 218.1M | R$ 81.000,00 | R$ 12.191,49 |
| 24/04/2026 | 1,591023 | -0.77% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 51.683,45 |
| 23/04/2026 | 1,603338 | -0.68% | R$ 222.8M | R$ 172.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,614390 | -0.59% | R$ 225.5M | R$ 100.000,00 | R$ 5.058,52 |
| 20/04/2026 | 1,624033 | +0.39% | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 39.650,47 |
| 17/04/2026 | 1,617758 | +0.18% | R$ 225.9M | R$ 142.000,00 | R$ 21.537,73 |
| 16/04/2026 | 1,614844 | -0.99% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 24.310,29 |
| 15/04/2026 | 1,630999 | -0.65% | R$ 227.7M | R$ 61.000,00 | R$ 27.683,35 |
| 14/04/2026 | 1,641587 | — | R$ 229.1M | R$ 64.000,00 | R$ 6.828,91 |
Sobre o HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 206.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,505888 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,505888, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 35.939.458/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +20.80%.
- O patrimônio líquido do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 206.5M.
- O HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o HIX Capital Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.