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HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.566.489/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,963940
23/07/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
-4.54%
Patrimônio Líquido
R$ 367.0M
Média 12M: R$ 331.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.97
Vol: 6.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.566.489/0001-67
Data Inicial
18/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.05%-2.07%-0.05%-0.22%-3.33%-4.54%-4.52%
% CDI-5.7%-26.5%-4.8%-6.6%-47.3%—-31.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%-0.06%+2.45%-5.33%-0.06%-0.06%-0.05%—————-2.07%
2025-0.01%-0.01%+0.00%-19.47%-0.01%-0.01%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.04%-2.39%-21.53%
2024+1.67%+0.00%+0.34%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.09%+1.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.14%8.31%6.50%—6.59%
Sharpe—-105.27-2.54-2.97—-2.94
Max Drawdown-5.51%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-5.33%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20260,963940-0.00%R$ 367.0M
22/07/20260,963945+0.00%R$ 367.0M
21/07/20260,963930-0.01%R$ 367.0M
20/07/20260,963983-0.01%R$ 367.0M
17/07/20260,964048-0.01%R$ 367.1M
16/07/20260,964125-0.01%R$ 367.1M
15/07/20260,964193-0.01%R$ 367.1M
14/07/20260,964266-0.00%R$ 367.1M
13/07/20260,964287-0.01%R$ 367.2M
10/07/20260,964394+0.00%R$ 367.2M
09/07/20260,964350+0.00%R$ 367.2M
08/07/20260,964333-0.00%R$ 367.2M
07/07/20260,964352-0.00%R$ 367.2M
06/07/20260,964394-0.01%R$ 367.2M
03/07/20260,964483-0.00%R$ 367.2M
02/07/20260,964501+0.00%R$ 367.2M
01/07/20260,964498+0.01%R$ 367.2M
30/06/20260,964436+0.00%R$ 367.2M
29/06/20260,964426-0.00%R$ 367.2M
26/06/20260,964471+0.01%R$ 367.2M
25/06/20260,964401-0.01%R$ 367.2M
24/06/20260,964453-0.00%R$ 367.2M
23/06/20260,964484-0.00%R$ 367.2M
22/06/20260,964493+0.00%R$ 367.2M
19/06/20260,964481-0.00%R$ 367.2M
18/06/20260,964508-0.00%R$ 367.2M
17/06/20260,964552-0.00%R$ 367.3M
16/06/20260,964579-0.01%R$ 367.3M
15/06/20260,964672+0.00%R$ 367.3M
12/06/20260,964648—R$ 367.3M
Ferramentas

Sobre o HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 367.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2023, a cota mais recente é de R$ 0,963940 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,963940, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.566.489/0001-67.
Qual a rentabilidade do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -4.54%.
Qual o patrimônio líquido do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 367.0M.
Quem administra o HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.