Publicidade
HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.566.489/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,965940
27/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 361.8M
Média 12M: R$ 279.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.566.489/0001-67
Data Inicial
18/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.86% | -2.90% | -3.15% | -4.28% | -4.36% |
| % CDI | -42.7% | -252.8% | -89.7% | -59.7% | -29.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | -0.06% | +2.45% | -5.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.86% |
| 2025 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | -19.47% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -2.39% | -21.53% |
| 2024 | +1.67% | +0.00% | +0.34% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.09% | +1.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 11.78% | 9.20% | — | — | 6.55% |
| Sharpe | — | -2.27 | -2.52 | — | — | -2.94 |
| Max Drawdown | -5.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-5.30%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,10 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 372,93 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 100,48 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 60,45 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 0,965940 | -0.02% | R$ 361.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,966085 | -0.00% | R$ 361.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,966107 | -0.02% | R$ 361.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,966304 | -0.00% | R$ 361.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,966324 | -5.26% | R$ 361.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,020003 | +0.01% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,019864 | +0.01% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,019749 | -0.01% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,019815 | -0.01% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,019909 | -0.00% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,019935 | -0.01% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,020044 | +0.00% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,020015 | +0.01% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,019958 | -0.02% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,020133 | +0.00% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,020129 | +0.00% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,020082 | +0.01% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,019985 | +2.57% | R$ 382.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,994459 | -0.01% | R$ 372.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,994528 | -0.01% | R$ 372.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,994652 | -0.01% | R$ 372.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,994749 | -0.02% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,994914 | -0.01% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,994996 | +0.02% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,994794 | -0.01% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,994896 | -0.03% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,995217 | +0.02% | R$ 372.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,995064 | -0.00% | R$ 372.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,995081 | +0.00% | R$ 372.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,995064 | — | R$ 372.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 361.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2023, a cota mais recente é de R$ 0,965940 (27/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,965940, referente a 27/04/2026.
- O CNPJ do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.566.489/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 361.8M.
- O HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HHH II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 288 cotas disponíveis.