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HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 46.502.938/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,064597
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 432.2M
Média 12M: R$ 407.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.502.938/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROSAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.87% | +1.13% | +3.93% | +7.71% | +14.78% | +26.19% | +39.99% | +15.61% |
| % CDI | 108.6% | 111.4% | 99.3% | 112.9% | 108.0% | 99.7% | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.13% | +1.43% | +1.19% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.87% |
| 2025 | +1.52% | +0.84% | +0.82% | +1.45% | +0.99% | +0.86% | +1.14% | +1.26% | +1.07% | +1.28% | +1.07% | +1.20% | +14.37% |
| 2024 | +0.98% | +0.63% | +1.06% | +0.52% | +0.76% | +0.56% | +0.99% | +0.94% | +0.70% | +0.99% | +0.57% | +0.26% | +9.32% |
| 2023 | +1.50% | +1.51% | +1.59% | +0.73% | +0.35% | +1.18% | +1.04% | +0.94% | +0.80% | +0.17% | +1.36% | +1.22% | +13.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 0.51% | 0.47% | 0.49% | 0.95% | 0.51% |
| Sharpe | — | 3.89 | 2.62 | -0.08 | -0.62 | 0.07 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 48.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,38 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 91.77% | R$ 395,89 mi |
operacoes compromissadas | 6.67% | R$ 28,77 mi |
valores a pagar | 1.56% | R$ 6,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 151,064597 | +0.08% | R$ 432.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 150,943504 | +0.05% | R$ 431.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 150,863140 | +0.07% | R$ 431.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 150,750430 | +0.02% | R$ 431.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 150,714916 | +0.08% | R$ 431.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 150,590314 | +0.01% | R$ 430.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 150,574070 | +0.05% | R$ 430.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 150,501020 | +0.04% | R$ 430.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 150,439567 | +0.07% | R$ 430.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 150,331354 | +0.06% | R$ 430.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 150,237125 | +0.08% | R$ 429.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 150,121257 | +0.08% | R$ 429.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 150,006118 | +0.05% | R$ 429.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 149,930769 | +0.09% | R$ 429.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 149,790054 | +0.03% | R$ 428.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 149,749418 | +0.05% | R$ 428.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 149,667409 | +0.04% | R$ 428.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 149,605502 | +0.04% | R$ 428.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 149,548907 | -0.00% | R$ 427.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 149,551883 | +0.05% | R$ 427.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 149,482041 | +0.07% | R$ 427.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 149,382855 | +0.06% | R$ 427.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 149,296591 | +0.03% | R$ 427.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 149,247545 | +0.08% | R$ 427.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 149,125905 | +0.07% | R$ 426.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 149,019624 | +0.07% | R$ 426.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 148,908015 | +0.08% | R$ 426.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 148,782533 | +0.08% | R$ 425.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 148,667686 | +0.09% | R$ 425.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 148,536237 | — | R$ 425.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 432.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 151,064597 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 151,064597, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.502.938/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 432.2M.
- O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.