HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 46.502.938/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
148,293600
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+15.12%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 424.3M
Média 12M: R$ 401.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.58
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.502.938/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROSAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +3.92% | +1.43% | +3.98% | +7.66% | +15.12% | +26.19% | +39.99% | +15.12% |
| % CDI | 157.2% | 113.2% | 123.4% | 113.0% | 106.6% | 102.2% | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.13% | +1.43% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.92% |
| 2025 | +1.52% | +0.84% | +0.82% | +1.45% | +0.99% | +0.86% | +1.14% | +1.26% | +1.07% | +1.28% | +1.07% | +1.20% | +14.37% |
| 2024 | +0.98% | +0.63% | +1.06% | +0.52% | +0.76% | +0.56% | +0.99% | +0.94% | +0.70% | +0.99% | +0.57% | +0.26% | +9.32% |
| 2023 | +1.50% | +1.51% | +1.59% | +0.73% | +0.35% | +1.18% | +1.04% | +0.94% | +0.80% | +0.17% | +1.36% | +1.22% | +13.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.14% | 0.48% | 0.47% | 0.55% | 0.95% | 0.55% |
| Sharpe | — | 4.26 | 2.16 | 0.58 | -0.62 | 0.58 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.5% | 0.0% | 48.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,38 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 91.77% | R$ 395,89 mi |
operacoes compromissadas | 6.67% | R$ 28,77 mi |
valores a pagar | 1.56% | R$ 6,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 148,293600 | +0.09% | R$ 424.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 148,167229 | +0.12% | R$ 423.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 147,986390 | +0.13% | R$ 423.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 147,788631 | +0.07% | R$ 422.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 147,688910 | +0.04% | R$ 422.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 147,627764 | +0.07% | R$ 422.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 147,527467 | +0.04% | R$ 422.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 147,470816 | +0.11% | R$ 421.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 147,312916 | +0.03% | R$ 421.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 147,265778 | +0.12% | R$ 421.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 147,091413 | +0.08% | R$ 420.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 146,980510 | +0.08% | R$ 420.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 146,860188 | +0.15% | R$ 420.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 146,638127 | -0.07% | R$ 419.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 146,736195 | +0.04% | R$ 419.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 146,677808 | +0.03% | R$ 419.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 146,632065 | +0.07% | R$ 419.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 146,526016 | +0.06% | R$ 419.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 146,445421 | +0.06% | R$ 419.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 146,354793 | +0.04% | R$ 418.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 146,302470 | +0.06% | R$ 418.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 146,208185 | +0.02% | R$ 418.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 146,183451 | +0.07% | R$ 418.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 146,076404 | +0.07% | R$ 417.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 145,974404 | +0.06% | R$ 417.6M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 145,884303 | +0.05% | R$ 424.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 145,816120 | +0.07% | R$ 423.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 145,710493 | +0.06% | R$ 423.6M | R$ 0,00 | R$ 598.887,52 |
| 20/02/2026 | 145,621041 | +0.05% | R$ 423.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 145,546152 | — | R$ 423.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 424.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 148,293600 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 148,293600, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.502.938/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.12%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 424.3M.
- O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 827 cotas disponíveis.