Numerando

Publicidade

HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.502.938/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
154,279340
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+15.23%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 441.4M
Média 12M: R$ 415.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.05
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.502.938/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.75%+8.12%+1.20%+3.34%+7.63%+15.23%+26.19%+39.99%+15.86%
% CDI109.7%107.2%108.4%97.9%108.4%103.3%——102.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.13%+1.43%+1.19%+1.17%+0.95%+0.72%—————+8.09%
2025+1.52%+0.84%+0.82%+1.45%+0.99%+0.86%+1.14%+1.26%+1.07%+1.28%+1.07%+1.20%+14.37%
2024+0.98%+0.63%+1.06%+0.52%+0.76%+0.56%+0.99%+0.94%+0.70%+0.99%+0.57%+0.26%+9.32%
2023+1.50%+1.51%+1.59%+0.73%+0.35%+1.18%+1.04%+0.94%+0.80%+0.17%+1.36%+1.22%+13.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.46%0.48%0.46%0.95%0.48%
Sharpe—-0.672.651.05-0.620.71
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%12.9%48.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,38 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
91.77%
operacoes compromissadas
6.67%
valores a pagar
1.56%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026154,279340+0.03%R$ 441.4M
16/07/2026154,236241+0.05%R$ 441.3M
15/07/2026154,155208+0.08%R$ 441.0M
14/07/2026154,035681+0.09%R$ 440.7M
13/07/2026153,904717+0.04%R$ 440.3M
10/07/2026153,845497+0.05%R$ 440.2M
09/07/2026153,768050+0.08%R$ 439.9M
08/07/2026153,646298+0.06%R$ 439.6M
07/07/2026153,560485+0.05%R$ 439.3M
06/07/2026153,489276+0.08%R$ 439.1M
03/07/2026153,364381+0.09%R$ 438.8M
02/07/2026153,229513+0.05%R$ 438.4M
01/07/2026153,160473+0.02%R$ 438.2M
30/06/2026153,128950+0.07%R$ 438.1M
29/06/2026153,025495+0.06%R$ 437.8M
26/06/2026152,937738+0.08%R$ 437.6M
25/06/2026152,818742+0.05%R$ 437.2M
24/06/2026152,744914+0.05%R$ 437.0M
23/06/2026152,670132+0.08%R$ 436.8M
22/06/2026152,548956+0.06%R$ 436.4M
19/06/2026152,452819+0.00%R$ 436.2M
18/06/2026152,447154+0.04%R$ 436.2M
17/06/2026152,393410+0.02%R$ 436.0M
16/06/2026152,358358+0.00%R$ 435.9M
15/06/2026152,357033+0.05%R$ 435.9M
12/06/2026152,279010+0.09%R$ 435.7M
11/06/2026152,142706+0.15%R$ 435.3M
10/06/2026151,913999+0.05%R$ 434.6M
09/06/2026151,834184+0.04%R$ 434.4M
08/06/2026151,772392—R$ 434.2M
Ferramentas

Sobre o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 441.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 154,279340 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 154,279340, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.502.938/0001-00.
Qual a rentabilidade do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.23%, equivalente a 103.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 441.4M.
Quem administra o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 900 cotas disponíveis.