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HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.502.938/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,461103
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+15.61%
Patrimônio Líquido
R$ 459.1M
Média 12M: R$ 431.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.43
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.502.938/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.08%+12.45%+1.37%+3.87%+7.26%+15.61%+26.19%+39.99%+14.96%
% CDI131.9%120.8%128.1%117.7%106.7%———117.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.13%+2.58%+1.19%+1.17%+0.95%+1.13%+1.31%+1.19%+1.08%——+13.73%
2025+1.52%+0.84%+0.82%+1.45%+0.99%+0.86%+1.14%+1.26%+1.07%+1.28%+1.07%+1.20%+14.37%
2024+0.98%+0.63%+1.06%+0.52%+0.76%+0.56%+0.99%+0.94%+0.70%+0.99%+0.57%+0.26%+9.32%
2023+1.50%+1.51%+1.59%+0.73%+0.35%+1.18%+1.04%+0.94%+0.80%+0.17%+1.36%+1.22%+13.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.60%0.44%0.47%0.47%0.95%1.31%
Sharpe—5.852.062.43-0.621.90
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.9%58.6%48.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,38 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
91.77%
operacoes compromissadas
6.67%
valores a pagar
1.56%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026160,461103+0.05%R$ 459.1M
22/10/2026160,377545+0.02%R$ 458.8M
21/10/2026160,342821+0.06%R$ 458.7M
20/10/2026160,245076+0.08%R$ 458.5M
19/10/2026160,123789+0.05%R$ 458.1M
16/10/2026160,037253+0.03%R$ 457.9M
15/10/2026159,993618+0.04%R$ 457.7M
14/10/2026159,922378+0.06%R$ 457.5M
13/10/2026159,824022+0.05%R$ 457.3M
09/10/2026159,750150+0.08%R$ 457.0M
08/10/2026159,620188+0.09%R$ 456.7M
07/10/2026159,477048+0.08%R$ 456.3M
06/10/2026159,351337+0.07%R$ 455.9M
05/10/2026159,244616+0.19%R$ 455.6M
02/10/2026158,945396+0.07%R$ 454.7M
01/10/2026158,826328+0.05%R$ 454.4M
30/09/2026158,753032+0.06%R$ 454.2M
29/09/2026158,657236+0.06%R$ 453.9M
28/09/2026158,560032+0.05%R$ 453.6M
25/09/2026158,484921+0.07%R$ 453.4M
24/09/2026158,370085+0.05%R$ 453.1M
23/09/2026158,287383+0.06%R$ 452.9M
22/09/2026158,194068+0.04%R$ 452.6M
21/09/2026158,127068+0.04%R$ 452.4M
18/09/2026158,061826+0.06%R$ 452.2M
17/09/2026157,964903+0.08%R$ 451.9M
16/09/2026157,839648+0.04%R$ 451.6M
15/09/2026157,769660+0.05%R$ 451.4M
14/09/2026157,683384+0.05%R$ 451.1M
11/09/2026157,610270—R$ 450.9M
Ferramentas

Sobre o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 459.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 160,461103 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 160,461103, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.502.938/0001-00.
Qual a rentabilidade do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.61%.
Qual o patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 459.1M.
Quem administra o HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O HG Crédito Bancário FP FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 968 cotas disponíveis.