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HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.199.556/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
831,084806
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
-21.00%
-141.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.9M
Média 12M: R$ 35.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 25.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
56.199.556/0001-03
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANOAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | -23.51% | +0.50% | -23.49% | -22.77% | -21.00% | -20.75% |
| % CDI | 44.7% | -446.4% | 43.8% | -674.4% | -319.0% | -141.7% | -134.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17% | +0.27% | -24.15% | +0.44% | +0.31% | — | — | — | — | — | — | — | -23.51% |
| 2025 | +0.62% | -7.05% | +0.50% | +0.64% | +0.69% | +0.35% | +0.50% | +0.36% | +0.34% | +0.38% | +0.24% | +0.75% | -1.96% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +20.37% | -8.57% | +0.36% | +0.53% | +11.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 49.00% | 34.65% | 25.29% | — | 24.80% |
| Sharpe | — | -1.64 | -1.59 | -1.42 | — | -1.41 |
| Max Drawdown | -25.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.75%
Pior Mês
-24.15%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 831,084806 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 830,885951 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 830,687211 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 830,488604 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 830,290147 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 830,091829 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 829,893696 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 829,695705 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 829,497853 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 829,300390 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 829,099746 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 828,902318 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 828,705033 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 828,508192 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 828,312380 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 828,116750 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 827,921242 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 827,725841 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 827,530616 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 827,342416 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 827,175342 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 826,980526 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 826,785852 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 826,591308 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 826,404630 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 826,210386 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 826,053903 | +0.01% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 825,953215 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 825,759504 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 825,565944 | — | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 28.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 831,084806 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -23.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 831,084806, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 56.199.556/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -21.00%, equivalente a -141.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 28.9M.
- O HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o HERON FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 447 cotas disponíveis.