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Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.214.673/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,220903
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+12.71%
Patrimônio Líquido
R$ 135.7M
Média 12M: R$ 120.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 1.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.214.673/0001-57
Data Inicial
29/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.19% | +0.85% | +1.81% | +5.72% | +12.71% | +12.59% |
| % CDI | 87.0% | 76.3% | 75.3% | 52.1% | 80.2% | — | 87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +1.01% | -0.47% | +1.30% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| 2025 | +0.93% | +0.89% | +0.93% | +1.55% | +1.27% | +1.29% | +0.65% | +1.46% | +1.17% | +1.04% | +1.28% | +0.93% | +14.24% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% | +0.74% | +0.57% | +0.12% | +2.31% |
Captação no Mês
R$ 1.620.081
Resgates no Mês
R$ 840.179
Captação Líquida
R$ 779.903
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.68% | 2.53% | 2.09% | 1.65% | — | 1.67% |
| Sharpe | — | -2.84 | -1.44 | -1.28 | — | -1.14 |
| Max Drawdown | -1.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-0.47%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,220903 | +0.07% | R$ 135.7M | R$ 2.100,00 | R$ 61.959,74 |
| 26/05/2026 | 1,220082 | +0.20% | R$ 135.6M | R$ 1.450,05 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,217673 | +0.01% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 133.697,47 |
| 21/05/2026 | 1,217534 | +0.08% | R$ 136.4M | R$ 2.000,00 | R$ 300.139,86 |
| 20/05/2026 | 1,216578 | +0.19% | R$ 136.5M | R$ 535.105,08 | R$ 15.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,214286 | -0.10% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,215529 | +0.06% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,214833 | -0.10% | R$ 135.8M | R$ 54.904,06 | R$ 6.500,00 |
| 14/05/2026 | 1,216072 | +0.13% | R$ 135.9M | R$ 133.212,53 | R$ 171.777,39 |
| 13/05/2026 | 1,214465 | -0.13% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,216058 | +0.03% | R$ 136.0M | R$ 800,00 | R$ 12.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,215674 | -0.04% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 30.411,83 |
| 08/05/2026 | 1,216129 | +0.11% | R$ 136.0M | R$ 377.587,65 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,214762 | -0.01% | R$ 135.5M | R$ 5.973,90 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,214909 | +0.23% | R$ 135.5M | R$ 3.578,00 | R$ 100.427,30 |
| 05/05/2026 | 1,212171 | +0.08% | R$ 135.3M | R$ 503.370,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,211223 | -0.01% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 8.265,14 |
| 30/04/2026 | 1,211294 | +0.17% | R$ 134.7M | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,209230 | -0.10% | R$ 134.5M | R$ 19.115,47 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,210419 | -0.03% | R$ 134.6M | R$ 250,00 | R$ 106.235,80 |
| 27/04/2026 | 1,210739 | +0.01% | R$ 134.7M | R$ 458.283,83 | R$ 46.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,210600 | +0.08% | R$ 134.3M | R$ 36.920,41 | R$ 259.933,72 |
| 23/04/2026 | 1,209615 | -0.10% | R$ 134.4M | R$ 908.403,93 | R$ 576.047,24 |
| 22/04/2026 | 1,210854 | -0.04% | R$ 134.2M | R$ 2.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,211364 | +0.04% | R$ 134.7M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,210873 | +0.11% | R$ 134.6M | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,209538 | -0.00% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,209577 | +0.04% | R$ 134.5M | R$ 784.853,56 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,209101 | +0.18% | R$ 133.7M | R$ 23.499,98 | R$ 710.324,11 |
| 13/04/2026 | 1,206938 | — | R$ 134.1M | R$ 245.904,68 | R$ 0,00 |
Sobre o Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 135.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,220903 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,220903, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 43.214.673/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.71%.
- O patrimônio líquido do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 135.7M.
- O Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 447 cotas disponíveis.