Publicidade
HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 39.503.903/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
163,828068
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+12.85%
86.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 114.7M
Média 12M: R$ 108.2M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-2.21
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
39.503.903/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +4.60% | +0.64% | +2.68% | +5.95% | +12.85% | +13.57% |
| % CDI | 68.4% | 87.4% | 56.6% | 76.9% | 83.3% | 86.7% | 87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +0.86% | +0.81% | +0.96% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +4.60% |
| 2025 | +1.13% | +1.04% | +0.58% | +0.97% | +1.10% | +1.08% | +0.85% | +1.22% | +1.08% | +1.26% | +1.05% | +0.68% | +12.73% |
| 2024 | +0.73% | +0.61% | +1.04% | +0.25% | +0.95% | +0.73% | +0.96% | +0.73% | +0.90% | +0.72% | +0.65% | +0.76% | +9.42% |
| 2023 | +0.78% | +0.64% | +1.12% | +0.85% | +1.22% | +1.19% | +1.12% | +0.79% | +0.89% | +0.81% | +1.08% | +1.03% | +12.16% |
| 2022 | +0.74% | +0.68% | +0.90% | +0.86% | +1.05% | +0.93% | +1.20% | +1.47% | +1.19% | +1.12% | +0.67% | +1.04% | +12.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.94% | 1.00% | 1.09% | 0.89% | — | 0.88% |
| Sharpe | — | -3.51 | -2.34 | -2.21 | — | -2.14 |
| Max Drawdown | -0.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,21 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 61.42% | R$ 68,92 mi |
cotas de fundos | 38.53% | R$ 43,23 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 25,87 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 18,93 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.01% | R$ 9,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 163,828068 | +0.11% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 163,646285 | +0.01% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 163,632403 | +0.09% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 163,483121 | -0.02% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 163,516104 | +0.07% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 163,403078 | -0.06% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 163,501599 | +0.04% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 163,431380 | -0.01% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 163,448129 | +0.07% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 163,326877 | -0.02% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 163,362290 | +0.10% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 163,194379 | +0.11% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 163,020196 | -0.02% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 163,051408 | +0.11% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 162,865748 | -0.05% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 162,951343 | +0.04% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 162,878077 | -0.00% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 162,878842 | +0.04% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 162,806963 | -0.04% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 162,868085 | -0.01% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 162,883333 | +0.06% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 162,784181 | +0.08% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 162,653123 | +0.00% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 162,650023 | +0.04% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 162,581039 | +0.04% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 162,513219 | +0.06% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 162,408509 | +0.09% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 162,254412 | +0.12% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 162,066982 | +0.21% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 161,722738 | — | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 114.7M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 163,828068 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 163,828068, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 39.503.903/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +12.85%, equivalente a 86.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 114.7M.
- O HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.