Numerando

Publicidade

HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 39.503.903/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
169,835521
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+12.53%
85.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 118.9M
Média 12M: R$ 112.2M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-2.19
Vol: 0.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
39.503.903/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.41%+8.44%+1.25%+3.23%+5.87%+12.53%+12.85%
% CDI133.0%87.3%114.2%96.7%84.9%85.8%86.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.42%+0.86%+0.81%+0.96%+0.73%+0.76%+1.08%+1.11%+0.41%———+8.44%
2025+1.13%+1.04%+0.58%+0.97%+1.10%+1.08%+0.85%+1.22%+1.08%+1.26%+1.05%+0.68%+12.73%
2024+0.73%+0.61%+1.04%+0.25%+0.95%+0.73%+0.96%+0.73%+0.90%+0.72%+0.65%+0.76%+9.42%
2023+0.78%+0.64%+1.12%+0.85%+1.22%+1.19%+1.12%+0.79%+0.89%+0.81%+1.08%+1.03%+12.16%
2022+0.74%+0.68%+0.90%+0.86%+1.05%+0.93%+1.20%+1.47%+1.19%+1.12%+0.67%+1.04%+12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.58%0.80%0.91%0.95%—0.94%
Sharpe—-0.61-2.44-2.19—-2.15
Max Drawdown-0.37%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,21 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
61.42%
cotas de fundos
38.53%
valores a pagar
0.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
opcoes posicoes titulares
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026169,835521+0.01%R$ 118.9M
08/09/2026169,822745+0.11%R$ 118.9M
04/09/2026169,631939+0.06%R$ 118.7M
03/09/2026169,537011+0.07%R$ 118.7M
02/09/2026169,421465+0.10%R$ 118.6M
01/09/2026169,255027+0.07%R$ 118.5M
31/08/2026169,137119+0.06%R$ 118.4M
28/08/2026169,038949-0.01%R$ 118.3M
27/08/2026169,049437+0.06%R$ 118.3M
26/08/2026168,941971+0.02%R$ 118.3M
25/08/2026168,899806+0.09%R$ 118.2M
24/08/2026168,741964+0.07%R$ 118.1M
21/08/2026168,630018+0.15%R$ 118.0M
20/08/2026168,371026+0.07%R$ 117.9M
19/08/2026168,252841+0.19%R$ 117.8M
18/08/2026167,931858+0.01%R$ 117.6M
17/08/2026167,917037+0.08%R$ 117.5M
14/08/2026167,781343+0.01%R$ 117.4M
13/08/2026167,768447+0.01%R$ 117.4M
12/08/2026167,746815+0.04%R$ 117.4M
11/08/2026167,680010-0.04%R$ 117.4M
10/08/2026167,745947+0.03%R$ 117.4M
07/08/2026167,698916+0.01%R$ 117.4M
06/08/2026167,685052-0.01%R$ 117.4M
05/08/2026167,698317+0.10%R$ 117.4M
04/08/2026167,525167+0.04%R$ 117.3M
03/08/2026167,459075+0.10%R$ 117.2M
31/07/2026167,286960+0.06%R$ 117.1M
30/07/2026167,194915+0.12%R$ 117.0M
29/07/2026166,998922—R$ 116.9M
Ferramentas

Sobre o HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 118.9M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 169,835521 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 169,835521, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 39.503.903/0001-20.
Qual a rentabilidade do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +12.53%, equivalente a 85.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 118.9M.
Quem administra o HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.