HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 39.503.903/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
161,625640
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+13.11%
88.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 113.1M
Média 12M: R$ 106.5M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-1.98
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
39.503.903/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.20% | +0.95% | +3.25% | +6.31% | +13.11% | +13.11% |
| % CDI | 138.4% | 92.2% | 81.8% | 92.2% | 87.9% | 88.6% | 88.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +0.86% | +0.81% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +1.13% | +1.04% | +0.58% | +0.97% | +1.10% | +1.08% | +0.85% | +1.22% | +1.08% | +1.26% | +1.05% | +0.68% | +12.73% |
| 2024 | +0.73% | +0.61% | +1.04% | +0.25% | +0.95% | +0.73% | +0.96% | +0.73% | +0.90% | +0.72% | +0.65% | +0.76% | +9.42% |
| 2023 | +0.78% | +0.64% | +1.12% | +0.85% | +1.22% | +1.19% | +1.12% | +0.79% | +0.89% | +0.81% | +1.08% | +1.03% | +12.16% |
| 2022 | +0.74% | +0.68% | +0.90% | +0.86% | +1.05% | +0.93% | +1.20% | +1.47% | +1.19% | +1.12% | +0.67% | +1.04% | +12.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.31% | 0.89% | 1.03% | 0.85% | — | 0.85% |
| Sharpe | — | -1.38 | -1.81 | -1.98 | — | -1.98 |
| Max Drawdown | -0.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,21 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 61.42% | R$ 68,92 mi |
cotas de fundos | 38.53% | R$ 43,23 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 25,87 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 18,93 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.01% | R$ 9,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 161,625640 | +0.08% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 161,504357 | +0.16% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 161,242985 | +0.04% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 161,181785 | +0.03% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 161,135487 | -0.05% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 161,208334 | +0.09% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 161,057701 | +0.02% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 161,021068 | +0.12% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 160,833770 | +0.02% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 160,805435 | +0.08% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 160,669893 | +0.04% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 160,600962 | +0.06% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 160,512603 | +0.14% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 160,292072 | -0.05% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 160,379604 | -0.07% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 160,492957 | +0.05% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 160,415900 | +0.13% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 160,202163 | +0.06% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 160,101740 | -0.01% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 160,120905 | -0.09% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 160,257727 | +0.09% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 160,112164 | -0.10% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 160,272407 | +0.04% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 160,206655 | +0.00% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 160,205746 | +0.08% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 160,085156 | +0.03% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 160,030563 | +0.07% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 159,912059 | -0.05% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 159,991005 | +0.10% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 159,836218 | — | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 113.1M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 161,625640 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 161,625640, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 39.503.903/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +13.11%, equivalente a 88.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 113.1M.
- O HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o HERA Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.