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Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.188.749/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,696523
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.87%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 22.4M
Média 12M: R$ 48.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.188.749/0001-21
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.87% | -10.22% | -12.82% | -16.37% | -18.42% | +7.71% |
| % CDI | -269.1% | -196.2% | -1130.8% | -470.1% | -258.0% | 53.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.70% | +3.83% | -2.72% | -17.42% | -1.87% | — | — | — | — | — | — | — | -10.22% |
| 2025 | -3.63% | -25.19% | +20.87% | +37.05% | +4.93% | +13.17% | -1.68% | -0.81% | -4.09% | +15.99% | -2.86% | -3.50% | +44.22% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.69% | -4.54% | -8.93% | -19.75% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.698.901
Captação Líquida
-R$ 7.698.901
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.16% | 38.52% | 34.62% | — | — | 36.73% |
| Sharpe | — | -1.71 | -1.39 | — | — | -0.19 |
| Max Drawdown | -24.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
15.99%
Pior Mês
-17.42%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,20 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 68.38% | R$ 16,55 mil |
valores a pagar | 30.44% | R$ 7,36 mil |
valores a receber | 1.18% | R$ 285,29 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 101,696523 | +0.47% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 101,224865 | -0.69% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 101,930894 | -0.96% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 102,922315 | +0.01% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 102,916998 | +1.04% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 101,853875 | -2.36% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 104,311321 | -2.69% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 107,200025 | +0.28% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 106,902419 | -0.27% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 107,196783 | +3.13% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 103,939578 | +2.93% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 100,978125 | -2.57% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 103,640280 | +0.00% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 103,638649 | +0.87% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 102,749003 | +0.87% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 101,859392 | -0.86% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 102,745679 | -0.57% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 103,335733 | -1.96% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 105,405912 | -0.56% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 105,996173 | -6.52% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 113,393979 | -2.79% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 116,648131 | -1.74% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 118,718371 | -2.90% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 122,268399 | -0.96% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 123,450589 | -1.18% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 124,928819 | +1.44% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 123,151244 | +0.24% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 122,853652 | +2.47% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 119,892205 | +1.25% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 118,410530 | — | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 101,696523 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 101,696523, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 57.188.749/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 22.4M.
- O Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Hélix FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 407 cotas disponíveis.