Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 43.121.053/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
34,256182
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
-97.12%
-656.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1M
Média 12M: R$ 28.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
43.121.053/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | -53.12% | -0.81% | -53.12% | -53.06% | -97.12% | -96.70% | -96.28% | -96.11% | -97.12% |
| % CDI | -78.0% | -1532.1% | -69.7% | -1507.3% | -738.8% | -656.6% | — | — | — | -656.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -52.71% | -0.84% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | -53.12% |
| 2025 | -5.49% | +0.35% | -1.68% | -1.27% | -93.94% | +0.89% | +0.35% | +0.46% | +0.12% | +0.06% | -0.01% | +0.08% | -94.31% |
| 2024 | +2.20% | +0.62% | +0.29% | +3.35% | +1.32% | +5.79% | +1.79% | -0.03% | -3.43% | +5.74% | +4.54% | +2.22% | +26.87% |
| 2023 | -2.08% | +2.04% | -2.23% | -1.42% | +19.48% | -5.08% | -1.47% | +3.64% | +1.69% | +0.99% | -2.23% | -1.75% | +10.04% |
| 2022 | -3.77% | -3.83% | -7.34% | +3.61% | -3.54% | +10.13% | -0.86% | -0.13% | +4.19% | -2.56% | +0.71% | -1.30% | -5.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 187.02% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.89%
Pior Mês
-93.94%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.5% | 40.2% | 67.8% |
| vs IPCA | 28.4% | 12.6% | 63.0% |
| vs IBOV | 1.1% | 1.6% | 43.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 34,256182 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 34,270687 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 34,283874 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 34,297061 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 34,310248 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 34,323435 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 34,336622 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 34,349809 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 34,362995 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 34,376182 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 34,389369 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 34,402556 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 34,415743 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 34,428930 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 34,442117 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 34,455304 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 34,468491 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 34,481678 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 34,494864 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 34,508051 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 34,521238 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 34,534425 | -0.03% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 34,546234 | -0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 34,559421 | -0.02% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 34,567346 | -0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 34,583463 | -0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 34,599580 | -0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 34,615698 | -0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 34,631815 | -0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 34,647932 | — | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 4.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 34,256182 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -53.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 34,256182, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 43.121.053/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -97.12%, equivalente a -656.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.1M.
- O Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1093 cotas disponíveis.