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Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 43.121.053/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33,282438
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.55%
Rent. 12M
-54.08%
-366.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0M
Média 12M: R$ 6.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
43.121.053/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.55%-54.46%-0.84%-2.47%-54.47%-54.08%-96.70%-96.28%-96.11%-54.04%
% CDI-80.9%-724.3%-76.0%-72.5%-773.2%-366.8%———-350.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.00%-52.71%-0.84%-0.85%-0.79%-0.73%-0.51%—————-54.44%
2025-5.49%+0.35%-1.68%-1.27%-93.94%+0.89%+0.35%+0.46%+0.12%+0.06%-0.01%+0.08%-94.31%
2024+2.20%+0.62%+0.29%+3.35%+1.32%+5.79%+1.79%-0.03%-3.43%+5.74%+4.54%+2.22%+26.87%
2023-2.08%+2.04%-2.23%-1.42%+19.48%-5.08%-1.47%+3.64%+1.69%+0.99%-2.23%-1.75%+10.04%
2022-3.77%-3.83%-7.34%+3.61%-3.54%+10.13%-0.86%-0.13%+4.19%-2.56%+0.71%-1.30%-5.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.15%74.06%———
Sharpe—-162.34-1.270.000.000.00
Max Drawdown-100.00%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.46%
Pior Mês
-52.71%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI45.8%21.0%67.8%
vs IPCA16.4%0.7%63.0%
vs IBOV23.9%0.7%43.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202633,282438-0.04%R$ 4.0M
16/07/202633,296799-0.04%R$ 4.0M
15/07/202633,311365-0.04%R$ 4.0M
14/07/202633,325523-0.04%R$ 4.0M
13/07/202633,339886-0.04%R$ 4.0M
10/07/202633,354249-0.05%R$ 4.0M
09/07/202633,370363-0.04%R$ 4.0M
08/07/202633,385358-0.04%R$ 4.0M
07/07/202633,397971-0.04%R$ 4.0M
06/07/202633,412391-0.03%R$ 4.0M
03/07/202633,423389-0.07%R$ 4.0M
02/07/202633,445992-0.03%R$ 4.0M
01/07/202633,457066-0.03%R$ 4.0M
30/06/202633,468024-0.04%R$ 4.0M
29/06/202633,480187-0.04%R$ 4.0M
26/06/202633,492355-0.04%R$ 4.0M
25/06/202633,504468-0.04%R$ 4.0M
24/06/202633,516728-0.04%R$ 4.0M
23/06/202633,528816-0.04%R$ 4.0M
22/06/202633,541075-0.04%R$ 4.0M
19/06/202633,553180-0.04%R$ 4.0M
18/06/202633,565431-0.04%R$ 4.0M
17/06/202633,577683-0.04%R$ 4.1M
16/06/202633,589859-0.04%R$ 4.1M
15/06/202633,601949-0.03%R$ 4.1M
12/06/202633,612503-0.04%R$ 4.1M
11/06/202633,626317-0.04%R$ 4.1M
10/06/202633,638482-0.04%R$ 4.1M
09/06/202633,650704-0.07%R$ 4.1M
05/06/202633,675778—R$ 4.1M
Ferramentas

Sobre o Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 4.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 33,282438 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -54.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 33,282438, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 43.121.053/0001-73.
Qual a rentabilidade do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -54.08%, equivalente a -366.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.0M.
Quem administra o Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Hektor FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1165 cotas disponíveis.