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HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.079.935/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16.554.054,012012
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-0.77%
-5.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 383.6M
Média 12M: R$ 384.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-56.36
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
36.079.935/0001-52
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.01% | -0.00% | -0.77% | -51.97% | +742.35% | -0.80% |
| % CDI | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | -0.0% | -5.2% | — | — | -5.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.00% |
| 2025 | -1.02% | +559.70% | -0.11% | -0.15% | -0.11% | -0.12% | -0.30% | -0.15% | -0.06% | -0.07% | -0.00% | -0.00% | +546.04% |
| 2024 | -0.00% | -0.09% | -0.00% | -92.20% | -0.74% | -1.03% | -1.27% | -0.81% | +0.02% | +0.01% | +0.02% | -0.96% | -92.57% |
| 2023 | +0.24% | -0.04% | +0.04% | -2.74% | +3.85% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -0.00% | +0.01% | +0.01% | +1653.37% | +1676.74% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.03% | +4.31% | +4.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.28% | — | 0.27% |
| Sharpe | — | — | -1221.31 | -56.36 | 0.00 | -57.21 |
| Max Drawdown | -0.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.00%
Pior Mês
-0.30%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 9.0% | 0.0% | 85.3% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 82.8% |
| vs IBOV | 10.0% | 0.0% | 79.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 16.554.054,012012 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16.554.034,164488 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 16.554.014,313080 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 16.553.994,542362 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 16.553.974,298724 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16.553.954,597908 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 16.553.934,556642 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 16.553.914,687111 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 16.553.912,524885 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 16.553.880,740453 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 16.553.846,716988 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 16.553.812,682736 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 16.553.778,493146 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 16.553.743,264081 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 16.553.708,180862 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 16.553.673,055357 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 16.553.637,670090 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 16.553.602,504456 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 16.553.567,304301 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 16.553.532,216767 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 16.553.497,357063 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 16.553.463,485054 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 16.553.429,173350 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 16.553.394,790880 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 16.553.360,199998 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 16.553.325,445580 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 16.553.291,010468 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 16.553.256,525302 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 16.553.228,041384 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 16.553.193,238206 | — | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 383.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 16.554.054,012012 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.554.054,012012, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 36.079.935/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.77%, equivalente a -5.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 383.6M.
- O HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 905 cotas disponíveis.