HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.079.935/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16.553.088,480886
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 383.6M
Média 12M: R$ 384.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
36.079.935/0001-52
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +0.00% | -0.00% | -0.07% | -51.97% | +742.35% | -0.95% |
| % CDI | -0.0% | 0.4% | -0.0% | -1.0% | — | — | -6.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -0.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.00% |
| 2025 | -1.02% | +559.70% | -0.11% | -0.15% | -0.11% | -0.12% | -0.30% | -0.15% | -0.06% | -0.07% | -0.00% | -0.00% | +546.04% |
| 2024 | -0.00% | -0.09% | -0.00% | -92.20% | -0.74% | -1.03% | -1.27% | -0.81% | +0.02% | +0.01% | +0.02% | -0.96% | -92.57% |
| 2023 | +0.24% | -0.04% | +0.04% | -2.74% | +3.85% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -0.00% | +0.01% | +0.01% | +1653.37% | +1676.74% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.03% | +4.31% | +4.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.06% | — | — | 0.30% |
| Sharpe | — | -891.23 | -241.92 | — | 0.00 | -53.08 |
| Max Drawdown | -0.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.00%
Pior Mês
-0.30%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | — | 85.3% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 82.8% |
| vs IBOV | 9.5% | — | 79.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 16.553.088,480886 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 16.553.047,126303 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 16.553.010,950968 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 16.552.973,025053 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 16.552.939,071922 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 16.552.906,625576 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 16.552.874,132196 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 16.552.839,601292 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 16.552.805,319361 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 16.552.771,125024 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 16.552.736,651509 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 16.552.703,534618 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 16.552.670,351707 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 16.552.635,806133 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 16.552.602,461843 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 16.552.569,161566 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 16.552.536,244025 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 16.552.502,384529 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 16.552.469,306472 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 16.552.436,414822 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 16.552.403,676784 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 16.552.369,999379 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 16.552.336,259839 | -0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 16.553.047,388653 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 16.552.999,873169 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 16.552.952,647651 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 16.552.906,114684 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 16.552.859,649462 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 16.552.813,622640 | +0.00% | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 16.552.767,325701 | — | R$ 383.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 383.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 16.553.088,480886 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.553.088,480886, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 36.079.935/0001-52.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 383.6M.
- O HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o HEKLA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 873 cotas disponíveis.