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HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.584.248/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,789495
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.64%
Rent. 12M
+37.15%
250.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 882.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.63
Vol: 13.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.584.248/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.64% | +14.99% | -3.79% | +4.03% | +16.76% | +37.15% | +59.33% | +84.15% | +91.54% | +109.18% | +41.81% |
| % CDI | -379.5% | 284.6% | -334.7% | 115.8% | 234.8% | 250.6% | — | — | — | — | 268.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.14% | +3.67% | -4.42% | +8.23% | -2.64% | — | — | — | — | — | — | — | +14.99% |
| 2025 | +3.91% | -4.09% | -0.78% | +3.58% | +3.56% | +4.25% | -0.59% | +2.44% | +5.59% | +2.83% | +4.63% | +0.21% | +28.20% |
| 2024 | +1.08% | +1.15% | +2.28% | -0.18% | +0.55% | +6.15% | -0.52% | +3.76% | -1.79% | +1.56% | -0.97% | +1.75% | +15.58% |
| 2023 | +2.10% | +0.96% | +2.95% | +2.29% | +2.80% | -1.58% | +1.29% | +0.13% | -1.74% | -2.78% | +5.46% | +4.51% | +17.28% |
| 2022 | -1.22% | +0.24% | +3.86% | -2.98% | -0.17% | +0.32% | +2.58% | -0.21% | +1.32% | -0.77% | -3.99% | -0.50% | -1.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.99% | 17.57% | 15.80% | 13.68% | 12.14% | 13.55% |
| Sharpe | — | 0.14 | 1.36 | 1.63 | 1.10 | 1.83 |
| Max Drawdown | -7.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.14%
Pior Mês
-4.42%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 71.9% |
| vs IBOV | 47.0% | 38.1% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.61% | R$ 977,58 mi |
investimento no exterior | 4.02% | R$ 41,15 mi |
titulos publicos | 0.32% | R$ 3,30 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 342,24 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,789495 | +0.75% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,761395 | -1.33% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,812231 | -0.43% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,828871 | -0.91% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,863953 | +0.53% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,843706 | -1.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,886470 | -0.73% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,915134 | -1.30% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,966721 | +0.37% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,952274 | -0.79% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,983688 | +1.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,942857 | +0.40% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,927264 | +0.90% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,892375 | +0.25% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,882800 | -1.17% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,928701 | -1.27% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,979278 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,967744 | +1.52% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,908249 | -0.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,916090 | -0.57% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,938505 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,938950 | -0.57% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,961588 | -0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,969863 | +0.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,961789 | +1.58% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,899995 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,892752 | +1.36% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,840674 | +1.24% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,793696 | +3.49% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,665711 | — | R$ 995.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,789495 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,789495, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 20.584.248/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +37.15%, equivalente a 250.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.