HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.584.248/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,653489
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.59%
Rent. 12M
+42.24%
285.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 992.1M
Média 12M: R$ 838.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.05
Vol: 13.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.584.248/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.59% | +10.86% | -0.72% | +10.85% | +19.52% | +42.24% | +59.33% | +84.15% | +91.54% | +109.18% | +42.24% |
| % CDI | 2928.7% | 313.2% | -62.2% | 307.9% | 271.7% | 285.5% | — | — | — | — | 285.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.14% | +3.67% | -4.42% | +1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.86% |
| 2025 | +3.91% | -4.09% | -0.78% | +3.58% | +3.56% | +4.25% | -0.59% | +2.44% | +5.59% | +2.83% | +4.63% | +0.21% | +28.20% |
| 2024 | +1.08% | +1.15% | +2.28% | -0.18% | +0.55% | +6.15% | -0.52% | +3.76% | -1.79% | +1.56% | -0.97% | +1.75% | +15.58% |
| 2023 | +2.10% | +0.96% | +2.95% | +2.29% | +2.80% | -1.58% | +1.29% | +0.13% | -1.74% | -2.78% | +5.46% | +4.51% | +17.28% |
| 2022 | -1.22% | +0.24% | +3.86% | -2.98% | -0.17% | +0.32% | +2.58% | -0.21% | +1.32% | -0.77% | -3.99% | -0.50% | -1.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.21% | 16.22% | 14.66% | 13.42% | 12.14% | 13.42% |
| Sharpe | — | 2.23 | 1.91 | 2.05 | 1.10 | 2.05 |
| Max Drawdown | -7.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.14%
Pior Mês
-4.42%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 71.9% |
| vs IBOV | 51.1% | 48.8% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 95.61% | R$ 977,58 mi |
investimento no exterior | 4.02% | R$ 41,15 mi |
titulos publicos | 0.32% | R$ 3,30 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 342,24 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,653489 | +1.59% | R$ 992.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,596333 | +1.85% | R$ 976.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,531130 | -0.19% | R$ 958.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,537948 | -1.06% | R$ 960.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,575983 | -2.15% | R$ 971.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,654738 | +1.32% | R$ 992.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,607164 | -0.49% | R$ 979.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,624896 | +1.05% | R$ 984.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,587391 | -1.92% | R$ 974.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,657766 | -0.07% | R$ 993.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,660444 | -0.07% | R$ 993.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,662880 | +0.48% | R$ 994.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,645341 | +0.95% | R$ 989.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,611040 | -1.05% | R$ 980.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,649365 | -2.18% | R$ 990.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,730879 | +1.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,683530 | +1.34% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,634814 | -0.02% | R$ 987.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,635544 | -0.52% | R$ 987.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,654367 | -1.02% | R$ 992.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,692119 | +0.33% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,679924 | -2.05% | R$ 999.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,756772 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,762773 | -0.92% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,797744 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,796497 | +1.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,759042 | +1.64% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,698412 | -0.27% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,708540 | +1.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,665767 | — | R$ 995.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 992.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,653489 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,653489, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 20.584.248/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +42.24%, equivalente a 285.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 992.1M.
- O HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.