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HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 59.678.131/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.260,555774
27/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 112.0M
Média 12M: R$ 97.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
59.678.131/0001-75
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.22% | +2.05% | +7.05% | +14.01% | +26.06% |
| % CDI | 190.7% | 179.1% | 200.8% | 195.4% | 191.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +2.02% | +2.48% | +1.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.22% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.58% | +2.61% | +2.10% | +2.20% | +2.30% | +2.11% | +2.35% | +16.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.09% | 4.20% | — | — | 9.65% |
| Sharpe | — | 15.21 | 3.60 | — | — | 1.42 |
| Max Drawdown | -5.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.61%
Pior Mês
1.58%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,59 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 107,58 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 8,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1.260,555774 | +0.11% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.259,153765 | +0.11% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.257,753388 | +0.11% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.256,354639 | -0.19% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.258,780088 | +0.11% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.257,380013 | +0.11% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.255,995692 | +0.11% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.254,598861 | +0.11% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.253,203653 | +0.11% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.251,810065 | +0.11% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.250,418101 | +0.11% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.249,027753 | +0.11% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.247,639021 | +0.11% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.246,251476 | +0.11% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.244,865546 | +0.11% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.243,481226 | +0.11% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.242,098514 | +0.11% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.240,717410 | +0.11% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.239,337401 | +0.11% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.237,958993 | +0.11% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.236,582186 | +0.11% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.235,206979 | +0.11% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.233,833369 | +0.11% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.232,461355 | +0.42% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.227,346537 | -0.19% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.229,722000 | +0.11% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.228,354748 | +0.11% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.226,988591 | +0.22% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.224,269019 | +0.11% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.222,907613 | — | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 112.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.260,555774 (27/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.260,555774, referente a 27/04/2026.
- O CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 59.678.131/0001-75.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 112.0M.
- O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 233 cotas disponíveis.