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HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 20.692.070/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
230,045833
13/05/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
+8.24%
55.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 587.8M
Média 12M: R$ 565.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 5.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
20.692.070/0001-65
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | +2.95% | -0.41% | +1.62% | +4.90% | +8.24% | +11.32% | +21.85% | +27.05% | +39.85% | +8.56% |
| % CDI | -53.6% | 59.2% | -36.3% | 46.4% | 68.6% | 55.5% | — | — | — | — | 56.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.93% | -0.07% | +0.97% | -0.23% | — | — | — | — | — | — | — | +2.95% |
| 2025 | +1.10% | +0.23% | +2.88% | +1.20% | +1.02% | +0.76% | -0.49% | +1.29% | +0.76% | +0.30% | +0.05% | +1.65% | +11.23% |
| 2024 | -0.45% | +1.12% | +0.35% | -0.82% | -0.57% | +0.31% | +1.51% | +1.06% | +0.05% | +0.23% | +0.59% | +0.71% | +4.14% |
| 2023 | +1.23% | -0.63% | +0.78% | +0.31% | +1.64% | +1.41% | +0.58% | -0.51% | -0.71% | -1.50% | +3.74% | +2.30% | +8.85% |
| 2022 | +1.11% | +0.35% | +2.75% | -1.70% | +0.22% | -1.70% | +1.10% | +1.25% | +1.03% | +2.18% | -2.65% | +0.85% | +4.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.72% | 10.22% | 7.46% | 5.40% | 3.94% | 5.33% |
| Sharpe | — | -0.79 | -0.64 | -1.22 | -1.88 | -1.22 |
| Max Drawdown | -3.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
-0.49%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.9% | 99.3% | 72.3% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 56.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 230,045833 | -0.20% | R$ 587.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 230,514420 | -0.02% | R$ 589.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 230,556864 | -0.13% | R$ 589.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 230,866210 | +0.07% | R$ 589.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 230,703118 | -0.22% | R$ 589.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 231,201170 | +0.31% | R$ 590.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 230,494572 | +0.04% | R$ 588.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 230,408779 | -0.07% | R$ 588.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 230,574817 | +0.27% | R$ 589.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 229,964683 | -0.19% | R$ 587.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 230,404930 | -0.11% | R$ 588.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 230,662961 | -0.06% | R$ 589.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 230,790340 | +0.23% | R$ 589.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 230,267350 | -0.23% | R$ 588.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 230,797696 | -0.12% | R$ 589.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 231,070275 | +0.01% | R$ 590.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 231,036067 | +0.00% | R$ 590.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 231,025214 | +0.02% | R$ 590.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 230,981345 | -0.31% | R$ 590.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 231,689847 | +0.19% | R$ 592.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 231,256303 | +0.11% | R$ 590.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 231,000905 | +0.18% | R$ 590.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 230,591493 | +0.16% | R$ 589.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 230,217205 | +0.44% | R$ 588.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 229,214698 | -0.07% | R$ 585.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 229,383283 | -0.01% | R$ 586.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 229,415364 | +0.10% | R$ 586.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 229,194996 | +0.37% | R$ 585.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 228,355377 | +0.87% | R$ 583.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 226,387269 | — | R$ 578.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 587.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 230,045833 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 230,045833, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.692.070/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +8.24%, equivalente a 55.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 587.8M.
- O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.