HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 20.692.070/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
219,141559
17/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 559.9M
Média 12M: R$ 558.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
20.692.070/0001-65
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.93% | -3.42% | -0.69% | +0.19% | +11.32% | +21.85% | +27.05% | +39.85% | +4.58% |
| % CDI | -67.6% | -293.4% | -19.4% | 2.7% | — | — | — | — | 32.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | -2.41% | -0.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.93% |
| 2025 | +1.10% | +0.23% | +2.88% | +1.20% | +1.02% | +0.76% | -0.49% | +1.29% | +0.76% | +0.30% | +0.05% | +1.65% | +11.23% |
| 2024 | -0.45% | +1.12% | +0.35% | -0.82% | -0.57% | +0.31% | +1.51% | +1.06% | +0.05% | +0.23% | +0.59% | +0.71% | +4.14% |
| 2023 | +1.23% | -0.63% | +0.78% | +0.31% | +1.64% | +1.41% | +0.58% | -0.51% | -0.71% | -1.50% | +3.74% | +2.30% | +8.85% |
| 2022 | +1.11% | +0.35% | +2.75% | -1.70% | +0.22% | -1.70% | +1.10% | +1.25% | +1.03% | +2.18% | -2.65% | +0.85% | +4.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.15% | 7.60% | 5.61% | — | 3.94% | 4.26% |
| Sharpe | — | -2.32 | -2.59 | — | -1.88 | -2.35 |
| Max Drawdown | -4.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
-2.41%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.4% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 84.9% | — | 72.3% |
| vs IBOV | 14.0% | — | 56.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 219,141559 | +0.79% | R$ 559.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 217,416813 | +0.40% | R$ 555.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 216,545486 | -0.48% | R$ 553.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 217,595165 | -0.58% | R$ 556.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 218,859528 | -0.11% | R$ 559.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 219,095501 | +0.44% | R$ 559.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 218,144562 | -0.05% | R$ 557.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 218,250984 | -0.36% | R$ 557.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 219,038611 | -0.46% | R$ 559.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 220,043579 | +0.13% | R$ 562.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 219,749715 | -0.56% | R$ 561.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 220,997490 | +0.01% | R$ 564.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 220,965567 | +0.03% | R$ 564.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 220,902991 | +0.19% | R$ 564.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 220,485897 | +0.09% | R$ 563.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 220,284468 | +0.23% | R$ 562.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 219,782493 | -0.17% | R$ 561.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 220,146260 | +0.29% | R$ 562.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 219,504780 | +0.10% | R$ 560.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 219,275067 | -0.13% | R$ 560.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 219,571382 | -3.23% | R$ 561.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 226,892417 | -0.15% | R$ 579.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 227,233361 | +0.09% | R$ 580.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 227,029219 | +0.02% | R$ 580.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 226,984097 | +0.27% | R$ 580.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 226,377622 | +0.07% | R$ 578.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 226,230330 | +0.00% | R$ 578.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 226,220928 | -0.21% | R$ 578.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 226,700421 | +0.19% | R$ 579.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 226,262435 | — | R$ 578.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 559.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 219,141559 (17/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 219,141559, referente a 17/03/2026.
- O CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.692.070/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 559.9M.
- O HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o HB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1246 cotas disponíveis.