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Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 44.417.355/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,342012
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.09%
Rent. 12M
-56.83%
Patrimônio Líquido
R$ 9.5M
Média 12M: R$ 15.6M
Cotistas
576
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 70.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
44.417.355/0001-56
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.09% | -30.74% | +0.97% | +4.18% | -40.62% | -56.83% | -62.53% | -29.57% | -55.43% |
| % CDI | 339.0% | -559.7% | 86.2% | 120.2% | -569.6% | — | — | — | -382.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.74% | -23.08% | -4.40% | +0.13% | +3.09% | — | — | — | — | — | — | — | -30.74% |
| 2025 | -5.57% | -32.31% | -20.55% | -2.26% | +23.74% | -5.57% | +27.11% | +1.81% | -11.20% | -15.90% | -19.59% | -13.27% | -60.91% |
| 2024 | -7.64% | +56.39% | +4.00% | -33.31% | +26.51% | -9.35% | -4.35% | -15.15% | +1.14% | +0.10% | +62.28% | +17.88% | +80.58% |
| 2023 | +33.00% | +3.62% | -2.51% | -9.38% | -9.19% | -1.64% | +17.03% | -15.80% | +7.98% | +1.99% | +28.19% | +21.46% | +83.75% |
| 2022 | — | — | — | -20.20% | -33.59% | -29.12% | +65.67% | -16.59% | -3.84% | +2.05% | -15.66% | -17.70% | -64.64% |
Captação no Mês
R$ 21.414
Resgates no Mês
R$ 1.388.627
Captação Líquida
-R$ 1.367.213
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 56.35% | 55.52% | 69.28% | 70.21% | 74.01% | 70.73% |
| Sharpe | — | 0.06 | -1.15 | -1.02 | -0.70 | -1.00 |
| Max Drawdown | -70.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
27.11%
Pior Mês
-23.08%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 22.2% | 2.8% | 57.8% |
| vs IPCA | 19.5% | 2.8% | 55.8% |
| vs IBOV | 21.6% | 2.8% | 53.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 11,91 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 29,61 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,342012 | -3.31% | R$ 9.5M | R$ 300,00 | R$ 2.775,36 |
| 26/05/2026 | 0,353716 | +2.30% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 1.132,17 |
| 22/05/2026 | 0,345766 | -2.26% | R$ 9.6M | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 21/05/2026 | 0,353752 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 254,11 |
| 20/05/2026 | 0,353765 | +3.49% | R$ 9.8M | R$ 400,00 | R$ 24.238,99 |
| 19/05/2026 | 0,341843 | +0.54% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,339994 | -8.78% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 230,94 |
| 15/05/2026 | 0,372709 | -0.64% | R$ 10.3M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,375110 | +0.93% | R$ 10.4M | R$ 100,00 | R$ 7.843,55 |
| 13/05/2026 | 0,371668 | +2.72% | R$ 10.3M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,361816 | -4.69% | R$ 10.0M | R$ 8.000,00 | R$ 931,28 |
| 11/05/2026 | 0,379613 | +2.08% | R$ 10.5M | R$ 113,93 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,371885 | +5.74% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 481,00 |
| 07/05/2026 | 0,351689 | +0.76% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 125.347,02 |
| 06/05/2026 | 0,349043 | -1.34% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 0,353785 | +3.09% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 6.020,10 |
| 04/05/2026 | 0,343171 | +3.44% | R$ 10.8M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,331759 | -3.18% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,342662 | +0.31% | R$ 10.8M | R$ 100,68 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,341611 | +0.94% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 27/04/2026 | 0,338434 | -0.08% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,338711 | -3.19% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,349882 | +0.07% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,349627 | +2.49% | R$ 11.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,341135 | -6.55% | R$ 10.8M | R$ 6.352,83 | R$ 772,71 |
| 17/04/2026 | 0,365042 | +2.76% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 563,98 |
| 16/04/2026 | 0,355229 | +4.12% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,341185 | +1.59% | R$ 10.8M | R$ 587.046,96 | R$ 10.405,93 |
| 14/04/2026 | 0,335844 | +1.11% | R$ 10.0M | R$ 354.356,71 | R$ 731,86 |
| 13/04/2026 | 0,332169 | — | R$ 9.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado
O Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.5M e 576 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 0,342012 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -30.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 70.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 0,342012, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado é 44.417.355/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado é de -56.83%.
- O patrimônio líquido do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 9.5M.
- O Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Hashdex DEFI FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1049 cotas disponíveis.