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Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.612.274/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,568082
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+3.73%
Patrimônio Líquido
R$ 26.5M
Média 12M: R$ 26.2M
Cotistas
4.6K
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 6.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.612.274/0001-03
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | -2.15% | +0.86% | +3.94% | -0.89% | +3.73% | +22.81% | +47.24% | +5.32% |
| % CDI | 74.5% | -38.8% | 75.8% | 113.4% | -12.5% | — | — | — | 36.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | -5.29% | +2.14% | +0.99% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | -2.15% |
| 2025 | +0.59% | -1.22% | +1.20% | +1.03% | +3.78% | -0.12% | +4.82% | +0.24% | +0.83% | -0.58% | +1.29% | +0.94% | +13.42% |
| 2024 | +0.49% | +4.82% | +2.33% | -0.06% | +0.63% | +0.03% | -0.04% | -1.59% | +0.53% | +2.67% | +7.75% | +1.08% | +19.91% |
| 2023 | +2.76% | +0.69% | +1.24% | +0.55% | -0.09% | +0.71% | +0.13% | +0.70% | +1.08% | +3.38% | +1.94% | +2.61% | +16.79% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.39% | +0.39% |
Captação no Mês
R$ 46.500
Resgates no Mês
R$ 109.098
Captação Líquida
-R$ 62.598
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.48% | 4.22% | 6.83% | 6.21% | 6.24% | 6.21% |
| Sharpe | — | 0.49 | -2.42 | -1.79 | -0.34 | -1.52 |
| Max Drawdown | -7.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.82%
Pior Mês
-5.29%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.4% | 48.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 58.1% | 46.8% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.51% | R$ 25,72 mi |
valores a pagar | 0.26% | R$ 68,36 mil |
valores a receber | 0.23% | R$ 58,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,568082 | +0.04% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 21.342,72 |
| 26/05/2026 | 1,567425 | -0.08% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 5.639,70 |
| 25/05/2026 | 1,568605 | +0.28% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 706,56 |
| 22/05/2026 | 1,564229 | -0.21% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 113,80 |
| 21/05/2026 | 1,567517 | +0.08% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 16.571,49 |
| 20/05/2026 | 1,566336 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 2.446,93 |
| 19/05/2026 | 1,565320 | +0.05% | R$ 26.5M | R$ 45.000,00 | R$ 16,00 |
| 18/05/2026 | 1,564463 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 8.030,60 |
| 15/05/2026 | 1,563549 | +0.04% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 15.172,14 |
| 14/05/2026 | 1,562888 | +0.05% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 2,19 |
| 13/05/2026 | 1,562174 | +0.04% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 9.127,14 |
| 12/05/2026 | 1,561568 | +0.04% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 19.970,21 |
| 11/05/2026 | 1,560953 | +0.12% | R$ 26.5M | R$ 1.000,00 | R$ 9.084,68 |
| 08/05/2026 | 1,559043 | +0.03% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 11,99 |
| 07/05/2026 | 1,558556 | -0.02% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 37,48 |
| 06/05/2026 | 1,558820 | +0.01% | R$ 26.4M | R$ 500,00 | R$ 468,21 |
| 05/05/2026 | 1,558651 | +0.07% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 36,77 |
| 04/05/2026 | 1,557547 | +0.04% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 318,93 |
| 30/04/2026 | 1,556880 | +0.05% | R$ 26.4M | R$ 39.000,00 | R$ 15.688,69 |
| 29/04/2026 | 1,556164 | +0.04% | R$ 26.4M | R$ 500,00 | R$ 1.291,32 |
| 28/04/2026 | 1,555492 | +0.05% | R$ 26.3M | R$ 1.152,43 | R$ 11.474,66 |
| 27/04/2026 | 1,554781 | +0.04% | R$ 26.3M | R$ 500,00 | R$ 27,55 |
| 24/04/2026 | 1,554083 | +0.04% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 3.072,39 |
| 23/04/2026 | 1,553384 | +0.03% | R$ 26.3M | R$ 1.000,99 | R$ 104,82 |
| 22/04/2026 | 1,552845 | +0.04% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 6,30 |
| 20/04/2026 | 1,552181 | +0.01% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 25.398,88 |
| 17/04/2026 | 1,552061 | +0.06% | R$ 26.3M | R$ 6.820,89 | R$ 9.959,22 |
| 16/04/2026 | 1,551089 | +0.07% | R$ 26.3M | R$ 93.160,00 | R$ 223,10 |
| 15/04/2026 | 1,549981 | +0.04% | R$ 26.2M | R$ 13.005,49 | R$ 4,35 |
| 14/04/2026 | 1,549336 | — | R$ 26.2M | R$ 105.000,00 | R$ 90,79 |
Sobre o Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.5M e 4.6K cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,568082 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,568082, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 47.612.274/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +3.73%.
- O patrimônio líquido do Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 26.5M.
- O Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC DE FIF Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 889 cotas disponíveis.