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Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.201.064/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,527387
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+14.56%
Patrimônio Líquido
R$ 14.5M
Média 12M: R$ 12.4M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 1.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.201.064/0001-54
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +4.85% | +0.25% | +2.88% | +6.37% | +14.56% | +32.14% | +13.95% |
| % CDI | 64.5% | 87.5% | 22.5% | 82.9% | 89.3% | — | — | 95.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.94% | +1.14% | +0.93% | +0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
| 2025 | +1.69% | +1.29% | +0.89% | +1.08% | +0.94% | +1.10% | +1.73% | +1.11% | +1.09% | +1.24% | +1.01% | +1.18% | +15.36% |
| 2024 | +4.51% | +1.22% | +2.75% | +1.02% | +0.94% | +0.76% | +1.33% | +1.41% | +1.03% | +1.39% | +1.49% | +1.14% | +20.64% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.20% | +2.19% | +4.54% |
Captação no Mês
R$ 1.226.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.226.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.88% | 1.79% | 1.28% | 1.02% | 0.91% | 1.05% |
| Sharpe | — | -1.46 | -1.27 | -0.25 | 2.22 | -0.60 |
| Max Drawdown | -0.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 74.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,95 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 60.50% | R$ 8,44 mi |
operacoes compromissadas | 30.20% | R$ 4,21 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 3.61% | R$ 504,12 mil |
investimento no exterior | 3.18% | R$ 443,63 mil |
disponibilidades | 1.55% | R$ 216,27 mil |
cotas de fundos | 0.90% | R$ 126,02 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 5,39 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,74 mil |
outras aplicacoes | 0.00% | R$ 625,24 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,527387 | -0.10% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,528952 | -0.05% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,529670 | +0.16% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,527152 | +0.02% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,526895 | +0.05% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,526206 | +0.10% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,524710 | +0.01% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,524565 | +0.03% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,524089 | +0.03% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,523622 | +0.04% | R$ 14.5M | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,523073 | +0.02% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,522807 | +0.06% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,521856 | +0.04% | R$ 14.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,521298 | +0.08% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,520105 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,519747 | +0.06% | R$ 13.2M | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,518784 | +0.04% | R$ 13.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,518185 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,517938 | +0.08% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,516724 | +0.12% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,514899 | -0.57% | R$ 13.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,523515 | +0.06% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 1.143,53 |
| 24/04/2026 | 1,522649 | +0.04% | R$ 13.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,522038 | +0.08% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,520889 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,520510 | +0.20% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,517488 | +0.53% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,509486 | +0.04% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,508877 | +0.04% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,508239 | — | R$ 13.1M | R$ 5.935,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.5M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,527387 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,527387, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.201.064/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.56%.
- O patrimônio líquido do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 14.5M.
- O Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Hashdex Criptoativos V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.