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Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.001.472/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,556387
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
-10.25%
Patrimônio Líquido
R$ 171.1M
Média 12M: R$ 214.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 17.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.001.472/0001-43
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | -6.85% | +0.03% | +7.30% | -4.08% | -10.25% | +18.93% | +79.76% | +72.45% | -8.02% |
| % CDI | 26.1% | -123.4% | 2.9% | 210.1% | -57.2% | — | — | — | — | -55.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.01% | -9.76% | +2.81% | +3.26% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | -6.85% |
| 2025 | +1.77% | -7.89% | -2.39% | +4.95% | +5.18% | -0.20% | +7.70% | -1.68% | +1.28% | -0.88% | -6.73% | -0.36% | -0.40% |
| 2024 | +1.37% | +16.54% | +5.57% | -4.77% | +7.06% | -1.38% | +3.39% | -4.55% | +1.63% | +6.36% | +17.88% | +1.24% | +59.64% |
| 2023 | +12.79% | +1.90% | +7.56% | +0.81% | -1.24% | +1.56% | -0.48% | -1.73% | +1.73% | +8.49% | +3.90% | +5.85% | +48.42% |
| 2022 | -9.38% | +0.24% | +4.75% | -4.61% | -9.74% | -14.82% | +14.08% | -4.85% | -0.11% | +1.99% | -6.35% | +0.17% | -27.61% |
Captação no Mês
R$ 181.000
Resgates no Mês
R$ 2.987.500
Captação Líquida
-R$ 2.806.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.65% | 15.07% | 19.54% | 17.34% | 19.60% | 17.48% |
| Sharpe | — | 1.19 | -1.17 | -1.45 | -0.20 | -1.31 |
| Max Drawdown | -22.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.70%
Pior Mês
-9.76%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 28.0% | 13.5% | 68.3% |
| vs IPCA | 24.7% | 9.2% | 63.9% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.4% | 71.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 170,67 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 50.07% | R$ 85,45 mi |
cotas de fundos | 37.84% | R$ 64,57 mi |
investimento no exterior | 6.24% | R$ 10,65 mi |
operacoes compromissadas | 5.62% | R$ 9,60 mi |
disponibilidades | 0.17% | R$ 290,52 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 92,67 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 16,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,556387 | -0.05% | R$ 171.1M | R$ 0,00 | R$ 49.500,00 |
| 26/05/2026 | 4,558788 | -0.78% | R$ 171.3M | R$ 73.000,00 | R$ 414.500,00 |
| 25/05/2026 | 4,594548 | +1.04% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,547188 | -0.95% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 141.500,00 |
| 21/05/2026 | 4,590698 | +0.07% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 166.000,00 |
| 20/05/2026 | 4,587489 | +0.19% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 19/05/2026 | 4,578913 | +0.18% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 296.000,00 |
| 18/05/2026 | 4,570717 | -1.63% | R$ 172.7M | R$ 0,00 | R$ 189.500,00 |
| 15/05/2026 | 4,646496 | -0.54% | R$ 175.8M | R$ 0,00 | R$ 139.000,00 |
| 14/05/2026 | 4,671617 | +0.91% | R$ 176.9M | R$ 18.000,00 | R$ 218.000,00 |
| 13/05/2026 | 4,629273 | +0.13% | R$ 175.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,623383 | -0.60% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 368.000,00 |
| 11/05/2026 | 4,651432 | +0.92% | R$ 176.7M | R$ 70.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 08/05/2026 | 4,609174 | -0.05% | R$ 175.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,611643 | -0.40% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 228.500,00 |
| 06/05/2026 | 4,630196 | -0.11% | R$ 176.1M | R$ 0,00 | R$ 376.000,00 |
| 05/05/2026 | 4,635409 | +0.29% | R$ 176.7M | R$ 0,00 | R$ 239.500,00 |
| 04/05/2026 | 4,621904 | +1.69% | R$ 176.4M | R$ 20.000,00 | R$ 48.500,00 |
| 30/04/2026 | 4,544921 | +0.34% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,529415 | -0.42% | R$ 172.9M | R$ 21.500,00 | R$ 75.000,00 |
| 28/04/2026 | 4,548484 | -0.14% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,554910 | -0.60% | R$ 173.9M | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 |
| 24/04/2026 | 4,582395 | -0.16% | R$ 175.0M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 23/04/2026 | 4,589870 | -0.25% | R$ 175.4M | R$ 0,00 | R$ 191.500,00 |
| 22/04/2026 | 4,601222 | +1.07% | R$ 176.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,552404 | -0.71% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 17/04/2026 | 4,584788 | +1.00% | R$ 175.4M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,539364 | +0.26% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 250.500,00 |
| 15/04/2026 | 4,527707 | +0.53% | R$ 173.5M | R$ 169.000,00 | R$ 114.000,00 |
| 14/04/2026 | 4,503821 | — | R$ 172.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 171.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,556387 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4,556387, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.001.472/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -10.25%.
- O patrimônio líquido do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 171.1M.
- O Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Hashdex Criptoativos II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.