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Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.525.907/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.413,894905
16/10/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 71.9M
Média 12M: R$ 62.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
32.525.907/0001-60
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.29% | +6.86% | +168.53% | +42.61% | +0.34% |
| % CDI | -25.1% | 194.2% | — | — | 5.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | +524.46% | -5.24% | -5.94% | -5.66% | -0.22% | -0.26% | +7.20% | -0.26% | -0.05% | — | — | +458.46% |
| 2024 | +14.28% | -22.61% | — | — | +76.29% | -1.01% | -37.69% | -1.89% | -1.80% | -2.02% | -1.69% | -0.17% | -10.91% |
| 2023 | -1.14% | -0.58% | +34.98% | -0.77% | -0.78% | -0.85% | -0.02% | +25.99% | -58.37% | -1.34% | -0.94% | +6.56% | -29.28% |
| 2022 | — | — | — | -0.70% | -0.38% | -0.40% | -0.47% | -57.55% | -1.00% | -0.92% | -0.67% | -0.95% | -59.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 15.36% | — | — | 326.05% | 18.73% |
| Sharpe | — | 1.01 | — | — | 0.16 | -0.75 |
| Max Drawdown | -11.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.20%
Pior Mês
-0.26%
20% positivos · 80% negativos · 5 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 39.1% |
| vs IPCA | — | — | 39.1% |
| vs IBOV | — | — | 35.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 1.413,894905 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 1.413,914904 | -0.02% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 1.414,194772 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 1.414,214600 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 1.414,234436 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 1.414,254072 | -0.01% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 1.414,352196 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 1.414,372242 | -0.01% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 | 1.414,510074 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2025 | 1.414,545775 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 1.414,565603 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 1.414,585218 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 1.414,605073 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 1.414,625849 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 1.414,646693 | -0.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2025 | 1.414,667637 | -0.00% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2025 | 1.414,688368 | -0.00% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2025 | 1.414,709265 | -0.23% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2025 | 1.417,974626 | -0.00% | R$ 72.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | 1.417,996546 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2025 | 1.418,018423 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2025 | 1.418,040449 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2025 | 1.418,062473 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2025 | 1.418,084526 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2025 | 1.418,106491 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2025 | 1.418,128353 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2025 | 1.418,150293 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 1.418,172377 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2025 | 1.418,194454 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2025 | 1.418,216037 | — | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 71.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.413,894905 (16/10/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.413,894905, referente a 16/10/2025.
- O CNPJ do Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 32.525.907/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 71.9M.
- O Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Harpia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 156 cotas disponíveis.