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Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 31.158.712/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.942,876521
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.33%
Rent. 12M
-48.61%
-327.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 47.0M
Média 12M: R$ 70.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 41.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
31.158.712/0001-67
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.33% | -8.87% | -3.42% | -6.68% | -45.33% | -48.61% | -55.41% | -70.89% | -97.05% | -96.43% | -49.08% |
| % CDI | -335.0% | -168.4% | -301.5% | -191.9% | -635.0% | -327.9% | — | — | — | — | -315.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.35% | -1.61% | -10.27% | +8.23% | -2.33% | — | — | — | — | — | — | — | -8.87% |
| 2025 | -2.77% | +0.66% | -2.69% | -1.50% | -1.24% | -2.62% | -1.48% | -0.97% | -4.74% | -2.39% | -7.68% | -30.93% | -47.81% |
| 2024 | -6.54% | +2.54% | -2.29% | -1.69% | -2.50% | -0.20% | -1.62% | +2.41% | -0.68% | -0.48% | -0.96% | -11.26% | -21.59% |
| 2023 | -3.68% | +0.24% | +1.84% | -0.16% | +1.72% | +1.57% | -2.01% | -0.92% | -2.83% | -22.75% | -3.89% | -5.50% | -32.86% |
| 2022 | -6.54% | +0.13% | -14.49% | -11.14% | -13.44% | -23.23% | -22.72% | -27.58% | -17.18% | -19.79% | -22.80% | -35.07% | -91.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.33% | 55.21% | 55.26% | 41.30% | 26.75% | 40.41% |
| Sharpe | — | -0.70 | -1.54 | -1.54 | -1.72 | -1.54 |
| Max Drawdown | -58.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
8.23%
Pior Mês
-30.93%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.5% | 0.0% | 5.2% |
| vs IPCA | 0.5% | 0.0% | 3.8% |
| vs IBOV | 1.0% | 0.0% | 6.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,56 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 49,54 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 20,92 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.942,876521 | -0.64% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.955,299728 | +0.21% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.951,111642 | -0.75% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.965,883473 | +0.67% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.952,784068 | -0.05% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.953,685658 | -0.03% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.954,292655 | +0.17% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.950,973300 | -0.58% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.962,410672 | -0.71% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.976,346444 | -0.60% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.988,261478 | +0.01% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.987,999612 | +0.35% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.981,119314 | -0.41% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.989,289415 | -0.25% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.994,233167 | +0.22% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.989,857457 | +0.80% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.974,149717 | -0.19% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.977,856732 | +0.18% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.974,346878 | -0.74% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.989,134929 | -0.13% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.991,651045 | -0.99% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.011,618585 | +0.09% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.009,838845 | -0.11% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.012,020640 | +25.34% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.605,283137 | -0.27% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.609,552717 | -1.57% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.635,201034 | +0.01% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.635,017505 | -5.02% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.721,494372 | +0.41% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.714,504441 | — | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 47.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.942,876521 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 1.942,876521, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 31.158.712/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de -48.61%, equivalente a -327.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 47.0M.
- O Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual a rentabilidade do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Quem administra o Harmonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.