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Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.695.893/0001-05|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,371236
04/08/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 63.7M
Média 12M: R$ 56.0M
Cotistas
354
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.695.893/0001-05
Data Inicial
05/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.30% | +4.09% | +34.16% | +4.22% |
| % CDI | 111.6% | 116.8% | — | 116.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.26% | +1.21% | +1.17% | +1.30% | +1.36% | +1.30% | +1.50% | +0.07% | — | — | — | — | +9.55% |
| 2024 | +1.30% | +1.09% | +1.13% | +1.20% | +1.14% | +1.07% | +1.23% | +1.17% | +1.12% | +1.22% | +1.02% | +1.16% | +14.75% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.52% | +1.28% | +1.33% | +1.23% | +1.20% | +8.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.13% | — | — | 0.10% | 0.13% |
| Sharpe | — | 20.20 | — | — | 38.77 | 20.65 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 89.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 182,82 mi
AGOSTO/2025
Cotas de Fundos | 100.00% | R$ 65,80 mi |
Cotas de Fundos | 100.00% | R$ 60,01 mi |
Cotas de Fundos | 100.00% | R$ 57,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 1,371236 | +0.00% | R$ 63.7M | R$ 231.170,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2025 | 1,371236 | +0.07% | R$ 63.7M | R$ 231.170,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 1,370344 | +0.07% | R$ 63.5M | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 1,369453 | +0.06% | R$ 63.3M | R$ 10.087,75 | R$ 0,00 |
| 29/07/2025 | 1,368596 | +0.07% | R$ 63.3M | R$ 276.832,22 | R$ 0,00 |
| 28/07/2025 | 1,367707 | +0.07% | R$ 63.0M | R$ 62.576,99 | R$ 15.000,00 |
| 25/07/2025 | 1,366818 | +0.07% | R$ 62.9M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 1,365929 | +0.06% | R$ 62.8M | R$ 360.317,14 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 1,365074 | +0.06% | R$ 62.4M | R$ 310.665,70 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 1,364255 | +0.06% | R$ 62.1M | R$ 8.228,27 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 1,363371 | +0.06% | R$ 62.0M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/07/2025 | 1,362503 | +0.06% | R$ 61.7M | R$ 7.726,54 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 1,361619 | +0.06% | R$ 61.7M | R$ 302.315,20 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 1,360735 | +0.07% | R$ 61.3M | R$ 617.588,38 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 1,359851 | +0.06% | R$ 60.7M | R$ 840.809,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 1,358968 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 353.108,99 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 1,358086 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 90.500,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 1,357204 | +0.07% | R$ 59.3M | R$ 125.475,29 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 1,356321 | +0.07% | R$ 59.1M | R$ 25.028,85 | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1,355404 | +0.06% | R$ 59.1M | R$ 691.172,33 | R$ 123.340,26 |
| 07/07/2025 | 1,354545 | +0.07% | R$ 58.4M | R$ 519.861,07 | R$ 0,00 |
| 04/07/2025 | 1,353656 | +0.06% | R$ 57.9M | R$ 313.797,01 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 1,352777 | +0.06% | R$ 57.5M | R$ 41.778,88 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 1,351907 | +0.07% | R$ 57.5M | R$ 42.027,96 | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 1,351022 | +0.07% | R$ 57.4M | R$ 42.252,36 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 1,350138 | +0.07% | R$ 57.3M | R$ 81.997,00 | R$ 113.100,00 |
| 27/06/2025 | 1,349256 | +0.07% | R$ 57.3M | R$ 567.121,64 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 1,348374 | +0.07% | R$ 56.7M | R$ 159.882,75 | R$ 0,00 |
| 25/06/2025 | 1,347491 | +0.07% | R$ 56.5M | R$ 66.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2025 | 1,346609 | — | R$ 56.4M | R$ 11.505,31 | R$ 0,00 |
Sobre o Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 63.7M e 354 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,371236 (04/08/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1,371236, referente a 04/08/2025.
- O CNPJ do Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 50.695.893/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 63.7M.
- O Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Harbour Trinidad FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 539 cotas disponíveis.