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Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 61.926.946/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,085792
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 10.6M
Média 12M: R$ 6.9M
Cotistas
76
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
61.926.946/0001-78
Data Inicial
24/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.29% | +1.18% | +3.55% | +6.85% | +8.58% |
| % CDI | 107.1% | 101.6% | 103.7% | 101.8% | 95.9% | 78.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.23% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.40% | +0.90% | +0.66% | +1.06% | +3.05% |
Captação no Mês
R$ 1.003.732
Resgates no Mês
R$ 1.695.680
Captação Líquida
-R$ 691.948
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.16% | 0.27% | — | — | 0.41% |
| Sharpe | — | 1.79 | -2.33 | — | — | -7.96 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,42 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 63.61% | R$ 7,27 mi |
cotas de fundos | 32.24% | R$ 3,68 mi |
titulos publicos | 2.58% | R$ 294,74 mil |
debentures | 1.43% | R$ 163,21 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 15,16 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 225,10 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,085792 | +0.12% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,084439 | +0.05% | R$ 10.6M | R$ 3.731,84 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,083948 | +0.05% | R$ 10.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,083393 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,082832 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,082278 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,081717 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,081162 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,080599 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,080037 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 41.956,57 |
| 05/05/2026 | 1,079478 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,078899 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,078371 | +0.05% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,077780 | +0.06% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,077182 | +0.05% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 10.366,43 |
| 27/04/2026 | 1,076648 | +0.05% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 175.949,04 |
| 24/04/2026 | 1,076059 | +0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,075541 | +0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,074953 | +0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,074370 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,073762 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,073173 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,072594 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,072015 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,071418 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 34.178,52 | R$ 23.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,070838 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,070255 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,069692 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,069105 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,068532 | — | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 102.719,24 |
Sobre o Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.6M e 76 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,085792 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,085792, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 61.926.946/0001-78.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 10.6M.
- O Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Harbour JACUY FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 191 cotas disponíveis.