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HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 43.810.010/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,918729
29/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 205.4M
Média 12M: R$ 196.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
43.810.010/0001-03
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | -0.01% | +1.73% | +4.99% | +10.33% | -15.30% | +8.35% |
| % CDI | 41.1% | -0.6% | 48.9% | 69.5% | — | — | 72.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.50% | +0.00% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% |
| 2025 | +0.39% | +0.32% | +0.32% | -0.22% | -5.73% | +1.84% | +0.72% | +0.65% | +0.71% | +1.06% | +0.64% | +1.30% | +1.79% |
| 2024 | +0.39% | +0.36% | +4.08% | +0.29% | +0.28% | -1.05% | +0.31% | +2.30% | +0.26% | +0.29% | +0.23% | +0.29% | +8.25% |
| 2023 | +0.93% | +0.89% | +1.04% | +0.52% | +0.38% | -0.20% | -0.47% | +0.13% | +0.55% | +0.30% | -0.02% | +0.11% | +4.22% |
| 2022 | — | — | — | +1.52% | +1.15% | +0.95% | +0.54% | +0.05% | +0.43% | +0.35% | +0.66% | -26.36% | -22.11% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.59% | 1.08% | — | 5.75% | 3.29% |
| Sharpe | — | -13.23 | -4.30 | — | -1.29 | -1.26 |
| Max Drawdown | -1.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
-0.01%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 58.3% |
| vs IPCA | 99.3% | — | 36.5% |
| vs IBOV | 14.6% | — | 18.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 214,81 mi
ABRIL/2026
valores a receber | 95.25% | R$ 204,60 mi |
cotas de fundos | 2.56% | R$ 5,51 mi |
valores a pagar | 2.18% | R$ 4,69 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0,918729 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,918731 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,918734 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,918738 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,918743 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,918745 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,918750 | -0.01% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,918811 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,918814 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,918816 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,918819 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,918821 | +0.04% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,918422 | -0.01% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,918483 | -0.03% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,918772 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,918775 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,918777 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,918780 | +0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,918775 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,918792 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,918792 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,918793 | -0.00% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,918825 | +0.03% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,918548 | +0.04% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,918176 | +0.03% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,917886 | +0.03% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,917609 | +0.05% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 0,917147 | +0.03% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 0,916871 | +0.03% | R$ 205.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 0,916594 | — | R$ 204.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 205.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,918729 (29/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,918729, referente a 29/04/2026.
- O CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 43.810.010/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 205.4M.
- O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 239 cotas disponíveis.