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HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 43.810.010/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,918357
26/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 204.6M
Média 12M: R$ 200.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
43.810.010/0001-03
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+1.13%-0.02%+0.02%+3.67%+10.33%-15.30%+6.34%
% CDI22.5%-1.6%0.6%51.6%——55.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.67%+0.50%-0.00%-0.01%-0.02%-0.02%——————+1.13%
2025+0.39%+0.32%+0.32%-0.22%-5.73%+1.84%+0.72%+0.65%+0.71%+1.06%+0.64%+1.30%+1.79%
2024+0.39%+0.36%+4.08%+0.29%+0.28%-1.05%+0.31%+2.30%+0.26%+0.29%+0.23%+0.29%+8.25%
2023+0.93%+0.89%+1.04%+0.52%+0.38%-0.20%-0.47%+0.13%+0.55%+0.30%-0.02%+0.11%+4.22%
2022———+1.52%+1.15%+0.95%+0.54%+0.05%+0.43%+0.35%+0.66%-26.36%-22.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.16%1.12%—5.75%0.96%
Sharpe—-93.61-6.47—-1.29-6.87
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-0.02%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—58.3%
vs IPCA69.6%—36.5%
vs IBOV11.9%—18.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 214,81 mi

JUNHO/2026

valores a receber
95.25%
cotas de fundos
2.56%
valores a pagar
2.18%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/06/20260,918357-0.00%R$ 204.6M
25/06/20260,918359-0.00%R$ 204.6M
24/06/20260,918360-0.00%R$ 204.6M
23/06/20260,918363-0.00%R$ 204.6M
22/06/20260,918365-0.00%R$ 204.6M
19/06/20260,918368-0.00%R$ 204.6M
18/06/20260,918370-0.00%R$ 204.6M
17/06/20260,918375-0.00%R$ 204.6M
16/06/20260,918377-0.00%R$ 204.6M
12/06/20260,918383-0.01%R$ 204.6M
11/06/20260,918429-0.00%R$ 204.6M
10/06/20260,918429-0.00%R$ 204.6M
09/06/20260,918429-0.00%R$ 205.3M
08/06/20260,918431-0.00%R$ 205.3M
05/06/20260,918434-0.00%R$ 205.3M
03/06/20260,918454-0.00%R$ 205.3M
02/06/20260,918456-0.01%R$ 205.3M
01/06/20260,918503-0.00%R$ 205.4M
27/05/20260,918517-0.00%R$ 205.4M
26/05/20260,918520-0.00%R$ 205.4M
25/05/20260,918522-0.00%R$ 205.4M
22/05/20260,918525-0.00%R$ 205.4M
21/05/20260,918528-0.00%R$ 205.4M
18/05/20260,918536-0.00%R$ 205.4M
15/05/20260,918555-0.02%R$ 205.4M
29/04/20260,918729-0.00%R$ 205.4M
28/04/20260,918731-0.00%R$ 205.4M
27/04/20260,918734-0.00%R$ 205.4M
24/04/20260,918738-0.00%R$ 205.4M
22/04/20260,918743—R$ 205.4M
Ferramentas

Sobre o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 204.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,918357 (26/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,918357, referente a 26/06/2026.
Qual o CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 43.810.010/0001-03.
Qual a rentabilidade do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 204.6M.
Quem administra o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 278 cotas disponíveis.