HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 43.810.010/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,908110
31/12/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 203.0M
Média 12M: R$ 193.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
43.810.010/0001-03
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.46% | +3.38% | +7.04% | +10.33% | -15.30% | +0.74% |
| % CDI | 125.4% | 95.6% | 98.1% | — | — | 7.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.39% | +0.32% | +0.32% | -0.22% | -5.73% | +1.84% | +0.72% | +0.65% | +0.71% | +1.06% | +0.64% | +1.30% | +1.79% |
| 2024 | +0.39% | +0.36% | +4.08% | +0.29% | +0.28% | -1.05% | +0.31% | +2.30% | +0.26% | +0.29% | +0.23% | +0.29% | +8.25% |
| 2023 | +0.93% | +0.89% | +1.04% | +0.52% | +0.38% | -0.20% | -0.47% | +0.13% | +0.55% | +0.30% | -0.02% | +0.11% | +4.22% |
| 2022 | — | — | — | +1.52% | +1.15% | +0.95% | +0.54% | +0.05% | +0.43% | +0.35% | +0.66% | -26.36% | -22.11% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.40% | 4.06% | — | 5.75% | 8.01% |
| Sharpe | — | -0.49 | -0.07 | — | -1.29 | -1.70 |
| Max Drawdown | -7.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
-5.73%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.1% | — | 58.3% |
| vs IPCA | 81.1% | — | 36.5% |
| vs IBOV | 18.9% | — | 18.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 214,81 mi
DEZEMBRO/2025
valores a receber | 95.25% | R$ 204,60 mi |
cotas de fundos | 2.56% | R$ 5,51 mi |
valores a pagar | 2.18% | R$ 4,69 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0,908110 | +0.03% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 0,907840 | +0.07% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 0,907211 | +0.03% | R$ 202.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 0,906916 | +0.10% | R$ 202.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 0,906015 | +0.03% | R$ 202.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 0,905745 | +0.06% | R$ 202.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 0,905205 | +0.07% | R$ 202.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 0,904576 | +0.03% | R$ 202.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 0,904306 | +0.03% | R$ 202.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 0,904037 | +0.03% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 0,903768 | +0.03% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 0,903498 | +0.04% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 0,903141 | +0.03% | R$ 201.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 0,902882 | +0.03% | R$ 201.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 0,902613 | +0.62% | R$ 201.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 0,897085 | +0.03% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 0,896825 | +0.04% | R$ 201.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 0,896472 | +0.03% | R$ 201.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 0,896201 | +0.03% | R$ 201.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 0,895935 | +0.03% | R$ 201.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/11/2025 | 0,895667 | +0.07% | R$ 201.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2025 | 0,895044 | +0.06% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | 0,894476 | +0.03% | R$ 201.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2025 | 0,894215 | +0.04% | R$ 201.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 0,893864 | +0.03% | R$ 201.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2025 | 0,893597 | +0.06% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 0,893056 | +0.07% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2025 | 0,892436 | +0.02% | R$ 199.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2025 | 0,892220 | +0.03% | R$ 199.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/11/2025 | 0,891971 | — | R$ 199.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 203.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,908110 (31/12/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,908110, referente a 31/12/2025.
- O CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 43.810.010/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 203.0M.
- O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 188 cotas disponíveis.