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HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 43.810.010/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,918371
12/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 204.6M
Média 12M: R$ 202.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
43.810.010/0001-03
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
Administrador do Fundo
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+1.13%-0.00%-0.02%+0.29%+10.33%-15.30%+4.88%
% CDI13.9%-0.4%-0.6%4.2%——38.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.67%+0.50%-0.00%-0.01%-0.02%-0.02%+0.00%-0.00%————+1.13%
2025+0.39%+0.32%+0.32%-0.22%-5.73%+1.84%+0.72%+0.65%+0.71%+1.06%+0.64%+1.30%+1.79%
2024+0.39%+0.36%+4.08%+0.29%+0.28%-1.05%+0.31%+2.30%+0.26%+0.29%+0.23%+0.29%+8.25%
2023+0.93%+0.89%+1.04%+0.52%+0.38%-0.20%-0.47%+0.13%+0.55%+0.30%-0.02%+0.11%+4.22%
2022———+1.52%+1.15%+0.95%+0.54%+0.05%+0.43%+0.35%+0.66%-26.36%-22.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.03%0.17%—5.75%0.88%
Sharpe—-554.55-80.03—-1.29-10.25
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-0.02%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.4%—58.3%
vs IPCA38.5%—36.5%
vs IBOV44.2%—18.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 214,81 mi

AGOSTO/2026

valores a receber
95.25%
cotas de fundos
2.56%
valores a pagar
2.18%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/08/20260,918371-0.00%R$ 204.6M
11/08/20260,918373-0.00%R$ 204.6M
10/08/20260,918374-0.00%R$ 204.6M
07/08/20260,918379-0.00%R$ 204.6M
06/08/20260,918380-0.00%R$ 204.6M
05/08/20260,918382-0.00%R$ 204.6M
04/08/20260,918384-0.00%R$ 204.6M
03/08/20260,918385-0.00%R$ 204.6M
31/07/20260,918393-0.00%R$ 204.6M
30/07/20260,918401-0.00%R$ 204.6M
29/07/20260,918403-0.00%R$ 204.6M
28/07/20260,918406-0.00%R$ 204.6M
27/07/20260,918408-0.00%R$ 204.6M
24/07/20260,918411+0.00%R$ 204.6M
23/07/20260,918396-0.00%R$ 204.6M
22/07/20260,918399+0.00%R$ 204.6M
21/07/20260,918387-0.00%R$ 204.6M
20/07/20260,918389-0.00%R$ 204.6M
17/07/20260,918392-0.00%R$ 204.6M
16/07/20260,918394-0.00%R$ 204.6M
15/07/20260,918408-0.00%R$ 204.6M
14/07/20260,918410-0.00%R$ 204.6M
13/07/20260,918412-0.00%R$ 204.6M
10/07/20260,918415-0.00%R$ 204.6M
09/07/20260,918417-0.00%R$ 204.6M
08/07/20260,918419-0.00%R$ 204.6M
07/07/20260,918422-0.00%R$ 204.6M
06/07/20260,918424-0.00%R$ 204.6M
03/07/20260,918427+0.01%R$ 204.6M
01/07/20260,918337—R$ 204.6M
Ferramentas

Sobre o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com patrimônio líquido de R$ 204.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,918371 (12/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,918371, referente a 12/08/2026.
Qual o CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 43.810.010/0001-03.
Qual a rentabilidade do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 204.6M.
Quem administra o HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O HAENA 808 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 333 cotas disponíveis.