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GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 38.355.041/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.209,350874
19/05/2026
Rent. no Mês
+1.56%
Rent. 12M
-12.62%
-85.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.6M
Média 12M: R$ 53.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 27.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
38.355.041/0001-73
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.56% | -8.61% | +0.83% | -3.45% | -5.48% | -12.62% | -12.69% |
| % CDI | 242.3% | -165.3% | 73.4% | -99.0% | -76.7% | -85.1% | -81.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.25% | -2.43% | +0.89% | -4.52% | +1.56% | — | — | — | — | — | — | — | -8.61% |
| 2025 | -1.05% | +0.81% | -3.30% | -0.81% | +0.75% | -5.03% | +2.33% | -3.20% | -1.94% | +0.98% | -1.19% | +2.74% | -8.85% |
| 2024 | +1.68% | +3.03% | +0.66% | +4.35% | +0.97% | +6.52% | +0.90% | +0.15% | -3.60% | +5.60% | +4.12% | +2.82% | +30.33% |
| 2023 | -3.88% | +2.60% | -3.39% | -0.31% | +1.73% | -5.87% | -0.19% | +4.38% | +1.58% | +0.93% | -2.35% | -1.46% | -6.52% |
| 2022 | -4.80% | -1.10% | -7.57% | +3.98% | -2.78% | +10.23% | +3.90% | +2.38% | +2.89% | -3.56% | +0.81% | +2.77% | +6.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.97% | 14.31% | 37.37% | 27.16% | — | 26.73% |
| Sharpe | — | -1.94 | -0.68 | -1.01 | — | -1.01 |
| Max Drawdown | -19.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-5.03%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,97 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.65% | R$ 56,77 mi |
cotas de fundos | 0.24% | R$ 138,01 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 46,46 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 12,20 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.209,350874 | +0.56% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.202,610012 | -1.15% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.216,659744 | +1.63% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.197,097705 | +0.01% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.196,980211 | +1.93% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.174,272417 | -0.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.174,732167 | -0.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.175,239822 | -0.51% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.181,268530 | -0.08% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.182,231640 | +0.33% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.178,318255 | -1.23% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.193,013789 | +0.19% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.190,808512 | -0.89% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.201,494278 | +0.57% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.194,632694 | -0.01% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.194,707648 | -0.55% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.201,338816 | +0.48% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.195,651105 | +0.22% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.192,967341 | -0.45% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.198,302362 | -0.00% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.198,352825 | -0.08% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.199,364513 | -0.00% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.199,415789 | -0.01% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.199,491093 | -0.15% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.201,343327 | -0.24% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.204,227470 | -1.12% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.217,866323 | -0.82% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.227,953489 | -1.03% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.240,776205 | +0.32% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.236,770484 | — | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 55.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.209,350874 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.209,350874, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 38.355.041/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -12.62%, equivalente a -85.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 55.6M.
- O GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.