GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 38.355.041/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.239,514053
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.62%
Rent. 12M
-11.15%
-75.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 57.0M
Média 12M: R$ 51.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 27.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
38.355.041/0001-73
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.62% | -6.33% | -2.09% | -7.27% | -3.98% | -11.15% | -11.15% |
| % CDI | -1135.7% | -182.6% | -181.2% | -206.4% | -55.4% | -75.4% | -75.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.25% | -2.43% | +0.89% | -0.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.33% |
| 2025 | -1.05% | +0.81% | -3.30% | -0.81% | +0.75% | -5.03% | +2.33% | -3.20% | -1.94% | +0.98% | -1.19% | +2.74% | -8.85% |
| 2024 | +1.68% | +3.03% | +0.66% | +4.35% | +0.97% | +6.52% | +0.90% | +0.15% | -3.60% | +5.60% | +4.12% | +2.82% | +30.33% |
| 2023 | -3.88% | +2.60% | -3.39% | -0.31% | +1.73% | -5.87% | -0.19% | +4.38% | +1.58% | +0.93% | -2.35% | -1.46% | -6.52% |
| 2022 | -4.80% | -1.10% | -7.57% | +3.98% | -2.78% | +10.23% | +3.90% | +2.38% | +2.89% | -3.56% | +0.81% | +2.77% | +6.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.46% | 13.48% | 37.29% | 27.55% | — | 27.55% |
| Sharpe | — | -3.04 | -0.61 | -0.94 | — | -0.94 |
| Max Drawdown | -22.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-5.03%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,97 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 99.65% | R$ 56,77 mi |
cotas de fundos | 0.24% | R$ 138,01 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 46,46 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 12,20 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.239,514053 | -0.62% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.247,200361 | -2.99% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.285,641532 | +0.18% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.283,370542 | +0.03% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.282,934599 | +0.48% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.276,775079 | -0.92% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.288,646511 | +0.69% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.279,795261 | -0.59% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.287,411462 | -0.00% | R$ 59.2M | — | — |
| 19/03/2026 | 1.287,465479 | +0.70% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.278,515237 | +0.41% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.273,235666 | -0.63% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.281,265500 | -1.26% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.297,631173 | +1.27% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.281,396876 | +3.22% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.241,448969 | +0.25% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.238,307662 | -1.04% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.251,298994 | -1.02% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.264,243571 | -0.37% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.268,883766 | +1.17% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.254,221414 | -0.93% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.266,015420 | +1.71% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.244,676644 | +0.68% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.236,252279 | -0.04% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.236,785430 | +0.23% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.234,001147 | -0.38% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.238,685624 | -0.29% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.242,314383 | -0.27% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.245,655804 | -0.95% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.257,615721 | — | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 57.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.239,514053 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.239,514053, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 38.355.041/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -11.15%, equivalente a -75.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 57.0M.
- O GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o GV USA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.