GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 39.285.627/0001-71|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.627,709742
06/09/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+15.39%
136.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.8M
Média 12M: R$ 45.1M
Cotistas
27
Sharpe 12M
29.68
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
39.285.627/0001-71
Data Inicial
09/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +3.43% | +7.03% | +15.39% | +36.35% | +56.10% | +61.31% |
| % CDI | 135.9% | 137.0% | 137.3% | 136.7% | 137.8% | 142.4% | 147.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.29% | +1.09% | +1.11% | +1.21% | +1.14% | +1.08% | +1.24% | +1.18% | +0.27% | — | — | — | +10.02% |
| 2023 | +1.47% | +1.21% | +1.55% | +1.20% | +1.47% | +1.40% | +1.40% | +1.49% | +1.28% | +1.30% | +1.21% | +1.19% | +17.43% |
| 2022 | +1.06% | +1.06% | +1.29% | +1.15% | +1.40% | +1.37% | +1.40% | +1.57% | +1.40% | +1.34% | +1.34% | +1.48% | +17.08% |
| 2021 | — | — | +0.58% | +0.57% | +0.62% | +0.67% | +0.71% | +0.69% | +0.70% | +0.72% | +0.81% | +1.00% | +7.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.01% | 0.18% | 0.14% | 0.70% | 0.57% |
| Sharpe | — | 304.03 | 22.34 | 29.68 | 6.19 | 7.52 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
41
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 41 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.1% | 82.5% | 93.6% |
| vs IBOV | 65.2% | 71.5% | 79.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 1.627,709742 | +0.05% | R$ 65.8M | — | R$ 0,00 |
| 05/09/2024 | 1.626,840796 | +0.05% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2024 | 1.625,972140 | +0.05% | R$ 64.4M | — | — |
| 03/09/2024 | 1.625,107608 | +0.05% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2024 | 1.624,244360 | +0.05% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 100.932,35 |
| 30/08/2024 | 1.623,377150 | +0.05% | R$ 64.4M | R$ 282.500,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2024 | 1.622,510796 | +0.05% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2024 | 1.621,644737 | +0.05% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2024 | 1.620,779077 | +0.05% | R$ 64.0M | R$ 68.149,01 | R$ 0,00 |
| 26/08/2024 | 1.619,912694 | +0.05% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/08/2024 | 1.619,046905 | +0.05% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2024 | 1.618,181458 | +0.05% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2024 | 1.617,316778 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2024 | 1.616,452910 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2024 | 1.615,589270 | +0.05% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/08/2024 | 1.614,725996 | +0.05% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2024 | 1.613,864723 | +0.05% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 21.765,01 |
| 14/08/2024 | 1.613,001538 | +0.05% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2024 | 1.612,139852 | +0.05% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2024 | 1.611,319803 | +0.05% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/08/2024 | 1.610,458582 | +0.05% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/08/2024 | 1.609,597246 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2024 | 1.608,795390 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/08/2024 | 1.607,934533 | +0.06% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2024 | 1.607,017930 | +0.06% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/08/2024 | 1.606,125170 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 | 1.605,265430 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | 1.604,406147 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2024 | 1.603,547709 | +0.05% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2024 | 1.602,690398 | — | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.8M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 09/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.627,709742 (06/09/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.627,709742, referente a 06/09/2024.
- O CNPJ do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 39.285.627/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +15.39%, equivalente a 136.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 65.8M.
- O GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o GV Laguna FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 864 cotas disponíveis.