Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 55.132.551/0001-09|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.710,725117
11/09/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 1.4M
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
55.132.551/0001-09
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +41.31% | +90.29% | +78.52% |
| % CDI | 3548.1% | 2557.2% | 1239.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.03% | -0.04% | -3.46% | -1.34% | -3.95% | -2.59% | +19.08% | +39.70% | +16.13% | — | — | — | +72.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% | -0.21% | -0.12% | -0.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 21.59% | — | — | — | 18.80% |
| Sharpe | — | 55.41 | — | — | — | 13.27 |
| Max Drawdown | -8.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
39.70%
Pior Mês
-3.95%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,38 mi
SETEMBRO/2025
Cotas de Fundos | 99.95% | R$ 10,42 mi |
Cotas de Fundos | 99.92% | R$ 8,95 mi |
Valores a pagar | 0.05% | R$ 4,12 mil |
Valores a pagar | 0.04% | R$ 4,12 mil |
Disponibilidades | 0.02% | R$ 2,17 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 771,30 |
Valores a receber | 0.01% | R$ 688,59 |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 501,94 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 1.710,725117 | +1.69% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2025 | 1.682,371331 | +1.68% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 1.654,521228 | +1.68% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2025 | 1.627,175815 | +3.44% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2025 | 1.573,036711 | -0.06% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | 1.573,985154 | +1.67% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2025 | 1.548,076107 | +1.67% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2025 | 1.522,634389 | +1.67% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2025 | 1.497,691723 | +1.67% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2025 | 1.473,118889 | +1.67% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2025 | 1.448,987171 | +1.66% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2025 | 1.425,290710 | +1.66% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2025 | 1.402,021349 | +1.66% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2025 | 1.379,172297 | +1.65% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2025 | 1.356,736359 | +1.65% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2025 | 1.334,706188 | +1.65% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2025 | 1.313,074850 | +1.64% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2025 | 1.291,835268 | +1.64% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2025 | 1.270,980469 | +1.64% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 1.250,504010 | +1.63% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2025 | 1.230,399193 | +1.63% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2025 | 1.210,659677 | +1.63% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2025 | 1.191,263826 | +1.62% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2025 | 1.172,250746 | +4.05% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/08/2025 | 1.126,636620 | -0.76% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2025 | 1.135,295971 | +1.61% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2025 | 1.117,301611 | +1.61% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2025 | 1.099,586177 | +1.60% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2025 | 1.082,221490 | +1.60% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2025 | 1.065,178969 | — | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.710,725117 (11/09/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.710,725117, referente a 11/09/2025.
- O CNPJ do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 55.132.551/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2.9M.
- O Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o Guinness FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 245 cotas disponíveis.