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GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.218.592/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,726778
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+9.80%
66.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.9M
Média 12M: R$ 50.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 10.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.218.592/0001-34
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +9.45% | +5.40% | +7.84% | +11.34% | +9.80% | +22.65% | +40.06% | +54.42% | +56.80% | +10.44% |
| % CDI | 34.8% | 183.3% | 475.4% | 224.7% | 158.7% | 66.1% | — | — | — | — | 67.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.92% | +1.06% | +5.91% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +9.45% |
| 2025 | +1.24% | +1.84% | +1.33% | +1.80% | -8.32% | +1.08% | +2.40% | +2.51% | +0.40% | +1.04% | +1.59% | +0.79% | +7.47% |
| 2024 | +0.67% | +1.19% | +1.15% | +1.23% | +0.72% | +0.77% | +1.45% | +2.41% | +0.88% | +1.16% | +0.65% | +0.77% | +13.84% |
| 2023 | +1.14% | +0.53% | +0.85% | +0.96% | +1.44% | +1.48% | +1.56% | +0.83% | +0.79% | +0.44% | +1.61% | +1.32% | +13.75% |
| 2022 | +0.51% | +0.23% | +1.62% | +0.25% | +0.92% | +0.23% | +0.69% | +1.46% | +0.64% | +1.51% | -0.19% | +0.61% | +8.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.95% | 9.89% | 7.05% | 10.91% | 7.03% | 10.70% |
| Sharpe | — | 2.08 | 1.30 | -0.46 | -0.31 | -0.45 |
| Max Drawdown | -9.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.91%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 89.1% | 99.6% |
| vs IPCA | 92.5% | 89.1% | 87.1% |
| vs IBOV | 24.5% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,21 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.91% | R$ 51,63 mi |
titulos publicos | 0.53% | R$ 275,98 mil |
titulos de credito privado | 0.47% | R$ 246,10 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 37,45 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,726778 | +0.19% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,723512 | -0.20% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,726958 | +0.06% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,725891 | +0.15% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,723354 | +0.05% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,722486 | +0.03% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,721895 | +0.02% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,721624 | +0.02% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,721343 | +0.09% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,719777 | -0.20% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,723241 | -0.00% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,723250 | +0.03% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,722745 | +0.01% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,722513 | +0.00% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,722503 | -0.02% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,722782 | +4.75% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,644724 | +0.12% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,642832 | -0.01% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,642994 | +0.16% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,640381 | +0.12% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,638473 | +0.01% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,638355 | +0.13% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,636246 | +0.03% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,635701 | -0.00% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,635756 | -0.01% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,635970 | -0.16% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,638598 | +0.13% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,636548 | +0.07% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,635414 | +0.15% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,632985 | — | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 55.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,726778 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,726778, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 34.218.592/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +9.80%, equivalente a 66.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 55.9M.
- O GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o GUILE QI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.