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Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 27.565.889/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,793226
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
+13.67%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.0M
Média 12M: R$ 46.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 2.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
27.565.889/0001-00
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | +5.08% | -0.32% | +2.35% | +6.72% | +13.67% | +21.37% | +41.84% | +54.85% | +56.01% | +15.59% |
| % CDI | -5.6% | 96.5% | -28.2% | 67.4% | 94.1% | 92.2% | — | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.40% | +0.50% | +1.16% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | +1.24% | +0.61% | +1.70% | +2.02% | +2.09% | +1.23% | -0.13% | +1.56% | +1.05% | +1.22% | +1.85% | +0.76% | +16.29% |
| 2024 | +0.32% | +0.81% | +0.50% | -0.49% | +0.87% | -0.30% | +1.56% | +0.92% | -0.05% | -0.17% | -0.08% | -1.42% | +2.46% |
| 2023 | +0.52% | -0.08% | +1.80% | +1.62% | +2.62% | +2.62% | +1.31% | +0.14% | +0.20% | +0.06% | +2.77% | +2.03% | +16.70% |
| 2022 | +0.96% | +0.48% | +2.38% | -1.23% | +1.40% | -1.09% | +0.72% | +2.58% | +1.35% | +1.49% | -0.68% | -0.02% | +8.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.99% | 4.07% | 3.52% | 2.87% | 2.93% | 2.88% |
| Sharpe | — | -1.21 | -0.26 | -0.40 | -0.94 | 0.01 |
| Max Drawdown | -1.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-0.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 79.5% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,27 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 44.45% | R$ 21,90 mi |
cotas de fundos | 33.00% | R$ 16,26 mi |
debentures | 10.29% | R$ 5,07 mi |
acoes | 6.64% | R$ 3,27 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.12% | R$ 2,03 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 1.02% | R$ 502,07 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.36% | R$ 175,32 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 40,48 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 19,57 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 2,37 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 2,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,793226 | +0.40% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,786111 | -0.24% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,790344 | +0.18% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,787056 | -0.34% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,793063 | +0.22% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,789070 | -0.36% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,795595 | -0.06% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,796660 | -0.20% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,800269 | +0.19% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,796942 | -0.14% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,799423 | +0.26% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,794782 | +0.18% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,791545 | -0.13% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,793931 | +0.35% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,787627 | -0.28% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,792703 | -0.05% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,793577 | -0.05% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,794525 | +0.08% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,793034 | -0.23% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,797088 | -0.18% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,800324 | +0.08% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,798969 | +0.09% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,797395 | -0.07% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,798644 | +0.03% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,798071 | +0.16% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,795244 | +0.13% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,792828 | +0.22% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,788960 | +0.22% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,784978 | +0.48% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,776405 | — | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 50.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,793226 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,793226, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 27.565.889/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.67%, equivalente a 92.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 50.0M.
- O Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Guilder Zurich PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.