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Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 45.386.487/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,737633
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.33%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 103.2M
Média 12M: R$ 69.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.15
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
45.386.487/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.43% | +1.20% | +3.63% | +7.37% | +15.33% | +28.68% | +47.20% | +16.13% |
| % CDI | 101.5% | 103.2% | 105.4% | 104.1% | 103.2% | 103.4% | — | — | 103.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.25% | +1.17% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.43% |
| 2025 | +1.14% | +1.10% | +0.99% | +1.11% | +1.21% | +1.22% | +1.30% | +1.22% | +1.24% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +15.07% |
| 2024 | +1.07% | +0.90% | +0.97% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.98% | +0.89% | +0.89% | +0.96% | +0.82% | +0.97% | +11.63% |
| 2023 | +1.21% | +1.01% | +1.23% | +0.95% | +1.34% | +1.14% | +1.22% | +1.26% | +1.06% | +1.20% | +0.97% | +0.97% | +14.44% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.79% | +1.66% | +1.12% | +1.19% | +5.89% |
Captação no Mês
R$ 7.806.760
Resgates no Mês
R$ 3.122.470
Captação Líquida
R$ 4.684.290
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 0.36% | 0.27% | 0.24% | 0.34% | 0.23% |
| Sharpe | — | 1.73 | 1.85 | 2.15 | 1.51 | 2.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 59.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,737633 | +0.06% | R$ 103.2M | R$ 466.298,83 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,736620 | +0.01% | R$ 102.6M | R$ 917.267,86 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,736487 | +0.06% | R$ 101.7M | R$ 201.363,16 | R$ 306.753,47 |
| 15/05/2026 | 1,735407 | +0.08% | R$ 101.8M | R$ 177.082,90 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,734011 | +0.04% | R$ 101.5M | R$ 280.976,47 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,733339 | +0.05% | R$ 101.2M | R$ 80.465,22 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,732413 | +0.06% | R$ 101.1M | R$ 600.214,25 | — |
| 11/05/2026 | 1,731420 | +0.06% | R$ 102.7M | — | R$ 3.717,09 |
| 08/05/2026 | 1,730371 | +0.04% | R$ 99.3M | R$ 18.417,81 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,729596 | +0.07% | R$ 99.3M | R$ 127.678,47 | R$ 106.424,65 |
| 06/05/2026 | 1,728425 | +0.06% | R$ 99.2M | R$ 404.691,04 | R$ 22.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,727463 | +0.06% | R$ 98.7M | R$ 21.950,67 | R$ 376.719,22 |
| 04/05/2026 | 1,726427 | +0.06% | R$ 99.0M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,725442 | +0.07% | R$ 97.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,724261 | +0.06% | R$ 95.9M | R$ 169.336,24 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,723176 | +0.06% | R$ 95.7M | R$ 429.736,10 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,722069 | +0.05% | R$ 95.2M | R$ 33.755,63 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,721196 | +0.06% | R$ 95.1M | — | R$ 20.400,37 |
| 23/04/2026 | 1,720210 | +0.07% | R$ 93.4M | R$ 19.951,98 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,719035 | +0.07% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,717879 | +0.04% | R$ 93.3M | R$ 97.041,68 | R$ 15.310,00 |
| 17/04/2026 | 1,717112 | +0.06% | R$ 93.2M | R$ 728.665,60 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,716130 | +0.08% | R$ 92.4M | R$ 658.116,78 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,714825 | +0.09% | R$ 91.7M | R$ 381.675,84 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,713248 | +0.09% | R$ 91.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,711761 | +0.07% | R$ 90.1M | R$ 306.319,07 | R$ 31.251,55 |
| 10/04/2026 | 1,710570 | +0.00% | R$ 89.8M | R$ 935.837,59 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,710495 | +0.11% | R$ 88.8M | R$ 234.733,78 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,708597 | +0.07% | R$ 88.5M | R$ 8.911,75 | R$ 248.574,13 |
| 07/04/2026 | 1,707478 | — | R$ 88.7M | R$ 286.228,38 | R$ 0,00 |
Sobre o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 103.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,737633 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,737633, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 45.386.487/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.33%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 103.2M.
- O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 941 cotas disponíveis.