Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 45.386.487/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,706192
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+15.29%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.5M
Média 12M: R$ 63.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.38
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
45.386.487/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.53% | +1.17% | +3.58% | +7.29% | +15.29% | +28.68% | +47.20% | +15.29% |
| % CDI | 69.6% | 101.7% | 101.7% | 101.5% | 101.5% | 103.4% | — | — | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.25% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.14% | +1.10% | +0.99% | +1.11% | +1.21% | +1.22% | +1.30% | +1.22% | +1.24% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +15.07% |
| 2024 | +1.07% | +0.90% | +0.97% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.98% | +0.89% | +0.89% | +0.96% | +0.82% | +0.97% | +11.63% |
| 2023 | +1.21% | +1.01% | +1.23% | +0.95% | +1.34% | +1.14% | +1.22% | +1.26% | +1.06% | +1.20% | +0.97% | +0.97% | +14.44% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.79% | +1.66% | +1.12% | +1.19% | +5.89% |
Captação no Mês
R$ 79.174
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 79.174
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.27% | 0.21% | 0.21% | 0.34% | 0.21% |
| Sharpe | — | 0.90 | 1.07 | 2.38 | 1.51 | 2.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 59.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,706192 | +0.04% | R$ 89.5M | R$ 79.174,28 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,705547 | +0.14% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,703173 | +0.06% | R$ 89.3M | R$ 1.235,55 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,702072 | +0.05% | R$ 89.2M | R$ 71.875,76 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,701234 | +0.08% | R$ 89.1M | R$ 790.734,14 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,699794 | +0.11% | R$ 88.2M | R$ 43.093,27 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,697977 | +0.05% | R$ 88.1M | R$ 337.896,40 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,697089 | +0.07% | R$ 87.7M | R$ 18.052,07 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,695965 | +0.05% | R$ 87.6M | R$ 183.674,75 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,695067 | +0.04% | R$ 87.4M | R$ 197.996,74 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,694310 | +0.00% | R$ 87.2M | R$ 154.969,31 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,694263 | +0.01% | R$ 87.0M | R$ 818.694,95 | R$ 252.545,89 |
| 16/03/2026 | 1,694032 | +0.03% | R$ 86.4M | R$ 21.000,00 | R$ 39.604,75 |
| 13/03/2026 | 1,693444 | +0.03% | R$ 86.4M | R$ 69.950,96 | R$ 8.900,00 |
| 12/03/2026 | 1,692872 | +0.05% | R$ 86.3M | R$ 17.990,55 | R$ 1.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,692042 | +0.05% | R$ 86.3M | R$ 3.329,12 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,691169 | +0.06% | R$ 86.2M | R$ 13.877,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,690151 | +0.06% | R$ 86.1M | R$ 10.577,53 | R$ 266.109,43 |
| 06/03/2026 | 1,689191 | +0.05% | R$ 86.3M | R$ 13.090,41 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,688270 | +0.05% | R$ 86.3M | R$ 41.694,64 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,687390 | +0.06% | R$ 86.2M | R$ 152.250,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,686378 | +0.05% | R$ 86.0M | R$ 183.165,49 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,685478 | +0.05% | R$ 85.8M | R$ 107.945,55 | R$ 5.665,14 |
| 27/02/2026 | 1,684568 | +0.05% | R$ 85.6M | R$ 108.754,36 | R$ 154.345,43 |
| 26/02/2026 | 1,683646 | +0.06% | R$ 85.6M | R$ 79.424,62 | R$ 107.452,55 |
| 25/02/2026 | 1,682718 | +0.06% | R$ 85.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,681634 | +0.06% | R$ 85.5M | R$ 4.957,51 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,680689 | +0.06% | R$ 85.5M | R$ 1.000,00 | R$ 899.835,97 |
| 20/02/2026 | 1,679740 | +0.06% | R$ 86.3M | R$ 6.873,05 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,678722 | — | R$ 86.3M | R$ 145.323,27 | R$ 0,00 |
Sobre o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 89.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,706192 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,706192, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 45.386.487/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 89.5M.
- O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 909 cotas disponíveis.