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Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 45.386.487/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,811889
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.96%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 172.8M
Média 12M: R$ 95.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.70
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
45.386.487/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.29%+9.94%+1.08%+3.37%+7.14%+14.96%+28.68%+47.20%+15.28%
% CDI92.9%102.9%99.4%100.6%103.2%102.4%——102.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.25%+1.17%+1.15%+1.14%+1.24%+1.10%+0.29%———+9.94%
2025+1.14%+1.10%+0.99%+1.11%+1.21%+1.22%+1.30%+1.22%+1.24%+1.29%+1.07%+1.24%+15.07%
2024+1.07%+0.90%+0.97%+0.90%+0.87%+0.84%+0.98%+0.89%+0.89%+0.96%+0.82%+0.97%+11.63%
2023+1.21%+1.01%+1.23%+0.95%+1.34%+1.14%+1.22%+1.26%+1.06%+1.20%+0.97%+0.97%+14.44%
2022————————+1.79%+1.66%+1.12%+1.19%+5.89%
Captação no Mês
R$ 3.433.957
Resgates no Mês
R$ 2.927.234
Captação Líquida
R$ 506.723
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.13%0.27%0.21%0.34%0.21%
Sharpe—0.681.731.701.511.67
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%39.4%59.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,811889+0.05%R$ 172.8M
08/09/20261,810954+0.05%R$ 172.7M
04/09/20261,810129+0.04%R$ 174.4M
03/09/20261,809475+0.05%R$ 174.0M
02/09/20261,808524+0.05%R$ 173.2M
01/09/20261,807579+0.05%R$ 173.1M
31/08/20261,806681+0.06%R$ 171.8M
28/08/20261,805653+0.05%R$ 171.7M
27/08/20261,804772+0.05%R$ 169.6M
26/08/20261,803839+0.05%R$ 160.1M
25/08/20261,802870+0.07%R$ 159.7M
24/08/20261,801675+0.04%R$ 157.4M
21/08/20261,800886+0.05%R$ 156.1M
20/08/20261,800036+0.04%R$ 155.5M
19/08/20261,799283+0.05%R$ 153.5M
18/08/20261,798349+0.08%R$ 153.0M
17/08/20261,796935+0.05%R$ 151.7M
14/08/20261,796089+0.05%R$ 151.0M
13/08/20261,795178+0.05%R$ 150.2M
12/08/20261,794367+0.06%R$ 149.6M
11/08/20261,793325+0.05%R$ 148.2M
10/08/20261,792465+0.06%R$ 147.5M
07/08/20261,791358+0.04%R$ 146.9M
06/08/20261,790605+0.05%R$ 146.1M
05/08/20261,789770+0.06%R$ 146.0M
04/08/20261,788763+0.04%R$ 146.1M
03/08/20261,787974+0.05%R$ 145.0M
31/07/20261,787042+0.05%R$ 143.1M
30/07/20261,786176+0.07%R$ 142.5M
29/07/20261,784951—R$ 142.0M
Ferramentas

Sobre o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 172.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,811889 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,811889, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 45.386.487/0001-20.
Qual a rentabilidade do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.96%, equivalente a 102.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 172.8M.
Quem administra o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1019 cotas disponíveis.