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Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 45.386.487/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,840846
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.80%
Patrimônio Líquido
R$ 195.1M
Média 12M: R$ 116.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.57
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
45.386.487/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.80%+11.70%+1.07%+3.30%+6.95%+14.80%+28.68%+47.20%+14.22%
% CDI97.7%113.5%99.9%100.3%102.2%———111.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+2.27%+1.17%+1.15%+1.14%+1.24%+1.10%+1.09%+0.80%——+12.83%
2025+1.14%+1.10%+0.99%+1.11%+1.21%+1.22%+1.30%+1.22%+1.24%+1.29%+1.07%+1.24%+15.07%
2024+1.07%+0.90%+0.97%+0.90%+0.87%+0.84%+0.98%+0.89%+0.89%+0.96%+0.82%+0.97%+11.63%
2023+1.21%+1.01%+1.23%+0.95%+1.34%+1.14%+1.22%+1.26%+1.06%+1.20%+0.97%+0.97%+14.44%
2022————————+1.79%+1.66%+1.12%+1.19%+5.89%
Captação no Mês
R$ 7.103.915
Resgates no Mês
R$ 4.903.068
Captação Líquida
R$ 2.200.847
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.15%0.15%0.21%0.34%1.09%
Sharpe—0.332.111.571.511.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%56.4%59.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,840846+0.05%R$ 195.1M
22/10/20261,839894+0.05%R$ 195.0M
21/10/20261,838960+0.06%R$ 194.9M
20/10/20261,837816+0.05%R$ 195.5M
19/10/20261,836952+0.07%R$ 194.9M
16/10/20261,835755+0.04%R$ 194.7M
15/10/20261,835071+0.03%R$ 194.7M
14/10/20261,834610+0.05%R$ 194.3M
13/10/20261,833746+0.03%R$ 193.8M
09/10/20261,833224+0.05%R$ 192.6M
08/10/20261,832316+0.05%R$ 192.5M
07/10/20261,831347+0.06%R$ 193.5M
06/10/20261,830319+0.05%R$ 193.3M
05/10/20261,829349+0.06%R$ 193.6M
02/10/20261,828174+0.05%R$ 192.4M
01/10/20261,827350+0.06%R$ 192.0M
30/09/20261,826291+0.05%R$ 191.4M
29/09/20261,825305+0.07%R$ 188.9M
28/09/20261,823970+0.05%R$ 186.5M
25/09/20261,823127+0.05%R$ 185.4M
24/09/20261,822140+0.04%R$ 185.3M
23/09/20261,821333+0.04%R$ 185.1M
22/09/20261,820538+0.05%R$ 184.6M
21/09/20261,819716+0.05%R$ 183.1M
18/09/20261,818767+0.05%R$ 182.0M
17/09/20261,817770+0.04%R$ 181.2M
16/09/20261,816965+0.07%R$ 180.4M
15/09/20261,815709+0.05%R$ 181.0M
14/09/20261,814739+0.05%R$ 178.3M
11/09/20261,813890—R$ 177.5M
Ferramentas

Sobre o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 195.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,840846 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,840846, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 45.386.487/0001-20.
Qual a rentabilidade do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.80%.
Qual o patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 195.1M.
Quem administra o Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Guardian ICATU PREV FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1050 cotas disponíveis.