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Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.722.885/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,562841
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+12.54%
85.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3M
Média 12M: R$ 13.1M
Cotistas
418
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 1.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.722.885/0001-45
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.45%+5.00%+0.82%+1.70%+4.37%+12.54%+26.39%+37.17%+45.50%+12.88%
% CDI56.9%65.5%73.7%50.0%62.0%85.1%———82.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+1.01%-0.01%+0.48%+0.90%+0.82%+0.45%—————+5.00%
2025+2.49%+0.23%+3.34%+2.23%+1.57%+1.52%+0.75%+1.89%+1.29%+1.38%+1.06%+1.02%+20.43%
2024-0.23%+0.09%+0.99%-1.84%-1.04%+0.24%+1.77%+3.37%+0.73%+0.62%+0.72%-1.88%+3.46%
2023+0.72%-0.71%-0.28%+0.57%+0.79%+1.61%+1.76%-0.43%+0.71%-0.95%+2.48%+1.77%+8.29%
2022+1.54%+1.30%+1.99%-0.05%+1.53%-2.74%+1.37%+2.64%+0.63%+2.12%-0.76%-0.24%+9.59%
Captação no Mês
R$ 123.542
Resgates no Mês
R$ 532.358
Captação Líquida
-R$ 408.816
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.26%1.57%1.57%1.69%5.35%1.68%
Sharpe—-4.69-3.61-1.30-0.09-1.51
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA85.2%100.0%86.8%
vs IBOV28.6%4.3%52.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,62 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.11%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,562841+0.14%R$ 9.3M
20/07/20261,560657+0.02%R$ 9.3M
17/07/20261,560299-0.12%R$ 9.3M
16/07/20261,562106+0.00%R$ 9.2M
15/07/20261,562106+0.03%R$ 9.2M
14/07/20261,561706+0.16%R$ 9.2M
13/07/20261,559272-0.07%R$ 9.2M
10/07/20261,560298+0.14%R$ 9.2M
09/07/20261,558188+0.07%R$ 9.2M
08/07/20261,557129+0.03%R$ 9.2M
07/07/20261,556607+0.04%R$ 9.2M
06/07/20261,556038-0.02%R$ 9.7M
03/07/20261,556358+0.08%R$ 9.7M
02/07/20261,555063+0.03%R$ 9.7M
01/07/20261,554646-0.08%R$ 9.7M
30/06/20261,555842+0.04%R$ 9.7M
29/06/20261,555198+0.04%R$ 9.7M
26/06/20261,554599+0.13%R$ 9.7M
25/06/20261,552633+0.14%R$ 9.7M
24/06/20261,550442-0.02%R$ 9.7M
23/06/20261,550690+0.03%R$ 9.7M
22/06/20261,550176+0.06%R$ 9.6M
19/06/20261,549288+0.00%R$ 9.6M
18/06/20261,549277+0.00%R$ 9.7M
17/06/20261,549272-0.01%R$ 9.7M
16/06/20261,549432-0.04%R$ 9.7M
15/06/20261,550043+0.14%R$ 9.7M
12/06/20261,547899+0.10%R$ 9.8M
11/06/20261,546356+0.24%R$ 9.7M
10/06/20261,542730—R$ 9.7M
Ferramentas

Sobre o Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.3M e 418 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,562841 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,562841, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.722.885/0001-45.
Qual a rentabilidade do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +12.54%, equivalente a 85.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 9.3M.
Quem administra o Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Gualtallary Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 346 cotas disponíveis.