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Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.586.806/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,868793
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.10%
Rent. 12M
+12.48%
84.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.7M
Média 12M: R$ 90.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 10.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.586.806/0001-80
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.10% | +6.18% | -3.36% | +2.18% | +7.89% | +12.48% | +14.47% | +38.63% | +51.69% | +14.17% |
| % CDI | -158.4% | 117.4% | -296.4% | 62.6% | 110.5% | 84.2% | — | — | — | 91.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.99% | +2.30% | -2.60% | +4.62% | -1.10% | — | — | — | — | — | — | — | +6.18% |
| 2025 | +1.80% | -0.67% | +2.07% | +2.06% | +0.97% | +1.00% | -3.07% | +2.82% | +1.25% | +0.57% | +3.52% | +0.46% | +13.35% |
| 2024 | +0.61% | +1.94% | +1.94% | -0.53% | -9.36% | +1.31% | +1.05% | +1.77% | -0.04% | +0.67% | +0.05% | +4.47% | +3.30% |
| 2023 | +0.85% | -0.17% | +0.53% | +0.85% | +2.25% | +1.09% | +0.20% | +0.46% | +0.87% | +3.32% | +0.60% | +5.64% | +17.63% |
| 2022 | +1.14% | +8.54% | +0.44% | +1.23% | +0.06% | +1.76% | -0.33% | +2.13% | +1.20% | +0.58% | -0.22% | +0.85% | +18.51% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.25% | 15.72% | 12.67% | 10.10% | 9.33% | 9.92% |
| Sharpe | — | -0.36 | 0.13 | -0.23 | -0.64 | -0.13 |
| Max Drawdown | -5.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.62%
Pior Mês
-3.07%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.2% | 100.0% | 88.4% |
| vs IBOV | 11.9% | 0.0% | 63.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,868793 | +1.06% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,828098 | -0.46% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,845821 | -0.08% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,849071 | -0.12% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,853667 | +0.36% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,839929 | -0.82% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,871799 | -0.51% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,891738 | -0.55% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,913324 | -0.12% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,917916 | -0.33% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,930795 | +0.63% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,906121 | +0.11% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,901849 | -0.26% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,911941 | +0.82% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,880063 | -0.47% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,898379 | -0.26% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,908510 | -0.73% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,937392 | -0.18% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,944537 | -0.68% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,971529 | -0.81% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,003906 | +0.02% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,003301 | +0.30% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,991365 | -0.43% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,008762 | -0.09% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,012518 | -0.13% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,017583 | +0.74% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,988089 | +0.15% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,982053 | +0.25% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,971948 | +1.16% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,926548 | — | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,868793 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,868793, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 15.586.806/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +12.48%, equivalente a 84.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 104.7M.
- O Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.