Publicidade
GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.629.505/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
990,158013
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.9M
Média 12M: R$ 6.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.629.505/0001-83
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.24% | +0.81% | -0.03% | -0.06% | +0.32% | -0.98% |
| % CDI | -35.1% | 15.5% | -2.4% | -1.6% | 4.5% | -9.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.55% | +0.38% | -0.65% | +0.78% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | — | +0.81% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.61% | +0.13% | -0.52% | -0.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.43% | 0.86% | 3.34% | — | — | 2.94% |
| Sharpe | — | -17.42 | -4.24 | — | — | -5.53 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.78%
Pior Mês
-0.65%
50% positivos · 50% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 6,94 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 4,87 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 990,158013 | +0.03% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 989,852714 | +0.03% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 989,533666 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 989,491801 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 989,326877 | +0.03% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 989,051166 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 988,912423 | -0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 989,020774 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 988,885544 | +0.02% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 988,728540 | -0.29% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 991,620009 | +0.04% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 991,197059 | -0.09% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 992,131029 | -0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 992,583447 | -0.07% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 993,243166 | +0.01% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 993,124026 | +0.03% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 992,793784 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 992,320779 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 991,847297 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 991,373386 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 990,900379 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 990,425371 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 989,951517 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 989,474106 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 989,002480 | +0.04% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 988,574853 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 988,101820 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 987,629729 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 987,157336 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 986,696327 | — | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 990,158013 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 990,158013, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.629.505/0001-83.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.9M.
- O GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o GTR FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 176 cotas disponíveis.