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GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.628.666/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.114,348070
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+32.65%
220.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 110.4M
Média 12M: R$ 104.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.89
Vol: 19.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.628.666/0001-90
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +0.04% | -0.13% | -0.21% | +1.11% | +32.65% | +47.40% | +32.90% |
| % CDI | -0.3% | 0.8% | -11.8% | -5.9% | 15.5% | 220.3% | — | 215.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.26% | -0.04% | -0.03% | -0.15% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| 2025 | +9.41% | +0.40% | +0.53% | +0.49% | +3.88% | -0.08% | +24.37% | +0.77% | +0.81% | -0.11% | +0.63% | +0.82% | +47.48% |
| 2024 | +258.79% | +0.09% | +0.12% | +0.54% | +0.30% | +0.85% | +0.87% | +6.14% | +0.94% | +7.04% | -0.88% | -14.75% | +257.44% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% | -0.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.26% | 0.53% | 19.97% | 191.93% | 19.70% |
| Sharpe | — | -59.88 | -23.72 | 0.89 | 0.05 | 0.87 |
| Max Drawdown | -3.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
24.37%
Pior Mês
-0.15%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.6% | 67.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 34.5% | 43.3% | 87.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 110,59 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5.114,348070 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5.114,357247 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5.114,367173 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5.114,374817 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5.114,382361 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5.114,389892 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5.114,397392 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5.114,404882 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5.114,412467 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5.114,420151 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5.114,428286 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5.114,445934 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5.114,453561 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5.114,461115 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5.114,467324 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5.114,473603 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5.114,479780 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5.114,485878 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.114,492144 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.114,498402 | -0.00% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.114,504636 | -0.13% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5.121,180991 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5.121,298790 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5.121,386889 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5.121,558234 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5.121,563315 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5.121,734928 | -0.01% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5.122,070642 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 5.122,116333 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 5.122,120850 | — | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 110.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5.114,348070 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5.114,348070, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 46.628.666/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +32.65%, equivalente a 220.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 110.4M.
- O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 623 cotas disponíveis.