GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.628.666/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.122,120850
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 110.5M
Média 12M: R$ 101.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.628.666/0001-90
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +0.19% | -0.06% | +0.82% | +2.22% | +47.40% | +33.79% |
| % CDI | -5.6% | 7.5% | -5.2% | 23.2% | 30.9% | — | 247.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.26% | -0.04% | -0.03% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.19% |
| 2025 | +9.41% | +0.40% | +0.53% | +0.49% | +3.88% | -0.08% | +24.37% | +0.77% | +0.81% | -0.11% | +0.63% | +0.82% | +47.48% |
| 2024 | +258.79% | +0.09% | +0.12% | +0.54% | +0.30% | +0.85% | +0.87% | +6.14% | +0.94% | +7.04% | -0.88% | -14.75% | +257.44% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.08% | -0.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.39% | 1.44% | — | 191.93% | 32.85% |
| Sharpe | — | -29.30 | -7.24 | — | 0.05 | 0.67 |
| Max Drawdown | -15.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
24.37%
Pior Mês
-0.11%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.3% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 87.8% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 36.6% | — | 87.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,60 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 110,59 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5.122,120850 | -0.00% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5.122,275496 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5.122,277737 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5.122,280270 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5.122,355023 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5.122,433626 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 5.122,511193 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5.122,588625 | -0.02% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5.123,816312 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5.123,913782 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 5.124,011504 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5.124,109339 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5.124,207507 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5.124,305725 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5.124,404355 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 5.124,503518 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 5.124,643393 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 5.124,741866 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 5.124,840500 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 5.124,942004 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 5.125,041072 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 5.125,230329 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 5.125,237198 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 5.125,336044 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 5.125,434126 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 5.125,531809 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 5.125,629581 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 5.125,710615 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 5.125,869536 | -0.00% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 5.125,872940 | — | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 110.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5.122,120850 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5.122,120850, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 46.628.666/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 110.5M.
- O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 578 cotas disponíveis.