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GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.628.666/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.443,403867
28/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 117.5M
Média 12M: R$ 110.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.628.666/0001-90
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+6.48%+6.44%+6.44%+6.23%+47.40%+8.75%
% CDI72.2%588.9%191.5%89.6%—62.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.26%-0.04%-0.03%-0.15%-0.00%-0.00%-0.00%+6.44%————+6.48%
2025+9.41%+0.40%+0.53%+0.49%+3.88%-0.08%+24.37%+0.77%+0.81%-0.11%+0.63%+0.82%+47.48%
2024+258.79%+0.09%+0.12%+0.54%+0.30%+0.85%+0.87%+6.14%+0.94%+7.04%-0.88%-14.75%+257.44%
2023———————————-0.08%-0.08%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—12.89%9.12%—191.93%6.64%
Sharpe—1.10-0.17—0.05-0.84
Max Drawdown-0.88%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
6.44%
Pior Mês
-0.15%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.5%—100.0%
vs IPCA40.3%—100.0%
vs IBOV42.0%—87.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,60 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
28/08/20265.443,403867-0.00%R$ 117.5M
27/08/20265.443,412656-0.00%R$ 117.5M
26/08/20265.443,421325-0.00%R$ 117.5M
25/08/20265.443,430003-0.00%R$ 117.5M
24/08/20265.443,438682-0.00%R$ 117.5M
21/08/20265.443,447420-0.00%R$ 117.5M
20/08/20265.443,456220-0.00%R$ 117.5M
19/08/20265.443,465045-0.00%R$ 117.5M
18/08/20265.443,473749-0.00%R$ 117.5M
17/08/20265.443,481938-0.00%R$ 117.5M
14/08/20265.443,490459-0.00%R$ 117.5M
13/08/20265.443,499163-0.00%R$ 117.5M
12/08/20265.443,507884-0.00%R$ 117.5M
11/08/20265.443,516549-0.00%R$ 117.5M
10/08/20265.443,525281+6.45%R$ 117.5M
07/08/20265.113,881207+0.00%R$ 110.4M
06/08/20265.113,877229-0.00%R$ 110.4M
05/08/20265.113,899249-0.00%R$ 110.4M
04/08/20265.113,907728-0.00%R$ 110.4M
03/08/20265.113,916274-0.00%R$ 110.4M
29/07/20265.113,937777-0.00%R$ 110.4M
28/07/20265.113,944347-0.00%R$ 110.4M
27/07/20265.113,951093-0.00%R$ 110.4M
24/07/20265.113,957840-0.00%R$ 110.4M
23/07/20265.113,964516-0.00%R$ 110.4M
22/07/20265.113,971142-0.00%R$ 110.4M
21/07/20265.113,977870-0.00%R$ 110.4M
20/07/20265.113,984558-0.00%R$ 110.4M
17/07/20265.113,991272-0.00%R$ 110.4M
16/07/20265.113,998061—R$ 110.4M
Ferramentas

Sobre o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 117.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5.443,403867 (28/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5.443,403867, referente a 28/08/2026.
Qual o CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 46.628.666/0001-90.
Qual a rentabilidade do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 117.5M.
Quem administra o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 692 cotas disponíveis.