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GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.628.666/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.113,998061
16/07/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+28.08%
190.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 110.4M
Média 12M: R$ 108.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.68
Vol: 19.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.628.666/0001-90
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.00%+0.03%-0.00%-0.16%+0.03%+28.08%+47.40%+28.08%
% CDI-0.4%0.5%-0.4%-4.6%0.5%190.2%—189.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.26%-0.04%-0.03%-0.15%-0.00%-0.00%-0.00%—————+0.03%
2025+9.41%+0.40%+0.53%+0.49%+3.88%-0.08%+24.37%+0.77%+0.81%-0.11%+0.63%+0.82%+47.48%
2024+258.79%+0.09%+0.12%+0.54%+0.30%+0.85%+0.87%+6.14%+0.94%+7.04%-0.88%-14.75%+257.44%
2023———————————-0.08%-0.08%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.26%0.26%19.69%191.93%19.65%
Sharpe—-57.71-55.280.680.050.67
Max Drawdown-3.64%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.82%
Pior Mês
-0.15%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI69.6%100.0%100.0%
vs IPCA53.4%38.3%100.0%
vs IBOV32.5%13.3%87.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,60 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20265.113,998061-0.00%R$ 110.4M
14/07/20265.114,012296-0.00%R$ 110.4M
13/07/20265.114,019084-0.00%R$ 110.4M
10/07/20265.114,026543-0.00%R$ 110.4M
09/07/20265.114,046648+0.00%R$ 110.4M
08/07/20265.114,039892-0.00%R$ 110.4M
07/07/20265.114,046451-0.00%R$ 110.4M
30/06/20265.114,078563-0.00%R$ 110.4M
29/06/20265.114,087106-0.00%R$ 110.4M
26/06/20265.114,095671-0.00%R$ 110.4M
25/06/20265.114,104281-0.00%R$ 110.4M
24/06/20265.114,112952-0.00%R$ 110.4M
23/06/20265.114,121557-0.00%R$ 110.4M
22/06/20265.114,130145-0.00%R$ 110.4M
19/06/20265.114,138735-0.00%R$ 110.4M
18/06/20265.114,147381-0.00%R$ 110.4M
17/06/20265.114,155816-0.00%R$ 110.4M
16/06/20265.114,164247-0.00%R$ 110.4M
15/06/20265.114,172695-0.00%R$ 110.4M
12/06/20265.114,210252-0.00%R$ 110.4M
11/06/20265.114,218748-0.00%R$ 110.4M
10/06/20265.114,227179-0.00%R$ 110.4M
09/06/20265.114,235547-0.00%R$ 110.4M
08/06/20265.114,243971-0.00%R$ 110.4M
05/06/20265.114,252379-0.00%R$ 110.4M
03/06/20265.114,261234-0.00%R$ 110.4M
02/06/20265.114,269261-0.00%R$ 110.4M
01/06/20265.114,277224-0.00%R$ 110.4M
29/05/20265.114,285259-0.00%R$ 110.4M
28/05/20265.114,294120—R$ 110.4M
Ferramentas

Sobre o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 110.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5.113,998061 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5.113,998061, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 46.628.666/0001-90.
Qual a rentabilidade do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +28.08%, equivalente a 190.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 110.4M.
Quem administra o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 658 cotas disponíveis.