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GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.628.666/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.443,232545
25/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 117.5M
Média 12M: R$ 111.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.628.666/0001-90
Data Inicial
20/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+6.47%-0.00%+6.44%+6.25%+47.40%+7.74%
% CDI72.7%-0.3%193.5%90.9%—68.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.26%-0.04%-0.07%-0.15%-0.00%-0.00%-0.00%+6.44%-0.00%———+6.44%
2025+9.41%+0.40%+0.53%+0.49%+3.88%-0.08%+24.37%+0.77%+0.81%-0.11%+0.63%+0.82%+47.48%
2024+258.79%+0.09%+0.12%+0.54%+0.30%+0.85%+0.87%+6.14%+0.94%+7.04%-0.88%-14.75%+257.44%
2023———————————-0.08%-0.08%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—12.89%9.12%—191.93%7.26%
Sharpe—1.11-0.15—0.05-0.63
Max Drawdown-0.25%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.44%
Pior Mês
-0.15%
33% positivos · 67% negativos · 9 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.0%—100.0%
vs IPCA32.1%—100.0%
vs IBOV56.9%—87.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,60 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/09/20265.443,232545-0.00%R$ 117.5M
24/09/20265.443,241905-0.00%R$ 117.5M
23/09/20265.443,251159-0.00%R$ 117.5M
22/09/20265.443,260314-0.00%R$ 117.5M
21/09/20265.443,269445-0.00%R$ 117.5M
18/09/20265.443,278484-0.00%R$ 117.5M
17/09/20265.443,287541-0.00%R$ 117.5M
16/09/20265.443,296423-0.00%R$ 117.5M
15/09/20265.443,305233-0.00%R$ 117.5M
14/09/20265.443,314052-0.00%R$ 117.5M
11/09/20265.443,322974-0.00%R$ 117.5M
10/09/20265.443,331902-0.00%R$ 117.5M
09/09/20265.443,341008-0.00%R$ 117.5M
08/09/20265.443,350001-0.00%R$ 117.5M
04/09/20265.443,359050-0.00%R$ 117.5M
03/09/20265.443,367955-0.00%R$ 117.5M
02/09/20265.443,376858-0.00%R$ 117.5M
01/09/20265.443,386347-0.00%R$ 117.5M
28/08/20265.443,403867-0.00%R$ 117.5M
27/08/20265.443,412656-0.00%R$ 117.5M
26/08/20265.443,421325-0.00%R$ 117.5M
25/08/20265.443,430003-0.00%R$ 117.5M
24/08/20265.443,438682-0.00%R$ 117.5M
21/08/20265.443,447420-0.00%R$ 117.5M
20/08/20265.443,456220-0.00%R$ 117.5M
19/08/20265.443,465045-0.00%R$ 117.5M
18/08/20265.443,473749-0.00%R$ 117.5M
17/08/20265.443,481938-0.00%R$ 117.5M
14/08/20265.443,490459-0.00%R$ 117.5M
13/08/20265.443,499163—R$ 117.5M
Ferramentas

Sobre o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 117.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/11/2023, a cota mais recente é de R$ 5.443,232545 (25/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5.443,232545, referente a 25/09/2026.
Qual o CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 46.628.666/0001-90.
Qual a rentabilidade do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 117.5M.
Quem administra o GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O GS Heritage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 710 cotas disponíveis.