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GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 63.278.825/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,099805
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 25.3M
Média 12M: R$ 21.8M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
63.278.825/0001-92
Data Inicial
15/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.81%+7.83%+1.14%+3.52%+7.16%+9.98%
% CDI102.4%101.8%102.6%103.4%101.8%100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.09%+1.13%+1.13%+0.81%—————+7.83%
2025———————————+1.21%+1.21%
Captação no Mês
R$ 10.000
Resgates no Mês
R$ 40.000
Captação Líquida
-R$ 30.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.07%0.08%——0.07%
Sharpe—7.393.51——1.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,23 mi

JULHO/2026

titulos publicos
42.89%
cotas de fundos
29.32%
debentures
11.87%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.14%
operacoes compromissadas
4.76%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,099805+0.05%R$ 25.3M
20/07/20261,099231+0.05%R$ 25.3M
17/07/20261,098640+0.06%R$ 25.3M
16/07/20261,098024+0.05%R$ 25.3M
15/07/20261,097480+0.07%R$ 25.3M
14/07/20261,096765+0.05%R$ 25.3M
13/07/20261,096187+0.05%R$ 25.3M
10/07/20261,095616+0.06%R$ 25.3M
09/07/20261,094995+0.05%R$ 25.2M
08/07/20261,094439+0.05%R$ 25.2M
07/07/20261,093888+0.06%R$ 25.2M
06/07/20261,093260+0.05%R$ 25.2M
03/07/20261,092669+0.05%R$ 25.2M
02/07/20261,092124+0.05%R$ 25.2M
01/07/20261,091528+0.05%R$ 25.2M
30/06/20261,090970+0.06%R$ 25.2M
29/06/20261,090303+0.05%R$ 25.2M
26/06/20261,089755+0.05%R$ 25.1M
25/06/20261,089194+0.05%R$ 25.1M
24/06/20261,088648+0.05%R$ 25.1M
23/06/20261,088081+0.06%R$ 25.1M
22/06/20261,087436+0.05%R$ 25.1M
19/06/20261,086894+0.05%R$ 23.7M
18/06/20261,086303+0.05%R$ 23.7M
17/06/20261,085717+0.05%R$ 23.7M
16/06/20261,085153+0.06%R$ 23.6M
15/06/20261,084473+0.05%R$ 23.6M
12/06/20261,083932+0.05%R$ 23.6M
11/06/20261,083357+0.05%R$ 23.6M
10/06/20261,082815—R$ 23.6M
Ferramentas

Sobre o GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.3M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,099805 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,099805, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 63.278.825/0001-92.
Qual a rentabilidade do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 25.3M.
Quem administra o GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 175 cotas disponíveis.