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GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 63.278.825/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,120366
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 22.2M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
63.278.825/0001-92
Data Inicial
15/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.31%+9.84%+1.11%+3.42%+7.06%+12.04%
% CDI100.2%101.8%101.7%102.1%102.1%101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.09%+1.13%+1.13%+1.24%+1.12%+0.31%———+9.84%
2025———————————+1.21%+1.21%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.000
Captação Líquida
-R$ 20.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.07%——0.07%
Sharpe—5.364.11——2.03
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,23 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
42.89%
cotas de fundos
29.32%
debentures
11.87%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.14%
operacoes compromissadas
4.76%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,120366+0.05%R$ 24.8M
08/09/20261,119786+0.06%R$ 24.8M
04/09/20261,119141+0.05%R$ 24.7M
03/09/20261,118616+0.05%R$ 24.7M
02/09/20261,118038+0.05%R$ 24.7M
01/09/20261,117485+0.05%R$ 24.7M
31/08/20261,116893+0.05%R$ 24.7M
28/08/20261,116303+0.05%R$ 24.7M
27/08/20261,115719+0.05%R$ 24.7M
26/08/20261,115153+0.05%R$ 24.7M
25/08/20261,114561+0.05%R$ 24.7M
24/08/20261,113959+0.05%R$ 24.6M
21/08/20261,113369+0.05%R$ 24.6M
20/08/20261,112799+0.05%R$ 24.6M
19/08/20261,112232+0.05%R$ 24.6M
18/08/20261,111670+0.05%R$ 24.6M
17/08/20261,111068+0.05%R$ 24.6M
14/08/20261,110484+0.05%R$ 24.6M
13/08/20261,109878+0.05%R$ 24.6M
12/08/20261,109278+0.05%R$ 24.5M
11/08/20261,108702+0.06%R$ 24.5M
10/08/20261,108079+0.06%R$ 24.5M
07/08/20261,107393+0.05%R$ 24.5M
06/08/20261,106875+0.05%R$ 24.5M
05/08/20261,106310+0.06%R$ 24.5M
04/08/20261,105688+0.06%R$ 24.5M
03/08/20261,105071+0.05%R$ 24.4M
31/07/20261,104494+0.05%R$ 23.7M
30/07/20261,103941+0.05%R$ 23.6M
29/07/20261,103334—R$ 23.6M
Ferramentas

Sobre o GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,120366 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,120366, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 63.278.825/0001-92.
Qual a rentabilidade do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 24.8M.
Quem administra o GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 210 cotas disponíveis.