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GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 63.278.825/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,074411
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.6M
Média 12M: R$ 21.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
63.278.825/0001-92
Data Inicial
15/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.34% | +1.23% | +3.60% | +7.22% | +7.44% |
| % CDI | 112.4% | 102.4% | 108.8% | 103.2% | 101.1% | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.21% |
Captação no Mês
R$ 750.000
Resgates no Mês
R$ 50.000
Captação Líquida
R$ 700.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 0.14% | 0.11% | — | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 3.46 | 1.49 | — | — | 1.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,23 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 42.89% | R$ 10,82 mi |
cotas de fundos | 29.32% | R$ 7,40 mi |
debentures | 11.87% | R$ 2,99 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 11.14% | R$ 2,81 mi |
operacoes compromissadas | 4.76% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 7,51 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 661,64 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,074411 | +0.11% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,073207 | +0.06% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,072613 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,072042 | +0.06% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,071451 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,070883 | +0.06% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,070292 | +0.06% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,069611 | +0.06% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,068997 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,068442 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,067864 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 750.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,067294 | +0.06% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,066702 | +0.06% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,066095 | +0.06% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,065502 | +0.05% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,064939 | +0.05% | R$ 20.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,064356 | +0.06% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,063717 | +0.06% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,063062 | +0.06% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,062413 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,061909 | +0.06% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,061313 | +0.06% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,060649 | +0.06% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,060044 | +0.05% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,059477 | +0.06% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,058863 | +0.04% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,058405 | +0.06% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,057814 | +0.05% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,057246 | +0.05% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 06/04/2026 | 1,056767 | — | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.6M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,074411 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,074411, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 63.278.825/0001-92.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 21.6M.
- O GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o GRIF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 131 cotas disponíveis.