GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 44.195.941/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,664812
27/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 10.3M
Média 12M: R$ 8.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.195.941/0001-01
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +15.43% | +15.58% | +15.28% | +14.89% | +114.49% | +842.35% | +5.44% |
| % CDI | 710.3% | 1338.4% | 432.4% | 207.0% | — | — | 41.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | +15.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.43% |
| 2025 | -0.13% | -0.07% | +28.85% | -11.35% | -0.21% | -0.11% | +3.98% | -0.12% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.12% | +17.46% |
| 2024 | -0.38% | -0.09% | -0.12% | -0.05% | -0.10% | -0.53% | +0.30% | +59.35% | -0.01% | -0.04% | -0.11% | -0.07% | +57.43% |
| 2023 | -0.95% | -1.17% | -1.24% | -2.04% | -1.10% | -1.21% | -0.89% | -0.70% | -0.62% | -0.63% | +383.64% | -0.12% | +334.53% |
| 2022 | — | — | — | — | -0.93% | -0.17% | -1.28% | -0.51% | -0.91% | -0.95% | -0.95% | -1.07% | -6.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 31.46% | 22.25% | — | 49.78% | 20.93% |
| Sharpe | — | 1.96 | 0.77 | — | 0.68 | -0.42 |
| Max Drawdown | -11.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
15.60%
Pior Mês
-0.21%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 43.9% | — | 80.8% |
| vs IPCA | 43.9% | — | 80.8% |
| vs IBOV | 26.8% | — | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,29 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 10,28 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 11,87 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 110,01 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 8,664812 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 8,665362 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8,665912 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8,666463 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 8,667013 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8,667563 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 8,668113 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 8,668664 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 8,669209 | +15.72% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 7,491241 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 7,491706 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 7,492171 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 7,492655 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 7,493120 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 7,493585 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 7,494049 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 7,494514 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 7,494979 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 7,495443 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 7,495865 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 7,496287 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 7,496709 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 7,497131 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 7,497553 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 7,497975 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 7,498397 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 7,498819 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 7,499241 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 7,499681 | -0.01% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 7,500103 | — | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro
O GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,664812 (27/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8,664812, referente a 27/02/2026.
- O CNPJ do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.195.941/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 10.3M.
- O GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o GREEN LAKE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 246 cotas disponíveis.