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Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 36.620.786/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,572789
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+12.87%
86.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 157.3M
Média 12M: R$ 148.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 2.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
36.620.786/0001-97
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +4.73% | +0.06% | +2.06% | +6.20% | +12.87% | +13.96% |
| % CDI | -1.1% | 89.8% | 5.0% | 59.2% | 86.9% | 86.8% | 89.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.09% | +1.34% | -0.14% | +1.39% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +4.73% |
| 2025 | +1.43% | +0.90% | +0.96% | +1.76% | +1.17% | +1.11% | +0.51% | +1.27% | +1.21% | +1.07% | +1.35% | +0.80% | +14.41% |
| 2024 | +0.65% | +0.92% | +0.78% | -0.03% | +0.97% | +0.74% | +0.97% | +0.87% | +0.78% | +0.80% | +0.67% | -0.15% | +8.25% |
| 2023 | +0.93% | -0.49% | +2.80% | -0.83% | +1.95% | +1.75% | +1.07% | +0.81% | +0.33% | -0.42% | +1.51% | +1.51% | +11.42% |
| 2022 | +0.76% | +0.48% | +2.04% | -0.35% | +1.08% | -0.65% | +0.91% | +1.82% | +1.01% | +1.67% | -0.60% | +0.22% | +8.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.98% | 2.97% | 2.81% | 2.12% | — | 2.10% |
| Sharpe | — | -2.08 | -0.71 | -0.92 | — | -0.73 |
| Max Drawdown | -1.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-0.14%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 155,49 mi
MAIO/2026
debentures | 40.45% | R$ 62,89 mi |
titulos publicos | 27.07% | R$ 42,09 mi |
cotas de fundos | 26.56% | R$ 41,30 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 5.88% | R$ 9,14 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 65,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,572789 | +0.00% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,572789 | -0.11% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,574496 | +0.09% | R$ 157.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,573096 | -0.16% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,575695 | +0.15% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,573414 | -0.20% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,576538 | -0.03% | R$ 157.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,576988 | -0.04% | R$ 157.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,577665 | +0.13% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,575678 | -0.02% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,576034 | +0.18% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,573163 | +0.12% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,571202 | -0.11% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,572906 | +0.24% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,569216 | -0.17% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,571869 | +0.00% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,571862 | -0.02% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,572233 | +0.07% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,571124 | -0.09% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,572582 | -0.05% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,573421 | +0.10% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,571903 | +0.32% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,566882 | -0.17% | R$ 156.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,569553 | +0.24% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,565807 | +0.11% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,564055 | +0.11% | R$ 156.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,562355 | +0.15% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,560064 | +0.11% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,558340 | +0.31% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,553541 | — | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada
O Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 157.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,572789 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,572789, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é 36.620.786/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.87%, equivalente a 86.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 157.3M.
- O Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Gratidão ICATU Qualificado Previdenciário CIM Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.