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Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 50.357.861/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,492825
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.8M
Média 12M: R$ 18.6M
Cotistas
980
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.357.861/0001-08
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.18% | +1.44% | +3.42% | +7.04% | +14.66% | +28.62% | +15.40% |
| % CDI | 128.1% | 98.3% | 127.4% | 98.2% | 98.6% | 98.9% | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.86% | +0.97% | +1.13% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.11% | +1.09% | +1.07% | +1.10% | +1.16% | +1.10% | +1.34% | +1.15% | +1.13% | +1.19% | +1.10% | +1.21% | +14.65% |
| 2024 | +1.28% | +1.06% | +1.10% | +0.97% | +0.92% | +0.94% | +1.12% | +1.00% | +0.95% | +0.93% | +0.83% | +0.72% | +12.48% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.34% | +1.52% | +1.15% | +1.06% | +1.11% | +0.95% | +8.70% |
Captação no Mês
R$ 214.677
Resgates no Mês
R$ 285.307
Captação Líquida
-R$ 70.631
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.28% | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.23% |
| Sharpe | — | -1.00 | -0.96 | -0.69 | 2.16 | -0.67 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 66.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.47% | R$ 18,58 mi |
valores a pagar | 0.53% | R$ 99,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,492825 | +0.06% | R$ 17.8M | R$ 3.088,42 | R$ 8.034,24 |
| 19/05/2026 | 1,491953 | +0.06% | R$ 17.8M | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,491130 | +0.08% | R$ 17.8M | R$ 22.800,00 | R$ 46.974,43 |
| 15/05/2026 | 1,489864 | +0.06% | R$ 17.8M | R$ 55.000,00 | R$ 13.358,77 |
| 14/05/2026 | 1,488991 | +0.06% | R$ 17.7M | R$ 500,00 | R$ 138.926,32 |
| 13/05/2026 | 1,488052 | +0.06% | R$ 17.8M | R$ 4.000,00 | R$ 11.001,61 |
| 12/05/2026 | 1,487104 | +0.10% | R$ 17.8M | R$ 9.037,90 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,485602 | +0.08% | R$ 17.8M | R$ 17.500,00 | R$ 26.974,69 |
| 08/05/2026 | 1,484438 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 10.042,00 | R$ 7.517,92 |
| 07/05/2026 | 1,483414 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 4.000,00 | R$ 5.221,66 |
| 06/05/2026 | 1,482607 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 60.848,50 | R$ 9.272,58 |
| 05/05/2026 | 1,481550 | +0.07% | R$ 17.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,480561 | +0.06% | R$ 17.7M | R$ 20.060,00 | R$ 18.025,11 |
| 30/04/2026 | 1,479627 | +0.07% | R$ 17.7M | R$ 5.179,01 | R$ 356.925,13 |
| 29/04/2026 | 1,478582 | +0.07% | R$ 18.0M | R$ 1.000,00 | R$ 12.166,40 |
| 28/04/2026 | 1,477606 | +0.07% | R$ 18.0M | R$ 2.780,34 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,476510 | +0.06% | R$ 18.0M | R$ 18.042,00 | R$ 53.371,20 |
| 24/04/2026 | 1,475597 | +0.06% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 18.607,33 |
| 23/04/2026 | 1,474756 | +0.09% | R$ 18.0M | R$ 9.100,00 | R$ 183.971,84 |
| 22/04/2026 | 1,473499 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 23.000,00 | R$ 6.879,52 |
| 20/04/2026 | 1,472560 | +0.07% | R$ 18.2M | R$ 15.538,06 | R$ 4.352,60 |
| 17/04/2026 | 1,471576 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 2.500,00 | R$ 5.819,10 |
| 16/04/2026 | 1,470773 | +0.07% | R$ 18.2M | R$ 4.000,00 | R$ 4.364,75 |
| 15/04/2026 | 1,469770 | +0.04% | R$ 18.1M | R$ 19.500,00 | R$ 3.191,64 |
| 14/04/2026 | 1,469136 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,468417 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 7.504,21 | R$ 5.261,80 |
| 10/04/2026 | 1,467745 | +0.03% | R$ 18.1M | R$ 20.690,40 | R$ 1.667,62 |
| 09/04/2026 | 1,467253 | +0.08% | R$ 18.1M | R$ 20.500,00 | R$ 52.248,60 |
| 08/04/2026 | 1,466074 | +0.07% | R$ 18.1M | R$ 8.500,00 | R$ 3.156,09 |
| 07/04/2026 | 1,465019 | — | R$ 18.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 17.8M e 980 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,492825 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,492825, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.357.861/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 17.8M.
- O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.