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Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.357.861/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,582827
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 16.7M
Média 12M: R$ 17.9M
Cotistas
924
Sharpe 12M
0.37
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.357.861/0001-08
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.82%+11.52%+1.04%+3.29%+7.27%+14.54%+28.62%+14.03%
% CDI100.9%111.7%97.2%100.0%106.8%——109.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.86%+1.84%+1.13%+1.32%+1.19%+1.29%+1.12%+1.03%+0.82%——+12.48%
2025+1.11%+1.09%+1.07%+1.10%+1.16%+1.10%+1.34%+1.15%+1.13%+1.19%+1.10%+1.21%+14.65%
2024+1.28%+1.06%+1.10%+0.97%+0.92%+0.94%+1.12%+1.00%+0.95%+0.93%+0.83%+0.72%+12.48%
2023—————+1.25%+1.34%+1.52%+1.15%+1.06%+1.11%+0.95%+8.70%
Captação no Mês
R$ 155.585
Resgates no Mês
R$ 352.183
Captação Líquida
-R$ 196.598
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.13%0.20%0.21%0.23%0.93%
Sharpe—0.044.860.372.161.54
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.7%66.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.47%
valores a pagar
0.53%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,582827+0.07%R$ 16.7M
22/10/20261,581756+0.05%R$ 16.7M
21/10/20261,580917+0.05%R$ 16.7M
20/10/20261,580155+0.05%R$ 16.7M
19/10/20261,579323+0.05%R$ 16.7M
16/10/20261,578535+0.05%R$ 16.7M
15/10/20261,577758+0.04%R$ 16.7M
14/10/20261,577138+0.05%R$ 16.7M
13/10/20261,576423+0.05%R$ 16.8M
09/10/20261,575609+0.05%R$ 16.8M
08/10/20261,574799+0.05%R$ 16.8M
07/10/20261,573986+0.05%R$ 16.8M
06/10/20261,573271+0.06%R$ 16.8M
05/10/20261,572288+0.06%R$ 16.7M
02/10/20261,571410+0.05%R$ 16.7M
01/10/20261,570648+0.05%R$ 16.8M
30/09/20261,569908+0.04%R$ 16.7M
29/09/20261,569234+0.06%R$ 16.7M
28/09/20261,568338+0.04%R$ 16.7M
25/09/20261,567669+0.04%R$ 16.7M
24/09/20261,567095+0.04%R$ 16.7M
23/09/20261,566504+0.05%R$ 16.7M
22/09/20261,565790+0.05%R$ 16.7M
21/09/20261,565077+0.05%R$ 16.7M
18/09/20261,564299+0.05%R$ 16.6M
17/09/20261,563533+0.05%R$ 16.6M
16/09/20261,562760+0.05%R$ 16.6M
15/09/20261,561986+0.05%R$ 16.7M
14/09/20261,561217+0.05%R$ 16.6M
11/09/20261,560468—R$ 16.7M
Ferramentas

Sobre o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 16.7M e 924 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,582827 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,582827, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.357.861/0001-08.
Qual a rentabilidade do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 16.7M.
Quem administra o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.