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Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.357.861/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,528205
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.69%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.4M
Média 12M: R$ 18.5M
Cotistas
960
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.357.861/0001-08
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.73%+7.67%+1.18%+3.90%+7.10%+14.69%+28.62%+15.50%
% CDI107.3%101.2%106.1%114.6%100.8%99.7%—100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.86%+0.97%+1.13%+1.32%+1.19%+0.69%—————+7.62%
2025+1.11%+1.09%+1.07%+1.10%+1.16%+1.10%+1.34%+1.15%+1.13%+1.19%+1.10%+1.21%+14.65%
2024+1.28%+1.06%+1.10%+0.97%+0.92%+0.94%+1.12%+1.00%+0.95%+0.93%+0.83%+0.72%+12.48%
2023—————+1.25%+1.34%+1.52%+1.15%+1.06%+1.11%+0.95%+8.70%
Captação no Mês
R$ 138.981
Resgates no Mês
R$ 350.373
Captação Líquida
-R$ 211.392
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.24%0.26%0.24%0.23%0.24%
Sharpe—9.090.47-0.202.160.01
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.2%10.1%66.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.47%
valores a pagar
0.53%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,528205+0.04%R$ 17.4M
16/07/20261,527524+0.05%R$ 17.4M
15/07/20261,526766+0.06%R$ 17.3M
14/07/20261,525912+0.05%R$ 17.4M
13/07/20261,525120+0.05%R$ 17.4M
10/07/20261,524318+0.05%R$ 17.4M
09/07/20261,523502+0.07%R$ 17.5M
08/07/20261,522450+0.06%R$ 17.4M
07/07/20261,521504+0.07%R$ 17.5M
06/07/20261,520398+0.06%R$ 17.4M
03/07/20261,519545+0.06%R$ 17.5M
02/07/20261,518641+0.05%R$ 17.5M
01/07/20261,517824+0.05%R$ 17.5M
30/06/20261,517056+0.06%R$ 17.5M
29/06/20261,516175+0.05%R$ 17.4M
26/06/20261,515404+0.05%R$ 17.4M
25/06/20261,514595+0.06%R$ 17.4M
24/06/20261,513748+0.05%R$ 17.4M
23/06/20261,512957+0.05%R$ 17.4M
22/06/20261,512138+0.06%R$ 17.4M
19/06/20261,511260+0.05%R$ 17.3M
18/06/20261,510433+0.06%R$ 17.3M
17/06/20261,509582+0.06%R$ 17.3M
16/06/20261,508670+0.05%R$ 17.3M
15/06/20261,507895+0.06%R$ 17.3M
12/06/20261,507048+0.06%R$ 17.3M
11/06/20261,506159+0.05%R$ 17.3M
10/06/20261,505441-0.02%R$ 17.3M
09/06/20261,505706+0.11%R$ 17.4M
08/06/20261,504034—R$ 17.4M
Ferramentas

Sobre o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 17.4M e 960 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,528205 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,528205, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.357.861/0001-08.
Qual a rentabilidade do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 17.4M.
Quem administra o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.