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Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.357.861/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,558771
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.59%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.6M
Média 12M: R$ 18.3M
Cotistas
924
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.357.861/0001-08
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.32%+9.82%+1.09%+3.49%+7.15%+14.59%+28.62%+14.93%
% CDI102.5%101.6%99.9%104.4%103.4%99.9%—100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.86%+0.97%+1.13%+1.32%+1.19%+1.29%+1.12%+0.32%———+9.82%
2025+1.11%+1.09%+1.07%+1.10%+1.16%+1.10%+1.34%+1.15%+1.13%+1.19%+1.10%+1.21%+14.65%
2024+1.28%+1.06%+1.10%+0.97%+0.92%+0.94%+1.12%+1.00%+0.95%+0.93%+0.83%+0.72%+12.48%
2023—————+1.25%+1.34%+1.52%+1.15%+1.06%+1.11%+0.95%+8.70%
Captação no Mês
R$ 104.612
Resgates no Mês
R$ 70.187
Captação Líquida
R$ 34.425
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.13%0.25%0.24%0.23%0.24%
Sharpe—5.202.00-0.062.160.01
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%37.9%66.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.47%
valores a pagar
0.53%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,558771+0.06%R$ 16.6M
08/09/20261,557890+0.06%R$ 16.6M
04/09/20261,556880+0.05%R$ 16.6M
03/09/20261,556138+0.05%R$ 16.6M
02/09/20261,555336+0.05%R$ 16.6M
01/09/20261,554597+0.05%R$ 16.5M
31/08/20261,553829+0.05%R$ 16.5M
28/08/20261,553120+0.05%R$ 16.8M
27/08/20261,552307+0.06%R$ 16.7M
26/08/20261,551452+0.05%R$ 16.8M
25/08/20261,550637+0.06%R$ 16.8M
24/08/20261,549743+0.05%R$ 16.8M
21/08/20261,548987+0.05%R$ 16.9M
20/08/20261,548243+0.05%R$ 16.9M
19/08/20261,547411+0.05%R$ 16.9M
18/08/20261,546606+0.06%R$ 16.9M
17/08/20261,545746+0.05%R$ 16.8M
14/08/20261,544915+0.06%R$ 16.8M
13/08/20261,544043+0.02%R$ 16.7M
12/08/20261,543774+0.06%R$ 16.7M
11/08/20261,542885+0.06%R$ 16.7M
10/08/20261,541969+0.06%R$ 16.7M
07/08/20261,541062+0.06%R$ 16.7M
06/08/20261,540164+0.06%R$ 16.7M
05/08/20261,539296+0.06%R$ 16.9M
04/08/20261,538433+0.06%R$ 16.9M
03/08/20261,537586+0.06%R$ 16.9M
31/07/20261,536663+0.03%R$ 16.9M
30/07/20261,536176+0.06%R$ 16.9M
29/07/20261,535278—R$ 16.9M
Ferramentas

Sobre o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 924 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,558771 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,558771, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.357.861/0001-08.
Qual a rentabilidade do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.59%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 16.6M.
Quem administra o Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Grão CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.