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Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.079.574/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,143665
16/07/2026
Rent. no Mês
+1.53%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.1M
Média 12M: R$ 2.9M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.079.574/0001-06
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+1.53%+21.30%+2.56%+10.62%+24.26%+95.46%+160.68%+38.21%
% CDI241.2%355.1%230.7%311.1%343.8%——307.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.50%+2.06%+2.27%+4.16%+2.42%+2.67%+1.53%—————+21.30%
2025+2.86%+2.51%+2.38%+2.54%+2.67%+2.77%+131.26%-54.58%+2.88%+3.01%+2.37%+0.14%+33.26%
2024+2.55%+2.14%+2.46%+2.76%+2.64%+2.51%+2.94%+2.83%+2.66%+3.01%+2.10%+2.70%+36.22%
2023+2.65%+1.95%+2.67%+2.00%+2.48%+2.43%+2.45%+2.50%+2.36%+2.49%+2.39%+2.40%+32.88%
2022—————————+2.34%+2.36%+2.68%+7.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%3.63%5.00%—97.42%149.24%
Sharpe—9.757.95—0.280.21
Max Drawdown-55.73%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.50%
Pior Mês
-54.58%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.2%—100.0%
vs IPCA90.2%—100.0%
vs IBOV41.2%—100.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,86 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.88%
valores a pagar
1.12%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20263,143665+0.12%R$ 3.1M
15/07/20263,139793+0.13%R$ 3.1M
14/07/20263,135719+0.12%R$ 3.1M
13/07/20263,131894+0.12%R$ 3.1M
10/07/20263,128040+0.15%R$ 3.1M
09/07/20263,123210+0.12%R$ 3.1M
08/07/20263,119369+0.12%R$ 3.1M
07/07/20263,115533+0.12%R$ 3.1M
06/07/20263,111703+0.12%R$ 3.1M
03/07/20263,107881+0.12%R$ 3.1M
02/07/20263,104063+0.12%R$ 3.1M
01/07/20263,100251+0.12%R$ 3.1M
30/06/20263,096441+0.10%R$ 3.1M
29/06/20263,093216+0.12%R$ 3.1M
26/06/20263,089454+0.10%R$ 3.1M
25/06/20263,086217+0.12%R$ 3.1M
24/06/20263,082467+0.12%R$ 3.1M
23/06/20263,078723+0.14%R$ 3.1M
22/06/20263,074422+0.06%R$ 3.1M
19/06/20263,072693+0.12%R$ 3.1M
18/06/20263,068967+0.12%R$ 3.1M
17/06/20263,065245+0.12%R$ 3.1M
16/06/20263,061462+0.12%R$ 3.1M
15/06/20263,057684+0.13%R$ 3.1M
12/06/20263,053839+0.13%R$ 3.1M
11/06/20263,049990+0.22%R$ 3.1M
10/06/20263,043175+0.12%R$ 3.0M
09/06/20263,039426+0.12%R$ 3.0M
08/06/20263,035668+0.66%R$ 3.0M
29/05/20263,015827—R$ 3.0M
Ferramentas

Sobre o Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,143665 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 3,143665, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 46.079.574/0001-06.
Qual a rentabilidade do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.1M.
Quem administra o Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 912 cotas disponíveis.