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Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP
CNPJ 46.079.574/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,826949
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.8M
Média 12M: R$ 2.7M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
46.079.574/0001-06
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.08% | +2.16% | +12.46% | -46.11% | +95.46% | +160.68% | +31.15% |
| % CDI | 408.7% | 186.6% | 353.4% | -641.9% | — | — | 289.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.50% | +2.06% | +2.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.08% |
| 2025 | +2.86% | +2.51% | +2.38% | +2.54% | +2.67% | +2.77% | +131.26% | -54.58% | +2.88% | +3.01% | +2.37% | +0.14% | +33.26% |
| 2024 | +2.55% | +2.14% | +2.46% | +2.76% | +2.64% | +2.51% | +2.94% | +2.83% | +2.66% | +3.01% | +2.10% | +2.70% | +36.22% |
| 2023 | +2.65% | +1.95% | +2.67% | +2.00% | +2.48% | +2.43% | +2.45% | +2.50% | +2.36% | +2.49% | +2.39% | +2.40% | +32.88% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.34% | +2.36% | +2.68% | +7.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 6.10% | 79.15% | — | 97.42% | 160.49% |
| Sharpe | — | 7.39 | -1.08 | — | 0.28 | 0.18 |
| Max Drawdown | -55.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
131.26%
Pior Mês
-54.58%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.9% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 87.9% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 37.9% | — | 100.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,86 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 98.88% | R$ 2,83 mi |
valores a pagar | 1.12% | R$ 31,98 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 112,62 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2,826949 | +0.10% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,823991 | +0.10% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,821037 | +0.10% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,818136 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,814998 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,811865 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,808736 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,805613 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,802494 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,799380 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,796271 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,793167 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,790068 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,786973 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,783887 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,780802 | +0.04% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,779594 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,776518 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,773448 | +0.00% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,773352 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,770291 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,767231 | +0.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,764179 | +0.32% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,755265 | +1.19% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 2,722916 | +0.54% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 2,708355 | +0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 2,708355 | +0.22% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 2,702474 | +0.22% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 2,696461 | +0.00% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 2,696461 | — | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP
O Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,826949 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP é de R$ 2,826949, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP é 46.079.574/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP é de R$ 2.8M.
- O Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP?
Qual o CNPJ do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP?
Qual a rentabilidade do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP?
Qual o patrimônio líquido do Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP?
Quem administra o Grajuba FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 844 cotas disponíveis.